Jak utworzyć deklarację SAD?
Funkcja Magazyn | Dokumenty SAD
pozwala na przyjęcie towaru i kalkulację cen zakupu na podstawie wartości towaru pochodzącej z faktury importowej oraz poniesionych dodatkowych opłat. Do przeprowadzenia kalkulacji potrzebne jest wprowadzenie danych ze wszystkich faktur importowych, oraz kompletu danych o wszystkich pozycjach z dokumentu SAD.
Zapisanie dokumentu SAD w rejestrze Wapro Mag powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu przychodowego PZ i tym samym przyjęcie towaru na stan magazynowy. Towar trafia do magazynu aktywnego (bieżącego).
Jak prowadzić rejestr dokumentów SAD?
Po uruchomieniu funkcji Magazyn | Dokumenty SAD
prezentowana jest lista (rejestr) tychże dokumentów, wystawionych w czasie pracy z programem. Wygląd okna dokumentów jest analogiczny do listy dokumentów magazynowych.
Przy wyświetlonej liście dostępne są następujące operacje:
- Rejestracja nowego dokumentu - inicjowana klawiszem
Insert
. Opis postępowania przy wypełnianiu formatki danych zamieszczono w dalszej części instrukcji. - Przeglądanie dokumentów - inicjowane klawiszem
Shift+F2
. Okno podglądu dokumentu (wygląd analogiczny, jak okno wystawiania nowego SAD-u) wyświetla:- Informacje nagłówkowe numer SAD, nazwa kontrahenta, data wystawienia, waluta i kurs, liczba pozycji w dokumencie SAD;
- Krótkie podsumowanie wartościowe: kwota ogółem, szczegóły dotyczące wartości, opłaty celne, koszty transportu;
- Zakładka Pozycje SAD-u: podwójne okno specyfikacji danych, wyszczególniające pozycje w dokumencie SAD oraz odpowiadające im pozycje towarowe z faktur importowych;
- Rozrachunki lista rozrachunków generowanych do dokumentu SAD.
- Podgląd dokumentu magazynowego PZ - powiązany z dokumentem przewozowym SAD, inicjowany klawiszem
Ctrl+P
. Dokument można wydrukować, klawiszemCtrl+D
. Wskazanie dowolnej pozycji asortymentowej w specyfikacji PZ-ki i naciśnięcie prawego klawisza myszy otwiera menu podręczne, w którym dostępne są funkcje:- Lista powiązanych pozycji,
- Podgląd pozycji asortymentowej,
- Historia przychodów i rozchodów.
Jak dodać deklarację SAD?
Poniżej zamieszczono opis pól wypełnianych przy wprowadzaniu do systemu i poprawianiu dokumentu SAD.
Liczby w nawiasach znajdujące się przy niektórych polach formatki danych są numerami (kodami) pól w dokumencie SAD.
Zakładka Dane nagłówkowe SAD-u
Zakładka Dane nagłówkowe SAD-u zawiera następujące elementy:
- Numer SAD - numer dokumentu SAD.
- Data- data zgłoszenia towaru do odprawy celnej
- Kontrahent - wybierany z kartoteki.
- Waluta SAD (22a) - waluta z dokumentu SAD. Kod waluty wybierany z kartoteki pomocniczej Wapro Mag.
- Kurs waluty (23) - kurs waluty z SAD-u. Kurs średni jest wyliczany na podstawie kursu zakupu i sprzedaży wziętych z kartoteki Wapro Mag.
- Ilość pozycji (5) - liczba pozycji znajdujących się w dokumencie SAD, na podstawie którego przyjmujemy towar. Pole wykorzystywane do kontroli poprawności danych.
- Nr dok. PZ - numer dokumentu PZ utworzonego do dokumentu SAD.
- Data dok. PZ - data utworzenia dokumentu PZ w systemie.
- PZ odłożony w czasie - opcja pozwala wprowadzić dokument SAD w taki sposób, aby towar na magazyn wprowadzony był w odroczonym terminie po zatwierdzeniu dokumentu PZ. Do momentu zatwierdzenia dokumentu PZ stan magazynu nie zostanie zwiększony o wprowadzone ilości w dokumencie SAD.
- Nr dok. han. - numer dokumentu handlowego, który został powiązany z dokumentem SAD.
- Ogólna wartość (22b) - wartość SAD-u wyrażona w walucie.
- Opłaty dodatkowe dla całego sadu w PLN (25a).
- Opłaty transportowe dla całego sadu w walucie (25b).
- Algorytm doliczania kosztów do cen PZ proporcjonalnie do:
- wartości pozycji,
- wagi pozycji.
- Przypisanie dokumentu SAD - umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała dokument SAD. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników Wapro Mag po zaznaczeniu pola Pracownik.
- Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do dokumentu SAD.
Zakładka Pozycje SAD-u
Zakładka Pozycje SAD-u została podzielona na dwie części:
- Górna sekcja zawiera listę pozycji przepisaną z dokumentu SAD. Ważne jest, aby liczba pozycji w tej sekcji zgadzała się z liczbą zadeklarowaną w nagłówku, w polu
Liczba pozycji (5)
. - Dolna sekcja zawiera listę pozycji asortymentowych (towarów) odpowiadających wskazanej pozycji SAD-u (czyli tej, która jest podświetlona w górnym oknie). Warto zauważyć, że z jedną pozycją SAD-u może być związanych wiele pozycji asortymentowych, znajdujących się na różnych fakturach importowych. Lista ta stanowi podstawę do utworzenia dokumentu przychodowego PZ (Przyjęcie zewnętrzne). Proces generowania PZ odbywa się automatycznie w chwili zapisania dokumentu SAD na dysku komputera.
Aby możliwa była kalkulacja cen, konieczne jest wprowadzenie wszystkich pozycji z danego dokumentu SAD oraz wszystkich odpowiadających im pozycji z faktur importowych. Wypełnianie danych należy rozpocząć od okna górnego, ponieważ program zachowuje połączenie między pozycją SAD-u a pozycjami w fakturach importowych (pamięta specyfikację towarową związaną z każdą pozycją SAD-u).
Następnie użytkownik ma dwie opcje:
- Może najpierw przepisać wszystkie pozycje z SAD-u w górnym oknie, a potem dla kolejnych pozycji wypełnić specyfikację towarową w dolnej części.
- Może również pracować na przemian - po przepisaniu nowej pozycji SAD-u, od razu może podać właściwą dla niej listę towarów w dolnej części ekranu.
Zakładka rozrachunki
Zakładka Rozrachunki w linii Wapro Mag pozwala na tworzenie lub generowanie rozrachunków dotyczących kontrahentów, urzędów lub pracowników. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę, należy określić odpowiednie wyróżniki rozrachunku, które odpowiadają odpowiednim wartościom pól z formularza SAD. Podczas generowania rozrachunku, wartości tych pól są sumowane.
Edycję listy pozycji dokumentu SAD w górnym oknie można wykonać za pomocą standardowych klawiszy Wapro Mag:
Insert
— dodaj,F2
— popraw,Delete
— usuń.
Natomiast listę towarów z faktur importowych obsługują odpowiednio klawisze: Ctrl+Insert
, Ctrl+F2
, Ctrl+Delete
.
Aby zatwierdzić i zapisać dokument SAD lub generowany automatycznie na jego podstawie dokument PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) należy po uzupełnieniu danych w obu częściach nacisnąć klawisz F10
.
Jeśli brakuje niezbędnych danych do przeprowadzenia kalkulacji lub zostanie wykryta niezgodność, program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Zapisanie dokumentu z błędami nie będzie możliwe.
Wprowadzanie pozycji SAD-u
Wstawienie nowej pozycji z dokumentu SAD inicjowane jest klawiszem Insert
. W oknie zatytułowanym Dodawanie pozycji SAD-u należy podać następujące informacje:
- Numer SAD - pole wypełnianie jest automatycznie na podstawie danych z nagłówka.
- Numer pozycji SAD (32) - jest to numer pozycji towarowej w dokumencie SAD (pole 32).
- Wartość pozycji (42) - wartość pozycji towarowej z pola 42 wyrażona w walucie zakupu.
- Korekta wartości pozycji (44) - upust odnoszący się do wartości pozycji towarowej, z możliwością uwzględnienia składników korekty.
- Wartość statystyczna (46) - suma pól 42 i 44 wyrażona w złotych.
- Naliczone opłaty celne (47) - płaty celne wyrażone w złotych polskich. Składają się na nie (w nawiasie podano kod opłaty):
- Cło (A00),
- Stawka VAT (B00),
- Opłata specjalna (211),
- Akcyza (811),
- Akcyza od opakowań (812),
- Kwota VAT (B00),
- Inne opłaty (117),
- Razem - łączna wartość opłat celnych (podsumowanie w/w)**,
- Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji dokumentu SAD.
Wypełnianie formatki kończy się standardowo klawiszem F10
— Zapisz, bądź Esc
— Anuluj.
Wprowadzanie pozycji faktur
Tworzenie specyfikacji kupowanych towarów na podstawie faktur importowych inicjowane jest klawiszem Ctrl+Insert
. Towar wybiera się z kartoteki artykułów w zwykły sposób. Następnie prezentowane jest okno zatytułowane Dodawanie pozycji przychodowej zawierające następujące pola:
- Nazwa artykułu.
- Indeks katalogowy.
- Numer pozycji SAD-u - numer pozycji w dokumencie SAD, do której przypisany jest ten towar.
- Waluta zakupu.
- Ilość rozchodowana.
- Ilość na fakturze.
- Jednostka miary - wybierana z kartoteki jednostek.
- Numer faktury importowej - wybierany z listy dokumentów importowych. Ikona z prawej strony pola otwiera okno podręcznego rejestru faktur importowych. Opis obsługi rejestru zamieszczono poniżej.
- Cena bez rabatu/narzutu.
- Rabat/narzut procentowy.
- Cena z faktury.
- Waga brutto.
- Wartość - kalkulowana na podstawie ilości, ceny, uwzględnia rabat.
- Uwagi - umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji towarowej.
- Numer serii - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ).
- Data ważności - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ).
Wypełnianie formatki kończymy standardowo klawiszem F10
— Zapisz, bądź Esc
— Anuluj.
Jak prowadzić rejestr faktur importowych zakupu?
Funkcja dostępna w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu Wapro Mag.
Faktury importowe, na podstawie których tworzy się specyfikację towarową przy wprowadzaniu do systemu dokumentu SAD, zapisywane są i przechowywane w podręcznym rejestrze dokumentów importowych. Faktury importowe zakupu nie trafiają do rejestru dokumentów handlowych Wapro Mag (natomiast są tam przechowywane faktury eksportowe — faktury walutowe sprzedaży).
Okno rejestru otwiera standardowa ikona dostępu do kartotek, znajdująca się na prawo od pola Faktura w oknie zatytułowanym Edycja pozycji przychodowej. Dostępne są podstawowe operacje edycyjne, tj. dopisywanie nowej pozycji (faktury), poprawianie i kasowanie istniejącej, oraz wybór wskazanej pozycji. Służą do tego standardowe klawisze stałe Wapro Mag.
Każdą pozycję w rejestrze faktur importowych zakupu opisują następujące pola:
- Nagłówek faktury importowej:
- Numer faktury importowej (przepisany z dokumentu od dostawcy).
- Data wystawienia.
- Kontrahent.
- Waluta na fakturze.
- Zakładka Dane faktury importowej:
- Kwota w walucie.
- Rabat / Narzut [%] w walucie.
- Generuj rozrachunek walutowy.
- Forma płatności (wybierana z rozwijanej listy).
- Termin płatności (data i liczba dni pozostałych do upływu terminu uregulowania zobowiązania).
- Kurs waluty (dla faktury importowej możliwość wskazania innego niż dla dokumentu SAD).
- Data kursu.
- Zakładka Inne
- Przypisanie faktury importowej (umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała fakturę. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników Wapro Mag po zaznaczeniu pola Pracownik).
Wypełnianie formatki należy standardowo zakończyć klawiszem F10
— Zapisz
bądź Esc
— Anuluj
.