Jak utworzyć deklarację SAD?

Odkryj funkcję generowania dokumentów SAD w systemie Wapro Mag, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem przyjmowania towarów. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne określenie cen zakupu, bazując na danych z faktur importowych oraz dodatkowych opłatach. Aby dokonać kalkulacji, wystarczy wprowadzić informacje z faktur oraz szczegółowe dane z dokumentu SAD. Proces ten jest nie tylko intuicyjny, ale również maksymalnie uproszczony, co pozwala na szybkie i dokładne przeprowadzenie niezbędnych operacji.

Rejestrowanie dokumentu SAD w systemie Wapro Mag automatycznie generuje dokument przychodowy PZ, a tym samym przyjęcie towaru na stan magazynowy. Dzięki temu, towar jest błyskawicznie dostępny w aktywnym magazynie, co przekłada się na płynność operacji magazynowych i optymalizację zarządzania zapasami.

Jak prowadzić rejestr dokumentów SAD?

Po uruchomieniu funkcji Magazyn | Dokumenty SAD prezentowana jest lista (rejestr) dokumentów wystawionych w trakcie pracy z programem. Wygląd okna dokumentów jest analogiczny do listy dokumentów magazynowych.

Przy wyświetlonej liście dostępne są operacje:

• Rejestracja nowego dokumentu - inicjowana klawiszem Dodaj (klawisz Ins),
• Przeglądanie dokumentów - przycisk Pokaż (klawisze Shift+F2). Użytkownik może zapoznać się z danymi:
  • Informacje nagłówkowe - numer SAD, nazwa kontrahenta, data wystawienia, waluta i kurs, liczba pozycji w dokumencie SAD,
  • Krótkie podsumowanie wartościowe - kwota ogółem, szczegóły dotyczące wartości, opłaty celne, koszty transportu,
  • Zakładka Pozycje SAD-u - podwójne okno specyfikacji danych, wyszczególniające pozycje w dokumencie SAD oraz odpowiadające im pozycje towarowe z faktur importowych,
  • Rozrachunki - lista rozrachunków generowanych do dokumentu SAD.
• Podgląd dokumentu magazynowego PZ - powiązany z dokumentem przewozowym SAD, inicjowany kombinacją klawiszy Ctrl+P. Dokument można wydrukować, klikając przycisk Wydruki (klawisze Ctrl+D). Wskazanie dowolnej pozycji asortymentowej w specyfikacji PZ-ki i naciśnięcie prawego klawisza myszy otwiera menu podręczne, w którym dostępne są funkcje:
  • Lista powiązanych pozycji,
  • Podgląd pozycji asortymentowej,
  • Historia przychodów i rozchodów.

Jak dodać deklarację SAD?

Aby dodać nowy dokument SAD, należy przejść do widoku Magazyn | Dokumenty SAD i kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins). W wyświetlonym oknie należy wypełnić dane nagłówkowe, dodać pozycje SAD-u, wygenerować rozrachunki i wprowadzić pozycje faktur.

Podpowiedź

Liczby w nawiasach znajdujące się przy wybranych polach formatki danych są numerami (kodami) pól w dokumencie SAD.

Dane nagłówkowe

Na zakładce Dane nagłówkowe SAD-u należy wypełnić informacje:

• Numer SAD - numer dokumentu SAD,
• Data- data zgłoszenia towaru do odprawy celnej,
• Kontrahent - wybierz go z kartoteki kontrahentów,
• Waluta SAD (22a) - waluta z dokumentu SAD. Kod waluty wybierz z kartoteki pomocniczej,
• Kurs waluty (23) - kurs waluty z SAD-u. Średni kurs wyliczany jest na podstawie kursu zakupu i sprzedaży wziętych z kartoteki pomocniczej,
• Ilość pozycji (5) - liczba pozycji znajdujących się w dokumencie SAD, na podstawie którego przyjmujemy towar. Pole wykorzystywane do kontroli poprawności danych,
• Nr dok. PZ - numer dokumentu PZ utworzonego do dokumentu SAD,
• Data dok. PZ - data utworzenia dokumentu PZ w systemie,
• PZ odłożony w czasie - pozwala wprowadzić dokument SAD w taki sposób, aby towar na magazyn wprowadzony był w odroczonym terminie po zatwierdzeniu dokumentu PZ. Do momentu zatwierdzenia dokumentu PZ stan magazynu nie zostanie zwiększony o wprowadzone ilości w dokumencie SAD,
• Nr dok. han. - numer dokumentu handlowego, który został powiązany z dokumentem SAD,
• Ogólna wartość (22b) - wartość SAD-u wyrażona w walucie,
• Opłaty dodatkowe dla całego sadu w PLN (25a),
• Opłaty transportowe dla całego sadu w walucie (25b),
• Algorytm doliczania kosztów do cen PZ proporcjonalnie do:
  • wartości pozycji,
  • wagi pozycji.
• Przypisanie dokumentu SAD - umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała dokument SAD. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników po zaznaczeniu pola Pracownik,
• Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do dokumentu SAD.

Pozycje SAD-u

Zakładka Pozycje SAD-u zbudowana jest z dwóch części:

1. Górna sekcja zawiera listę pozycji przepisaną z dokumentu SAD. Ważne jest, aby liczba pozycji w tej sekcji zgadzała się z liczbą zadeklarowaną w nagłówku, w polu Liczba pozycji (5).

2. Dolna sekcja zawiera listę pozycji asortymentowych (towarów) odpowiadających wskazanej pozycji SAD-u (czyli tej, która jest podświetlona w górnym oknie). Warto zauważyć, że z jedną pozycją SAD-u może być związanych wiele pozycji asortymentowych, znajdujących się na różnych fakturach importowych. Lista ta stanowi podstawę do utworzenia dokumentu przychodowego PZ. Proces generowania PZ odbywa się automatycznie w chwili zapisania dokumentu SAD na dysku komputera.

Aby możliwa była kalkulacja cen, konieczne jest wprowadzenie wszystkich pozycji z danego dokumentu SAD oraz wszystkich odpowiadających im pozycji z faktur importowych. Wypełnianie danych należy rozpocząć od górnego okna, ponieważ program zachowuje połączenie między pozycją SAD-u a pozycjami w fakturach importowych (pamięta specyfikację towarową związaną z każdą pozycją SAD-u).

Użytkownik może:

• najpierw przepisać wszystkie pozycje z SAD-u w górnym oknie, a potem dla kolejnych pozycji wypełnić specyfikację towarową w dolnej części,
• pracować na przemian - po przepisaniu nowej pozycji SAD-u, od razu może podać właściwą dla niej listę towarów w dolnej części ekranu.

Wprowadzanie pozycji SAD-u

Wstawienie nowej pozycji z dokumentu SAD inicjowane jest po kliknięciu przycisku Dodaj (klawisz Ins). W oknie Dodawanie pozycji SAD-u należy podać następujące informacje:

• Numer SAD - pole wypełnianie jest automatycznie na podstawie danych z nagłówka,
• Numer pozycji SAD (32) - jest to numer pozycji towarowej w dokumencie SAD (pole 32),
• Wartość pozycji (42) - wartość pozycji towarowej z pola 42 wyrażona w walucie zakupu,
• Korekta wartości pozycji (44) - upust odnoszący się do wartości pozycji towarowej, z możliwością uwzględnienia składników korekty,
• Wartość statystyczna (46) - suma pól 42 i 44 wyrażona w złotych,
• Naliczone opłaty celne (47) - opłaty celne wyrażone w złotych polskich. Składają się na nie (w nawiasie podano kod opłaty):
  • Cło (A00),
  • Stawka VAT (B00),
  • Opłata specjalna (211),
  • Akcyza (811),
  • Akcyza od opakowań (812),
  • Kwota VAT (B00),
  • Inne opłaty (117),
  • Razem - łączna wartość opłat celnych,
• Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji dokumentu SAD.

Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10), aby je anulować - przycisk Anuluj (klawisz Esc).

Dodawanie pozycji faktur

Tworzenie specyfikacji kupowanych towarów na podstawie faktur importowych inicjowane jest po kliknięciu przycisku Dodaj (klawisze Ctrl+Insert). W pierwszej kolejności należy wybrać towar z kartoteki artykułów. W oknie Dodawanie pozycji przychodowej należy uzupełnić dane w polach:

• Nazwa artykułu,
• Indeks katalogowy,
• Numer pozycji SAD-u - numer pozycji w dokumencie SAD, do której przypisany jest ten towar,
• Waluta zakupu,
• Ilość rozchodowana,
• Ilość na fakturze,
• Jednostka miary - wybierana z kartoteki jednostek,
• Numer faktury importowej - wybierany z listy dokumentów importowych,
• Cena bez rabatu/narzutu,
• Rabat/narzut procentowy,
• Cena z faktury,
• Waga brutto,
• Wartość - kalkulowana na podstawie ilości, ceny, uwzględnia rabat,
• Uwagi - umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji towarowej,
• Numer serii - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ),
• Data ważności - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ).

Aby potwierdzić wprowadzone dane, należy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10), aby je anulować - przycisk Anuluj (klawisz Esc).

Jak prowadzić rejestr faktur importowych zakupu?

informacja

Funkcja dostępna w wariantach PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS.

Faktury importowe, na podstawie których tworzy się specyfikację towarową przy wprowadzaniu do systemu dokumentu SAD, zapisywane są i przechowywane w podręcznym rejestrze dokumentów importowych. Faktury importowe zakupu nie trafiają do rejestru dokumentów handlowych (są tam przechowywane faktury eksportowe — faktury walutowe sprzedaży).

Okno rejestru otwiera ikona dostępu do kartotek, znajdująca się na prawo od pola Faktura, w oknie Edycja pozycji przychodowej. Dostępne są podstawowe operacje edycyjne, tj. dopisywanie nowej pozycji (faktury), poprawianie i kasowanie istniejącej oraz wybór wskazanej pozycji.

Każdą pozycję w rejestrze faktur importowych zakupu opisują następujące pola:

• Nagłówek faktury importowej:
  • Numer faktury importowej (przepisany z dokumentu od dostawcy),
  • Data wystawienia,
  • Kontrahent,
  • Waluta na fakturze.
• Zakładka Dane faktury importowej:
  • Kwota w walucie,
  • Rabat/Narzut [%] w walucie,
  • Generuj rozrachunek walutowy,
  • Forma płatności (wybierana z rozwijanej listy),
  • Termin płatności (data i liczba dni pozostałych do upływu terminu uregulowania zobowiązania),
  • Kurs waluty (dla faktury importowej możliwość wskazania innego niż dla dokumentu SAD),
  • Data kursu.
• Zakładka Inne - przypisanie faktury importowej - umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała fakturę. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników po zaznaczeniu pola Pracownik.

Aby potwierdzić wprowadzone dane należy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10), aby je anulować - przycisk Anuluj (klawisz Esc).

Generowanie rozrachunków

Na zakładce Rozrachunki możliwe jest tworzenie lub generowanie rozrachunków dotyczących kontrahentów, urzędów lub pracowników. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę, należy określić odpowiednie wyróżniki rozrachunku, które odpowiadają odpowiednim wartościom pól z formularza SAD. Podczas generowania rozrachunku, wartości tych pól są sumowane.

Edycję listy pozycji dokumentu SAD w górnym oknie można wykonać za pomocą przycisków: Dodaj (klawisz Ins), Popraw (klawisz F2), Usuń (klawisz Del).

Natomiast listę towarów z faktur importowych można modyfikować, wykorzystując przyciski: Dodaj (klawisze Ctrl+Insert), Popraw (klawisze Ctrl+F2), Usuń (klawisze Ctrl+Delete).

Aby zatwierdzić i zapisać dokument SAD lub generowany automatycznie na jego podstawie dokument PZ, należy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10).

Jeśli brakuje niezbędnych danych do przeprowadzenia kalkulacji lub zostanie wykryta niezgodność, program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Zapisanie dokumentu z błędami nie będzie możliwe.