Przejdź do głównej zawartości

Jak rozliczać rozrachunki?

Moduł rozliczania rozrachunków w Wapro Kaper przeznaczony do rozliczania rozrachunków, które są tworzone automatycznie w trakcie zapisywania dokumentów. Zarejestrowane w systemie rozrachunki dostępne są na karcie firmy, po kliknięciu ikony Zapisy rozliczenia.

Podpowiedź

Na liście widoczne są wyłącznie rozrachunki utworzone przez dokumenty handlowe. Rozrachunki utworzone przez dokumenty finansowe nie są widoczne na głównej liście, ale po rozliczeniu widnieją w dolnej części okna, w sekcji Rozliczenia.

WAPRO Kaper. Okno - Zapisy - Rozliczenia

W głównym oknie użytkownik ma możliwość utworzenia dostosowanego do swoich potrzeb drzewa filtrów, a także wyświetlenia wszystkich informacji o transakcji od dokładnych informacji na temat rozliczanego dokumentu do wykazu dokumentów finansowych rozliczających wybranych rozrachunek.

Transakcje mogą być rozliczane na trzy sposoby:

  • w trakcie rozliczania rozrachunku z równoczesnym rejestrowaniem dokumentu finansowego (bankowego lub kasowego) - w oknie Zapisy, w sekcji Rozliczenia,
  • dokumentami kompensaty rozliczającymi rozrachunki dokumentów zakupu i sprzedaży zarejestrowanych na jednego kontrahenta,
  • w trakcie dodawania nowego lub edycji istniejącego dokumentu finansowego w kartotece dokumentów finansowych, poprzez powiązanie dokumentu finansowego z rozliczanym dokumentem handlowym na formatce dokumentu finansowego, na zakładce Rozrachunki.

Jak rozliczać rozrachunki z jednoczesnym rejestrowaniem dokumentu finansowego?

Aby rozliczyć rozrachunek z równoczesnym zarejestrowaniem dokumentu finansowego w systemie, wystarczy wybrać na liście rozrachunków żądany dokument i kliknąć przycisk Rozlicz (klawisze Ctrl+R). Na ekranie wyświetli się formatka Rozliczanie dokumentu.

WAPRO Kaper. Okno -Rozliczenie dokumentu

W polu Kwota rozliczana wystarczy wpisać kwotę operacji finansowej, tzn. kwotę dokumentu finansowego i kliknąć przycisk Rozlicz (klawisze Ctrl+R). W kolejnym etapie program wyświetli formatkę dodawania nowego dokumentu finansowego.

WAPRO Kaper. Okno Nowy dokument finansowy, lista: rodzaj dokumentu

Po wybraniu typu dokumentu finansowego i uzupełnieniu pozostałych danych wystarczy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10). Dokument finansowy zostanie zapisany w kartotece dokumentów finansowych a rozrachunek, w zależności od kwoty operacji, częściowo lub całkowicie rozliczony.

Jak przebiega kompensowanie rozrachunków?

Kompensowanie rozrachunków odbywa się bardzo podobnie do rozliczania rozrachunków dokumentami finansowymi. Aby skompensować ze sobą rozrachunki muszą być spełnione warunki:

  • kompensowane rozrachunki muszą być różnego typu - zakupu i sprzedaży,
  • kompensowane rozrachunki muszą być jednego kontrahenta,
  • kompensowane rozrachunki muszą być w jednej walucie.

Poniższy widok prezentuje przykładowe kompensowanie dwóch rozrachunków (dwóch dokumentów) jednego kontrahenta. Po zaznaczeniu na liście dwóch kompensowanych rozrachunków i kliknięciu przycisku Rozlicz (klawisze Ctrl+R), na ekranie wyświetli się formatka Kompensacja dokumentów.

WAPRO Kaper. Okno - Kompensacja dokumentów

Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk Rozlicz (klawisze Ctrl+R). Na ekranie wyświetli się formatka tworzenia nowego dokumentu finansowego, dokumentu kompensaty.

Po uzupełnieniu pozostałych wymaganych danych wystarczy kliknąć przycisk Zapisz (klawisz F10). Dokument finansowy zostanie zapisany w kartotece dokumentów finansowych, a rozrachunek, w zależności od wartości rozrachunków dokumentów, częściowo lub całkowicie rozliczony.

Potrzebujesz pomocy w pracy z programem?

  • Szkolenia zdalne - sprawdź, czy w najbliższym terminie możesz zapisać się na szkolenie,
  • Webinaria - nie musisz wychodzić z domu, to my przyjdziemy do Ciebie i wskażemy rozwiązanie,
  • Usługi wsparcia - napisz, zadzwoń i zamów usługę,
  • Menedżer radzi - sprawdź, co radzą eksperci.

Dowiedz się więcej

  • Najczęstsze pytania i odpowiedzi - masz pytanie? Tutaj znajdziesz na nie odpowiedź,
  • Filmy instruktażowe - sprawdź, które zagadnienia objaśnili nasi eksperci na filmach,
  • Biuletyn HR - przeczytaj biuletyn i zapoznaj się z najnowszymi zagadnieniami płacowo-kadrowymi,
  • Blog - sprawdź, czy na blogu nie pojawił się nowy artykuł eksperta HR.