Jak utworzyć plik elektronicznego polecenia przelewu?

Operacja dodatkowa Elektronicznego polecenia przelewu przeznaczona jest do przygotowania tekstowego pliku wymiany danych pomiędzy programem Wapro Mag a elektronicznym systemem bankowym użytkowników programu. Zawiera on dane z zaznaczonego zbioru poleceń przelewów własnych zapisane w wybranym formacie.

Program Wapro Mag przygotowuje pliki w następujących predefiniowanych formatach:

• Bank BPH;
• CitiBank Handlowy – przelew krajowy;
• Eliksir-0 – najczęściej akceptowany przez banki system;
• Kredyt Bank 24;
• MT940;
• MulitiCash BPH/Fortis PLI 1.0;
• MultiCash Raiffaisen PLI wersja 3;
• SIMP;
• VideoTel

Możliwe jest też dodanie nowego formatu, co opisano w dalszej części tekstu.

Po zaznaczeniu zbioru przelewów przeznaczonych do wysłania do banku i wciśnięciu tytułowego klawisza Operacje, w oknie przeglądarki dokumentów finansowych, na ekranie pojawi się lista operacji dodatkowych dostępnych w tym kontekście.

Widoczna jest między innymi funkcja "Elektroniczne polecenie przelewu". Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się kolejna formatka umożliwiająca wybranie formatu, w jakim chcemy przygotować plik wymiany danych oraz wskazanie lokalizacji (ścieżki dostępu), w której ma zostać przygotowany plik. W szczególności może to być docelowy katalog systemu bankowego, z którego ten pobiera dane.

Po wybraniu polecenia Wykonaj program Wapro Mag przygotuje we wskazanej lokalizacji plik EPP pod wybraną nazwą, w wybranym formacie. Na zakończenie tej operacji pojawi się stosowne okienko z komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji. Tak przygotowany plik jest gotowy do wczytania do elektronicznego systemu bankowego i wysłania do banku. W przypadku wielu banków (miedzy innymi mBanku) istnieje także możliwość aby przygotowany plik płatności pobrać bezpośrednio na konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej.

W przypadku konieczności wprowadzenia nowego formatu danych do programu lub konieczności modyfikacji predefiniowanego już formatu, Administrator programu ma możliwość wykonania tych operacji samodzielnie. Wybranie polecenia menu: Administrator | Definicje | Przelewy elektroniczne spowoduje wywołanie modułu definiowania formatów elektronicznych poleceń przelewów. W zdecydowanej większości nie ma jednak potrzeby definiowania nowego formatu, ponieważ zdecydowana większość banków wykorzystuje wbudowany w Wapro Mag format Elixir-O.