Przejdź do głównej zawartości

Jak utworzyć deklarację SAD?

Funkcja Magazyn | Dokumenty SAD pozwala na przyjęcie towaru i kalkulację cen zakupu na podstawie wartości towaru pochodzącej z faktury importowej oraz poniesionych dodatkowych opłat. Do przeprowadzenia kalkulacji potrzebne jest wprowadzenie danych ze wszystkich faktur importowych, oraz kompletu danych o wszystkich pozycjach z dokumentu SAD.

Zapisanie dokumentu SAD w rejestrze Wapro Mag powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu przychodowego PZ i tym samym przyjęcie towaru na stan magazynowy. Towar trafia do magazynu aktywnego (bieżącego).

Jak prowadzić rejestr dokumentów SAD?​

Po uruchomieniu funkcji Magazyn | Dokumenty SAD prezentowana jest lista (rejestr) tychże dokumentów, wystawionych w czasie pracy z programem. Wygląd okna dokumentów jest analogiczny do listy dokumentów magazynowych.

Przy wyświetlonej liście dostępne są następujące operacje:

  • Rejestracja nowego dokumentu - inicjowana klawiszem Insert. Opis postępowania przy wypełnianiu formatki danych zamieszczono w dalszej części instrukcji.
  • Przeglądanie dokumentów - inicjowane klawiszem Shift+F2. Okno podglądu dokumentu (wygląd analogiczny, jak okno wystawiania nowego SAD-u) wyświetla:
    • Informacje nagłówkowe numer SAD, nazwa kontrahenta, data wystawienia, waluta i kurs, liczba pozycji w dokumencie SAD;
    • Krótkie podsumowanie wartościowe: kwota ogółem, szczegóły dotyczące wartości, opłaty celne, koszty transportu;
    • Zakładka Pozycje SAD-u: podwójne okno specyfikacji danych, wyszczególniające pozycje w dokumencie SAD oraz odpowiadające im pozycje towarowe z faktur importowych;
    • Rozrachunki lista rozrachunków generowanych do dokumentu SAD.
  • Podgląd dokumentu magazynowego PZ - powiązany z dokumentem przewozowym SAD, inicjowany klawiszem Ctrl+P. Dokument można wydrukować, klawiszem Ctrl+D. Wskazanie dowolnej pozycji asortymentowej w specyfikacji PZ-ki i naciśnięcie prawego klawisza myszy otwiera menu podręczne, w którym dostępne są funkcje:
    • Lista powiązanych pozycji,
    • Podgląd pozycji asortymentowej,
    • Historia przychodów i rozchodów.

Jak dodać deklarację SAD?​

Poniżej zamieszczono opis pól wypełnianych przy wprowadzaniu do systemu i poprawianiu dokumentu SAD.

Podpowiedź

Liczby w nawiasach znajdujące się przy niektórych polach formatki danych są numerami (kodami) pól w dokumencie SAD.

Zakładka Dane nagłówkowe SAD-u​

Zakładka Dane nagłówkowe SAD-u zawiera następujące elementy:

  • Numer SAD - numer dokumentu SAD.
  • Data- data zgłoszenia towaru do odprawy celnej
  • Kontrahent - wybierany z kartoteki.
  • Waluta SAD (22a) - waluta z dokumentu SAD. Kod waluty wybierany z kartoteki pomocniczej Wapro Mag.
  • Kurs waluty (23) - kurs waluty z SAD-u. Kurs średni jest wyliczany na podstawie kursu zakupu i sprzedaży wziętych z kartoteki Wapro Mag.
  • Ilość pozycji (5) - liczba pozycji znajdujących się w dokumencie SAD, na podstawie którego przyjmujemy towar. Pole wykorzystywane do kontroli poprawności danych.
  • Nr dok. PZ - numer dokumentu PZ utworzonego do dokumentu SAD.
  • Data dok. PZ - data utworzenia dokumentu PZ w systemie.
  • PZ odłożony w czasie - opcja pozwala wprowadzić dokument SAD w taki sposób, aby towar na magazyn wprowadzony był w odroczonym terminie po zatwierdzeniu dokumentu PZ. Do momentu zatwierdzenia dokumentu PZ stan magazynu nie zostanie zwiększony o wprowadzone ilości w dokumencie SAD.
  • Nr dok. han. - numer dokumentu handlowego, który został powiązany z dokumentem SAD.
  • Ogólna wartość (22b) - wartość SAD-u wyrażona w walucie.
  • Opłaty dodatkowe dla całego sadu w PLN (25a).
  • Opłaty transportowe dla całego sadu w walucie (25b).
  • Algorytm doliczania kosztów do cen PZ proporcjonalnie do:
    • wartości pozycji,
    • wagi pozycji.
  • Przypisanie dokumentu SAD - umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała dokument SAD. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników Wapro Mag po zaznaczeniu pola Pracownik.
  • Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do dokumentu SAD.

Zakładka Pozycje SAD-u​

Zakładka Pozycje SAD-u została podzielona na dwie części:

  • Górna sekcja zawiera listę pozycji przepisaną z dokumentu SAD. Ważne jest, aby liczba pozycji w tej sekcji zgadzała się z liczbą zadeklarowaną w nagłówku, w polu Liczba pozycji (5).
  • Dolna sekcja zawiera listę pozycji asortymentowych (towarów) odpowiadających wskazanej pozycji SAD-u (czyli tej, która jest podświetlona w górnym oknie). Warto zauważyć, że z jedną pozycją SAD-u może być związanych wiele pozycji asortymentowych, znajdujących się na różnych fakturach importowych. Lista ta stanowi podstawę do utworzenia dokumentu przychodowego PZ (Przyjęcie zewnętrzne). Proces generowania PZ odbywa się automatycznie w chwili zapisania dokumentu SAD na dysku komputera.

Aby możliwa była kalkulacja cen, konieczne jest wprowadzenie wszystkich pozycji z danego dokumentu SAD oraz wszystkich odpowiadających im pozycji z faktur importowych. Wypełnianie danych należy rozpocząć od okna górnego, ponieważ program zachowuje połączenie między pozycją SAD-u a pozycjami w fakturach importowych (pamięta specyfikację towarową związaną z każdą pozycją SAD-u).

Następnie użytkownik ma dwie opcje:

  • Może najpierw przepisać wszystkie pozycje z SAD-u w górnym oknie, a potem dla kolejnych pozycji wypełnić specyfikację towarową w dolnej części.
  • Może również pracować na przemian - po przepisaniu nowej pozycji SAD-u, od razu może podać właściwą dla niej listę towarów w dolnej części ekranu.

Zakładka rozrachunki​

Zakładka Rozrachunki w linii Wapro Mag pozwala na tworzenie lub generowanie rozrachunków dotyczących kontrahentów, urzędów lub pracowników. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę, należy określić odpowiednie wyróżniki rozrachunku, które odpowiadają odpowiednim wartościom pól z formularza SAD. Podczas generowania rozrachunku, wartości tych pól są sumowane.

Edycję listy pozycji dokumentu SAD w górnym oknie można wykonać za pomocą standardowych klawiszy Wapro Mag:

  • Insert — dodaj,
  • F2 — popraw,
  • Delete — usuń.

Natomiast listę towarów z faktur importowych obsługują odpowiednio klawisze: Ctrl+Insert, Ctrl+F2, Ctrl+Delete.

Aby zatwierdzić i zapisać dokument SAD lub generowany automatycznie na jego podstawie dokument PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) należy po uzupełnieniu danych w obu częściach nacisnąć klawisz F10.

Jeśli brakuje niezbędnych danych do przeprowadzenia kalkulacji lub zostanie wykryta niezgodność, program wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Zapisanie dokumentu z błędami nie będzie możliwe.

Wprowadzanie pozycji SAD-u​

Wstawienie nowej pozycji z dokumentu SAD inicjowane jest klawiszem Insert. W oknie zatytułowanym Dodawanie pozycji SAD-u należy podać następujące informacje:

  • Numer SAD - pole wypełnianie jest automatycznie na podstawie danych z nagłówka.
  • Numer pozycji SAD (32) - jest to numer pozycji towarowej w dokumencie SAD (pole 32).
  • Wartość pozycji (42) - wartość pozycji towarowej z pola 42 wyrażona w walucie zakupu.
  • Korekta wartości pozycji (44) - upust odnoszący się do wartości pozycji towarowej, z możliwością uwzględnienia składników korekty.
  • Wartość statystyczna (46) - suma pól 42 i 44 wyrażona w złotych.
  • Naliczone opłaty celne (47) - płaty celne wyrażone w złotych polskich. Składają się na nie (w nawiasie podano kod opłaty):
    • Cło (A00),
    • Stawka VAT (B00),
    • Opłata specjalna (211),
    • Akcyza (811),
    • Akcyza od opakowań (812),
    • Kwota VAT (B00),
    • Inne opłaty (117),
    • Razem - łączna wartość opłat celnych (podsumowanie w/w)**,
  • Uwagi - pole umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji dokumentu SAD.

Wypełnianie formatki kończy się standardowo klawiszem F10 — Zapisz, bądź Esc — Anuluj.

Wprowadzanie pozycji faktur​

Tworzenie specyfikacji kupowanych towarów na podstawie faktur importowych inicjowane jest klawiszem Ctrl+Insert. Towar wybiera się z kartoteki artykułów w zwykły sposób. Następnie prezentowane jest okno zatytułowane Dodawanie pozycji przychodowej zawierające następujące pola:

  • Nazwa artykułu.
  • Indeks katalogowy.
  • Numer pozycji SAD-u - numer pozycji w dokumencie SAD, do której przypisany jest ten towar.
  • Waluta zakupu.
  • Ilość rozchodowana.
  • Ilość na fakturze.
  • Jednostka miary - wybierana z kartoteki jednostek.
  • Numer faktury importowej - wybierany z listy dokumentów importowych. Ikona z prawej strony pola otwiera okno podręcznego rejestru faktur importowych. Opis obsługi rejestru zamieszczono poniżej.
  • Cena bez rabatu/narzutu.
  • Rabat/narzut procentowy.
  • Cena z faktury.
  • Waga brutto.
  • Wartość - kalkulowana na podstawie ilości, ceny, uwzględnia rabat.
  • Uwagi - umożliwia wpisanie dowolnego komentarza do pozycji towarowej.
  • Numer serii - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ).
  • Data ważności - zawartość pola automatycznie przenoszona jest na dokument przyjęcia (faktura zakupu, dokument PZ).

Wypełnianie formatki kończymy standardowo klawiszem F10 — Zapisz, bądź Esc — Anuluj.

Jak prowadzić rejestr faktur importowych zakupu?​

informacja

Funkcja dostępna w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu Wapro Mag.

Faktury importowe, na podstawie których tworzy się specyfikację towarową przy wprowadzaniu do systemu dokumentu SAD, zapisywane są i przechowywane w podręcznym rejestrze dokumentów importowych. Faktury importowe zakupu nie trafiają do rejestru dokumentów handlowych Wapro Mag (natomiast są tam przechowywane faktury eksportowe — faktury walutowe sprzedaży).

Okno rejestru otwiera standardowa ikona dostępu do kartotek, znajdująca się na prawo od pola Faktura w oknie zatytułowanym Edycja pozycji przychodowej. Dostępne są podstawowe operacje edycyjne, tj. dopisywanie nowej pozycji (faktury), poprawianie i kasowanie istniejącej, oraz wybór wskazanej pozycji. Służą do tego standardowe klawisze stałe Wapro Mag.

Każdą pozycję w rejestrze faktur importowych zakupu opisują następujące pola:

  • Nagłówek faktury importowej:
    • Numer faktury importowej (przepisany z dokumentu od dostawcy).
    • Data wystawienia.
    • Kontrahent.
    • Waluta na fakturze.
  • Zakładka Dane faktury importowej:
    • Kwota w walucie.
    • Rabat / Narzut [%] w walucie.
    • Generuj rozrachunek walutowy.
    • Forma płatności (wybierana z rozwijanej listy).
    • Termin płatności (data i liczba dni pozostałych do upływu terminu uregulowania zobowiązania).
    • Kurs waluty (dla faktury importowej możliwość wskazania innego niż dla dokumentu SAD).
    • Data kursu.
  • Zakładka Inne
    • Przypisanie faktury importowej (umożliwia odnotowanie w programie osoby, która rejestrowała fakturę. Nazwisko pracownika wybiera się z kartoteki użytkowników Wapro Mag po zaznaczeniu pola Pracownik).

Wypełnianie formatki należy standardowo zakończyć klawiszem F10 — Zapisz bądź Esc — Anuluj.