Jak dodać korekty dokumentu?
Poza standardowym trybem wystawiania dokumentu korekty w Wapro Mag wprowadzono dwa nowe rodzaje korekt:
- korekty na zmianę kontrahenta,
- korekty zakupu rozchodowanych dostaw.
Jak dodać korektę na zmianę kontrahenta?
Dokument typu Korekta na zmianę kontrahenta umożliwia jedynie zmianę kontrahenta i powinien być wystawiany tylko w sytuacji, kiedy wystawiono dokument pierwotny na zupełnie innego kontrahenta. Korekta tego typu nie jest odpowiednikiem noty korygującej, która wystawiana powinna być w sytuacji pomyłki w danych (np. błąd w nazwie czy danych adresowych).
W trakcie wystawiania korekty tego typu nie można zmieniać także danych dotyczących ilości czy cen, a także korekty tego typu nie mogą być uwzglednione w korektach zbiorczych.
Korekta kontrahenta znajduje swoje odzwierciedlenie w rozrachunkach. Zostanie utworzony:
- rozrachunek zwrotny dla pierwotnego kontrahenta na minus (zwrot należności),
- nowy rozrachunek wynikający z wartości faktury pierwotnej jako należność/zobowiązanie od nowego kontrahenta.
Zabieg ten pozwala zachować poprawność limitów kupieckich z kontrahentami.
Wartość samego dokumentu korekty jest zerowa, ponieważ nie następuje zmiana pozycji dokumentu.
Korekta kontrahenta nie zmienia zapisów w historii obrotów magazynowych i analizach, cały czas widoczne są dane pierwotnego kontrahenta.
Opcja zmiany kontrahenta poprzez korektę dostępna jest na oknie korekt dokumentu pod przyciskiem Korekta kontrahenta (Wybierz dokument | Korekty), a następnie po wybraniu opcji Wybierz nowego kontrahenta w dokumencie.
Jak dodać korekty zakupu rozchodowanych dostaw?
Załóżmy następujący scenariusz:
- Zakup FZ1 towar x 2 szt.
- Sprzedaż FS1 towar x 2 szt.
- Zakup FZ2 towar x 3 szt.
- Próba korekty FZk1 dokumentu FZ1 i zwrot całkowity do dostawcy wadliwego towaru.
Korekta zostaje zablokowana, ponieważ towaru nie ma na stanie.
Przepięcie dostaw umożliwia wskazanie do rozchodu FS1 dostawy z FZ2 i wykonanie korekty dokumentu FZ1.
W tym momencie można przejść do funkcji przepięcia dostaw, która dostępna jest na oknie pozycji korekty po prawej stronie pola Ilość.
Pojawi się okno z listą dokumentów, które były rozchodowane z tej dostawy, następnie użytkownik wskazuje, jaki dokument rozchodu chce przepiąć. Pojawi się nowe okno z listą dostępnych dostaw oraz filtrami umożliwiającymi dobranie najlepszej alternatywnej dostawy.
- Przepięcie dostaw jest nieodwracalne - jeśli w trakcie tworzenia korekty po przepięciu pozycji użytkownik anuluję korektę, przepięcie dostaw pozostaje wg nowych wskazań użytkownika.
- Przepięcie dostaw pomija kontrole związane z fiskalizacją i księgowaniem dokumentu FS2, w którym następuje zmiana powiązanej dostawy.
- Jeśli dostawy mają różne ceny zakupu zmianie ulega koszt własny, który powinien być skorygowany w systemie FK jeśli nastąpiło już księgowanie.
- Jeśli daty dostaw różnią się następuje zaburzenie kolejki FIFO/LIFO.