Jak przygotować plik do elektronicznego polecenia przelewu?

Elektroniczne polecenie przelewu w programie Wapro Mag to funkcjonalność, która umożliwia przygotowanie pliku wymiany danych z systemem bankowym. Jest to narzędzie dedykowane dla firm, które chcą usprawnić proces zarządzania finansami poprzez automatyzację przelewów. Dzięki niemu możliwe jest szybkie generowanie plików w formatach kompatybilnych z bankowością elektroniczną, co przekłada się na efektywność i oszczędność czasu.

Program Wapro Mag udostępnia pliki w predefiniowanych formatach:

• Bank BPH,
• CitiBank Handlowy – przelew krajowy,
• Eliksir-0 – system najczęściej akceptowany przez banki,
• Kredyt Bank 24,
• MT940,
• MulitiCash BPH/Fortis PLI 1.0,
• MultiCash Raiffaisen PLI wersja 3,
• SIMP,
• VideoTel.

Ponadto użytkownik ma możliwość dodania nowego formatu. W tym celu powinien przejść do widoku Administrator | Przelewy elektroniczne, kliknąć przycisk Dodaj (klawisz Ins) i wypełnić wymagane dane.

Aby przygotować plik do przelewu, należy przejść do widoku Operacje handlowe | Dokumenty finansowe, a następnie w oknie rejestru dokumentów zaznaczyć wybrane pozycje i kliknąć przycisk e-Przelew (klawisze Ctrl+Shift+E).

Podpowiedź

Funkcja Elektroniczne polecenie przelewu dostępna jest także po kliknięciu przycisku Operacje (klawisze Ctrl+O).

Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się kolejna formatka umożliwiająca wybranie formatu przygotowywanego pliku wymiany danych oraz wskazanie lokalizacji (ścieżki dostępu), w której ma zostać przygotowany ten plik (może to być docelowy katalog systemu bankowego, z którego ten pobiera dane).

Po wybraniu polecenia Wykonaj (klawisz F10) program Wapro Mag przygotuje we wskazanej lokalizacji plik EPP pod wybrana nazwą i w wybranym formacie. Na zakończenie tej operacji pojawi się stosowne okienko z komunikatem potwierdzającym wykonanie operacji. Tak przygotowany plik jest gotowy do wczytania do elektronicznego systemu bankowego i wysłania do banku. W przypadku wielu banków (m.in. mBanku) istnieje także możliwość, aby przygotowany plik płatności pobrać bezpośrednio na konto firmowe za pośrednictwem strony internetowej.