Przejdź do głównej zawartości

Jak utworzyć plik elektronicznego polecenia przelewu?

Funkcja Elektronicznego polecenia przelewu w programie Wapro Mag umożliwia efektywną wymianę danych finansowych z systemem bankowym. Użytkownicy mogą szybko przygotować pliki z poleceniami przelewów, korzystając z intuicyjnego interfejsu, który wspiera różne formaty danych. Plik ten zawiera dane z zaznaczonego zbioru poleceń przelewów własnych zapisane w wybranym formacie. Dzięki temu narzędziu, zarządzanie finansami staje się prostsze i bardziej dostępne, co przekłada się na płynność operacji finansowych i oszczędność czasu.

Wapro Finansowe

Program Wapro Mag przygotowuje pliki w predefiniowanych formatach:

  • Bank BPH,
  • CitiBank Handlowy – przelew krajowy,
  • Eliksir-0 – najczęściej akceptowany przez banki system,
  • Kredyt Bank 24,
  • MT940,
  • MulitiCash BPH/Fortis PLI 1.0,
  • MultiCash Raiffaisen PLI wersja 3,
  • SIMP,
  • VideoTel.
Podpowiedź

Większość banków wykorzystuje wbudowany w Wapro Mag format Elixir-O.

Po zaznaczeniu zbioru przelewów przeznaczonych do wysłania do banku i kliknięciu klawisza Operacje, w oknie przeglądarki dokumentów finansowych wyświetli się lista operacji dodatkowych dostępnych w tym kontekście.

Widoczna jest między innymi funkcja Elektroniczne polecenie przelewu. Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się kolejna formatka umożliwiająca wybranie formatu, w jakim należy przygotować plik wymiany danych. Użytkownik powinien także wskazać lokalizację (ścieżkę dostępu), w której ma zostać przygotowany plik. Może to być docelowy katalog systemu bankowego, z którego ten pobiera dane.

Wapro Finansowe

Po wybraniu polecenia Wykonaj program Wapro Mag przygotuje we wskazanej lokalizacji plik EPP pod wybraną nazwą, w określonym formacie. Na zakończenie tej operacji wyświetli się okno z komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji. Tak przygotowany plik jest gotowy do wczytania do elektronicznego systemu bankowego i wysłania do banku. W przypadku wielu banków (m.in. mBanku) istnieje także możliwość pobrania przygotowanego pliku płatności bezpośrednio na konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej.

Jak dodać własny format pliku polecenia przelewu?​

W przypadku konieczności wprowadzenia nowego formatu danych do programu lub konieczności modyfikacji predefiniowanego już formatu, administrator programu ma możliwość wykonania tych operacji samodzielnie. W tym celu powinien przejść do widoku Administrator | Definicje | Przelewy elektroniczne.