Przejdź do głównej zawartości

Jak utworzyć typy dokumentów?

Program Wapro Mag to wszechstronne narzędzie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie szeroką gamą dokumentów biznesowych. Użytkownicy mogą łatwo wystawiać faktury, które automatycznie generują powiązane dokumenty magazynowe i rozrachunkowe, zapewniając spójność danych i oszczędzając czas. Co więcej, program oferuje elastyczność w tworzeniu zamówień, które mogą funkcjonować niezależnie, bez konieczności przekształcania ich w inne typy dokumentów. Dzięki temu, użytkownicy mają pełną kontrolę nad procesem dokumentacji i mogą dostosować go do indywidualnych potrzeb firmy. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego typu dokumentu, który można wygenerować za pomocą Wapro Mag, co ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnych wymagań biznesowych.

Jak zdefiniować typy dokumentów magazynowych?

Po przejściu do widoku Administrator | Definicje | Typy dokumentów | Dokumenty magazynowe wyświetla się kartoteka z definicjami typów dokumentów magazynowych. Kartoteka ta jest wspólna dla wszystkich magazynów, ale dane dotyczące numeracji (sposób numeracji, szablon numeru, ostatni wolny numer) są niezależne dla każdego magazynu.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować (z wyjątkiem sposobu numerowania). Użytkownik ma też możliwość dodawania własnych definicji dokumentów magazynowych. Może je poprawiać (przycisk Popraw (klawisz F2)) i kasować (przycisk Usuń (klawisz Del)), ale tylko wtedy, gdy w bazie danych Wapro Mag nie wystawiono jeszcze takich dokumentów lub wszystkie wystawione dokumenty zostały usunięte.

Obsługa dokumentów własnych, tj. wystawianie, korygowanie, kasowanie, przeglądanie i drukowanie nie różni się od obsługi dokumentów predefiniowanych.

Aby wprowadzić nowy typ dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins) i uzupełnić dane w polach:

  • Nazwa typu - np. Przychód Zewnętrzny, Wydanie Zewnętrzne,
  • Sygnatura dokumentu - np. PZ, WZ,
  • Typ dokumentu - do wyboru: przychód lub rozchód,
  • Wycena według cen - dotyczy wyłącznie typu rozchodowego, remanentowego i przesunięć międzymagazynowych. Dokumenty przychodowe są wyceniane zawsze w cenach zakupu. Dostępne są dwa tryby wstawiania cen w dokumencie:
    • W cenach sprzedaży - cena pozycji asortymentowej jest pobierana z Cennika sprzedaży. Jeśli wydanie towaru wymaga wykorzystania kilku dostaw, na dokumencie magazynowym są one łączone w jedną pozycję. W tym trybie cenę sprzedaży można modyfikować.
    • W cenach zakupu - sposób, w jaki towar jest zdawany z magazynu można określić w widoku konfiguracji programu (opcja Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego). Wykorzystana zostaje cena z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy. Jeśli sprzedaż obejmuje towar pochodzący z kilku dostaw, to w WZ odpowiadać im będzie kilka pozycji. Cen nie można zmieniać. Niezależnie od wybranego sposobu, zawsze jest możliwe wydrukowanie dokumentu magazynowego w cenach zakupu lub sprzedaży.
  • Obliczanie według cen - dokumenty typu rozchodowego mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Pozostałe typy dokumentów zawsze wystawiane są w cenach netto,
  • Czy dokument związany z fakturą - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w przyszłości będzie możliwe wystawianie dokumentów handlowych na podstawie definiowanego dokumentu magazynowego,
  • Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się, korzystając z funkcji definiowania numeracji.

mg-definicje-typ-dokumentu

Predefiniowane typy dokumentów magazynowych

Domyślne typy dokumentów prezentują się następująco:

NazwaSygn.Typ dok.WycenaWg cenD.h.*Szablon numeru (domyślny)
Bilans OtwarciaBOremanentzakupuzawsze nettoNBO ###/$$
Bilans TymczasowyBTremanentzakupuzawsze nettoNBT ###/$$
RemanentREMremanentzakupuzawsze nettoNREM ###/$$
Remanent TymczasowyRTremanentzakupuzawsze nettoNRT ###/$$
Przyjęcie zewnętrznePZprzychódzakupuzawsze nettoTPZ ####/$$
Wydanie wewnętrzneWZrozchódsprzedażynettoTWZ ####/$$
Przesunięcie międzymagazynoweMW MPMMzakupunettoNMW ####/$$ MP####/$$
Zakup usługZuzakup usługzakupuzawsze nettoTZU ####/$$
Sprzedaż usługSUsprzedaż usługsprzedażynettoTSU ####/$$
Korekta PZPZkkorekta przychoduzakupuzawsze nettoTPZk ####/$$
Korekta WZWZkkorekta rozchodusprzedażyjak WZTWZk ####/$$
Korekta ZUZUkkorekta zakupu usługzakupujak ZUTZUk ####/$$
Korekta SUSUkkorekta sprzedaży usługsprzedażyjak SUTSUk ####/$$
Przychód wewnętrznyPWprzychódzakupunettoNPW ####/$$
Rozchód wewnętrznyRWrozchódzakupunettoNRW ####/$$

*) D.h. — informacja, czy dany dokument może być powiązany z dokumentem handlowym

Jak modyfikować typy dokumentów handlowych?

Po wybraniu w menu Administrator | Typy dokumentów | Dokumenty handlowe, wyświetla się kartoteka z definicjami typów dokumentów handlowych, takich jak faktury, rachunki itp. Kartoteka ta jest wspólna dla wszystkich magazynów. Dokumenty zakupu oraz ich korekty numerowane są ręcznie na podstawie numerów obcych z dokumentów handlowych dostawców.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować ich właściwości. Wyjątkiem są sposoby numerowania dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży oraz sposobu obliczania cen na dokumencie (netto-brutto).

Po kliknięciu przycisku Popraw (klawisz F2) użytkownik może zapoznać się z danymi w polach:

  • Nazwa dokumentu - np. Faktura VAT (sprzedaży),
  • Sygnatura - np. FV,
  • Typ dokumentu - np. zakup, sprzedaż, korekta,
  • Obliczanie według cen - dokumenty mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto,
  • Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się, korzystając z funkcji definiowania numeracji.

Predefiniowane typy dokumentów handlowych

Poniżej zaprezentowano niektóre z predefiniowanych typów dokumentów:

NazwaSygn.Typ dok.Numeracja w wielu magazynachSzablon numeru (domyślny)
Faktura zakupuFZzakup-(ręcznie)
Faktura sprzedażyFVsprzedażłącznaFV/#####$$
Faktura sprzedaży walutowaFWsprzedaż-FW/#####$$
Faktura zakupu - korektaFZkkorekta zakupu-(ręcznie)
Faktura sprzedaży - korektaFVkkorekta sprzedażyłącznaFVk/#####$$
Rachunek zwykłyRZsprzedażłącznaRZ/#####$$
ParagonPRsprzedażłącznaP/#####$$
Paragon - korektaPRksprzedażłącznaPK/#####$$
NotaN--N/#####$$
Dzienny raport sprzedaży dla kas fiskalnychDRSsprzedaż-DRS/#####$$

Jak zdefiniować typy dokumentów finansowych?

Kartoteka typów dokumentów finansowych przechowuje definicje typów dokumentów finansowych (kwitów kasowych, poleceń przelewu itp.). Lista typów dokumentów finansowych jest wspólna dla wszystkich magazynów. Użytkownik ma możliwość edytowania danych typu dokumentu w ograniczonym stopniu - może wprowadzić kod i określić aktywność typu dokumentu w programie.

Predefiniowane typy dokumentów finansowych

NazwaSygn.Typ dok.Kierunek przepływuNumeracjaSzablon numeru (domyślny)
Kasa PrzyjmieKPkasowywpływautoKP/####$$
Kasa WypłaciKWkasowywypływautoKW/####$$
Przelew ObcyPObankowywypływręcznyP0/###$$
Przelew WłasnyPWbankowywypływręcznyPW/###$$
Bank PrzyjmieBPbankowywpływręcznyBP/###$$
Bank WypłaciBWbankowywypływręcznyBW/###$$
KompensataKkompensatakompensataautoK/###$$
Raport KasowyRKkasowyautoRK/###$$
Wyciąg BankowyWBbankowyautoWB/###$$
Rozliczenie zaliczkiRZkompensatakompensataautoRZ ###$$

Jak zdefiniować typy dokumentów zamówień?

Kartoteka typów zamówień jest dostępna dla użytkownika w ograniczonym zakresie modyfikacji. Użytkownik może jedynie dokonać zmiany trybu obliczania wartości pomiędzy wartościami netto i brutto. Kartoteka ta przechowuje definicje typów zamówień - zamówienie od dostawcy, zamówienie od dostawcy w buforze, zamówienie do odbiorcy i zamówienie do odbiorcy w buforze. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Predefiniowane typy dokumentów zamówień

NazwaSygn.Typ dokumentuSzablon numeru (domyślny)
Zamówienie do dostawcyZDzamówienieZD ####$$
Zamówienie do dostawcy w buforzeBZDzamówienieBZD ####$$
Zamówienie od odbiorcyZOzamówienieZO ####$$
Zamówienie od odbiorcy w buforzeBZOzamówienieBZO ####$$

Jak zdefiniować typy dokumentów ofert?

Katalog typów ofert umożliwia użytkownikom dostęp do opcji edycji w ograniczonym zakresie. Możliwe jest wyłącznie przełączanie między obliczaniem wartości netto i brutto. Aktualnie katalog zawiera jedną definicję typu oferty - ofertę sprzedaży. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Predefiniowane typy dokumentów ofert

NazwaSygn.Typ dokumentuSzablon numeru (domyślny)
Oferta sprzedażyOFrozchódOF ####$$