Jak utworzyć typy dokumentów?
Program Wapro Mag to wszechstronne narzędzie, które umożliwia tworzenie i zarządzanie szeroką gamą dokumentów biznesowych. Użytkownicy mogą łatwo wystawiać faktury, które automatycznie generują powiązane dokumenty magazynowe i rozrachunkowe, zapewniając spójność danych i oszczędzając czas. Co więcej, program oferuje elastyczność w tworzeniu zamówień, które mogą funkcjonować niezależnie, bez konieczności przekształcania ich w inne typy dokumentów. Dzięki temu, użytkownicy mają pełną kontrolę nad procesem dokumentacji i mogą dostosować go do indywidualnych potrzeb firmy. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego typu dokumentu, który można wygenerować za pomocą Wapro Mag, co ułatwia wybór odpowiedniego rozwiązania dla konkretnych wymagań biznesowych.
Jak zdefiniować typy dokumentów magazynowych?
Po przejściu do widoku Administrator | Definicje | Typy dokumentów | Dokumenty magazynowe
wyświetla się kartoteka z definicjami typów dokumentów magazynowych. Kartoteka ta jest wspólna dla wszystkich magazynów, ale dane dotyczące numeracji (sposób numeracji, szablon numeru, ostatni wolny numer) są niezależne dla każdego magazynu.
W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować (z wyjątkiem sposobu numerowania). Użytkownik ma też możliwość dodawania własnych definicji dokumentów magazynowych. Może je poprawiać (przycisk Popraw
(klawisz F2
)) i kasować (przycisk Usuń
(klawisz Del
)), ale tylko wtedy, gdy w bazie danych Wapro Mag nie wystawiono jeszcze takich dokumentów lub wszystkie wystawione dokumenty zostały usunięte.
Obsługa dokumentów własnych, tj. wystawianie, korygowanie, kasowanie, przeglądanie i drukowanie nie różni się od obsługi dokumentów predefiniowanych.
Aby wprowadzić nowy typ dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj
(klawisz Ins
) i uzupełnić dane w polach:
- Nazwa typu - np. Przychód Zewnętrzny, Wydanie Zewnętrzne,
- Sygnatura dokumentu - np. PZ, WZ,
- Typ dokumentu - do wyboru: przychód lub rozchód,
- Wycena według cen - dotyczy wyłącznie typu rozchodowego, remanentowego i przesunięć międzymagazynowych. Dokumenty przychodowe są wyceniane zawsze w cenach zakupu. Dostępne są dwa tryby wstawiania cen w dokumencie:
- W cenach sprzedaży - cena pozycji asortymentowej jest pobierana z Cennika sprzedaży. Jeśli wydanie towaru wymaga wykorzystania kilku dostaw, na dokumencie magazynowym są one łączone w jedną pozycję. W tym trybie cenę sprzedaży można modyfikować.
- W cenach zakupu - sposób, w jaki towar jest zdawany z magazynu można określić w widoku konfiguracji programu (opcja
Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego
). Wykorzystana zostaje cena z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy. Jeśli sprzedaż obejmuje towar pochodzący z kilku dostaw, to w WZ odpowiadać im będzie kilka pozycji. Cen nie można zmieniać. Niezależnie od wybranego sposobu, zawsze jest możliwe wydrukowanie dokumentu magazynowego w cenach zakupu lub sprzedaży.
- Obliczanie według cen - dokumenty typu rozchodowego mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Pozostałe typy dokumentów zawsze wystawiane są w cenach netto,
- Czy dokument związany z fakturą - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w przyszłości będzie możliwe wystawianie dokumentów handlowych na podstawie definiowanego dokumentu magazynowego,
- Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się, korzystając z funkcji definiowania numeracji.
Predefiniowane typy dokumentów magazynowych
Domyślne typy dokumentów prezentują się następująco:
Nazwa | Sygn. | Typ dok. | Wycena | Wg cen | D.h.* | Szablon numeru (domyślny) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilans Otwarcia | BO | remanent | zakupu | zawsze netto | N | BO ###/$$ |
Bilans Tymczasowy | BT | remanent | zakupu | zawsze netto | N | BT ###/$$ |
Remanent | REM | remanent | zakupu | zawsze netto | N | REM ###/$$ |
Remanent Tymczasowy | RT | remanent | zakupu | zawsze netto | N | RT ###/$$ |
Przyjęcie zewnętrzne | PZ | przychód | zakupu | zawsze netto | T | PZ ####/$$ |
Wydanie wewnętrzne | WZ | rozchód | sprzedaży | netto | T | WZ ####/$$ |
Przesunięcie międzymagazynowe | MW MP | MM | zakupu | netto | N | MW ####/$$ MP####/$$ |
Zakup usług | Zu | zakup usług | zakupu | zawsze netto | T | ZU ####/$$ |
Sprzedaż usług | SU | sprzedaż usług | sprzedaży | netto | T | SU ####/$$ |
Korekta PZ | PZk | korekta przychodu | zakupu | zawsze netto | T | PZk ####/$$ |
Korekta WZ | WZk | korekta rozchodu | sprzedaży | jak WZ | T | WZk ####/$$ |
Korekta ZU | ZUk | korekta zakupu usług | zakupu | jak ZU | T | ZUk ####/$$ |
Korekta SU | SUk | korekta sprzedaży usług | sprzedaży | jak SU | T | SUk ####/$$ |
Przychód wewnętrzny | PW | przychód | zakupu | netto | N | PW ####/$$ |
Rozchód wewnętrzny | RW | rozchód | zakupu | netto | N | RW ####/$$ |
*) D.h. — informacja, czy dany dokument może być powiązany z dokumentem handlowym
Jak modyfikować typy dokumentów handlowych?
Po wybraniu w menu Administrator | Typy dokumentów | Dokumenty handlowe
, wyświetla się kartoteka z definicjami typów dokumentów handlowych, takich jak faktury, rachunki itp. Kartoteka ta jest wspólna dla wszystkich magazynów. Dokumenty zakupu oraz ich korekty numerowane są ręcznie na podstawie numerów obcych z dokumentów handlowych dostawców.
W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować ich właściwości. Wyjątkiem są sposoby numerowania dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży oraz sposobu obliczania cen na dokumencie (netto-brutto).
Po kliknięciu przycisku Popraw
(klawisz F2
) użytkownik może zapoznać się z danymi w polach:
- Nazwa dokumentu - np. Faktura VAT (sprzedaży),
- Sygnatura - np. FV,
- Typ dokumentu - np. zakup, sprzedaż, korekta,
- Obliczanie według cen - dokumenty mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto,
- Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się, korzystając z funkcji definiowania numeracji.
Predefiniowane typy dokumentów handlowych
Poniżej zaprezentowano niektóre z predefiniowanych typów dokumentów:
Nazwa | Sygn. | Typ dok. | Numeracja w wielu magazynach | Szablon numeru (domyślny) |
---|---|---|---|---|
Faktura zakupu | FZ | zakup | - | (ręcznie) |
Faktura sprzedaży | FV | sprzedaż | łączna | FV/#####$$ |
Faktura sprzedaży walutowa | FW | sprzedaż | - | FW/#####$$ |
Faktura zakupu - korekta | FZk | korekta zakupu | - | (ręcznie) |
Faktura sprzedaży - korekta | FVk | korekta sprzedaży | łączna | FVk/#####$$ |
Rachunek zwykły | RZ | sprzedaż | łączna | RZ/#####$$ |
Paragon | PR | sprzedaż | łączna | P/#####$$ |
Paragon - korekta | PRk | sprzedaż | łączna | PK/#####$$ |
Nota | N | - | - | N/#####$$ |
Dzienny raport sprzedaży dla kas fiskalnych | DRS | sprzedaż | - | DRS/#####$$ |
Jak zdefiniować typy dokumentów finansowych?
Kartoteka typów dokumentów finansowych przechowuje definicje typów dokumentów finansowych (kwitów kasowych, poleceń przelewu itp.). Lista typów dokumentów finansowych jest wspólna dla wszystkich magazynów. Użytkownik ma możliwość edytowania danych typu dokumentu w ograniczonym stopniu - może wprowadzić kod i określić aktywność typu dokumentu w programie.
Predefiniowane typy dokumentów finansowych
Nazwa | Sygn. | Typ dok. | Kierunek przepływu | Numeracja | Szablon numeru (domyślny) |
---|---|---|---|---|---|
Kasa Przyjmie | KP | kasowy | wpływ | auto | KP/####$$ |
Kasa Wypłaci | KW | kasowy | wypływ | auto | KW/####$$ |
Przelew Obcy | PO | bankowy | wypływ | ręczny | P0/###$$ |
Przelew Własny | PW | bankowy | wypływ | ręczny | PW/###$$ |
Bank Przyjmie | BP | bankowy | wpływ | ręczny | BP/###$$ |
Bank Wypłaci | BW | bankowy | wypływ | ręczny | BW/###$$ |
Kompensata | K | kompensata | kompensata | auto | K/###$$ |
Raport Kasowy | RK | kasowy | auto | RK/###$$ | |
Wyciąg Bankowy | WB | bankowy | auto | WB/###$$ | |
Rozliczenie zaliczki | RZ | kompensata | kompensata | auto | RZ ###$$ |
Jak zdefiniować typy dokumentów zamówień?
Kartoteka typów zamówień jest dostępna dla użytkownika w ograniczonym zakresie modyfikacji. Użytkownik może jedynie dokonać zmiany trybu obliczania wartości pomiędzy wartościami netto i brutto. Kartoteka ta przechowuje definicje typów zamówień - zamówienie od dostawcy, zamówienie od dostawcy w buforze, zamówienie do odbiorcy i zamówienie do odbiorcy w buforze. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.
Predefiniowane typy dokumentów zamówień
Nazwa | Sygn. | Typ dokumentu | Szablon numeru (domyślny) |
---|---|---|---|
Zamówienie do dostawcy | ZD | zamówienie | ZD ####$$ |
Zamówienie do dostawcy w buforze | BZD | zamówienie | BZD ####$$ |
Zamówienie od odbiorcy | ZO | zamówienie | ZO ####$$ |
Zamówienie od odbiorcy w buforze | BZO | zamówienie | BZO ####$$ |
Jak zdefiniować typy dokumentów ofert?
Katalog typów ofert umożliwia użytkownikom dostęp do opcji edycji w ograniczonym zakresie. Możliwe jest wyłącznie przełączanie między obliczaniem wartości netto i brutto. Aktualnie katalog zawiera jedną definicję typu oferty - ofertę sprzedaży. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.
Predefiniowane typy dokumentów ofert
Nazwa | Sygn. | Typ dokumentu | Szablon numeru (domyślny) |
---|---|---|---|
Oferta sprzedaży | OF | rozchód | OF ####$$ |