Jak zarządzać kartoteką środków trwałych?

Jedną z najważniejszych kartotek programu Wapro Best jest kartoteka środków trwałych. Kartoteka środków trwałych to w praktyce zbiór wszystkich informacji o środkach trwałych firmy, czyli takich składnikach majątku, które są wykorzystywane dłużej niż rok (np. maszyny, pojazdy, komputery, budynki).

Główne funkcje i zastosowanie:

• kontrola majątku - umożliwia szybkie ustalenie, gdzie znajduje się dany sprzęt i kto za niego odpowiada,
• rozliczanie kosztów - gromadzi dane niezbędne do prawidłowego rozliczania amortyzacji, co pozwala obniżyć podatki dochodowe,
• aktualność - pokazuje rzeczywistą wartość księgową (netto) składnika majątku po uwzględnieniu jego zużycia.

Aby wyświetlić karotekę środków trwałych, przejdź do menu Operacje | Środki trwałe.

Podpowiedź

Wyświetlenie danej pozycji na liście w kolorze pomarańczowym oznacza, że dany składnik majątku posiada nieaktualny plan amortyzacji.

Dane wprowadzonej pozycji możesz modyfikować - przycisk Popraw (klawisz F2). Aby usunąć pozycję, kliknij przycisk Usuń (klawisz Del). Przeglądanie pozycji ewidencji jest możliwe po kliknięciu przycisku Pokaż (klawisze Shift+F2).

W dolnej części okna widoczny jest także przycisk Operacje (klawisze Ctrl+O), po kliknięciu którego system prezentuje szereg operacji możliwych dla składników majątku. Opis i znaczenie poszczególnych operacji opisaliśmy w instrukcji.......

Jak dodać nowy środek trwały?

Uwaga

Dodanie nowej pozycji nie jest równoznaczne z przyjęciem do użytkowania. Przyjęcie do użytkowania jest odrębną operacją wykonywaną na środku trwałym dopisanym do kartoteki składników majątku.

Wprowadzenie nowego składnika majątku jest możliwe po kliknięciu przycisku Dodaj (klawisz Ins). Dane skłądnika, które należy uzupełnić, zostały pogrupowane na zakładkach.

Na każdej zakładce widoczne są podstawowe dane środka oraz opcje:

• Pola dodatkowe – umożliwia wyświetlenie dodatkowej formatki z polami zdefiniowanymi przez użytkownika,
• Historia – prezentuje historię zmian dotyczących danego środka trwałego, a także historię KŚT, miejsc użytkowania, stanowisk kosztowych, osób odpowiedzialnych.

Dane podstawowe

Pola mogą się różnić w zależności od typu wprowadzanego środka. Uzupełnij dane w polach:

• Liczba porządkowa - nadawana automatycznie podczas dodawania nowej pozycji do ewidencji,
• Nr inwentarzowy - powinien być unikalny. Może być nadawany automatycznie podczas dodawania nowej pozycji do ewidencji lub wpisywany ręcznie w zależności od ustawienia parametru Auto w menu Administrator | Numeracja,
• Status - pole nieedytowalne, nadawany automatycznie w zależności od operacji wykonanych na składnikach majątku. Rodzaje statusów: przyjęte do ewidencji, amortyzowane, zamortyzowane, sprzedane, zlikwidowane, przekazane nieodpłatnie, niskocenne, posiadające nieaktualny plan amortyzacji.
• Nr seryjny - numer seryjny nowego skłądnika majątku,
• Nazwa - nazwa dodawanego środka,
• Rodzaj składnika majątku - ewidencja składników majątku jest wspólna dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie oraz dla wieczyście użytkowanych,
• Stan w momencie przyjęcia do użytkowania - oznaczenie środka trwałego jako używany pozwala na wypełnienie danych w polu Dotychczasowe umorzenie na zakładkach dotyczących amortyzacji bilansowej oraz podatkowej przed przyjęciem do użytkowania. Pole włącza się w menu Administrator | Ustawienia, poprzez ustawienie parametru Wprowadzenie środka z historią odpisów na wyłączone, co spowoduje, że nie można wprowadzić historii odpisów dla tego środka,
• "Klasyfikacja - numer Klasyfikacji Środków Trwałych wybierany z kartoteki. Program obsługuje zarówno KŚT 2010 jak i KŚT 2016, przy czym ta ostatnia jest aktywną klasyfikacją. Podczas dodawania środka trwałego, przy wyborze klasyfikacji, program proponuje zawsze wybór pozycji wg KŚT 2016, nawet przy rejestrowaniu środka trwałego nabytego przed 1 stycznia 2018 r., czyli nabytego przed datą wejścia w życie obowiązku korzystania z KŚT 2016. Program utworzy automatycznie zapis w historii KŚT z odpowiednim numerem klasyfikacji KŚT 2010. Wykonując zestawienia za okresy wcześniejsze niż za rok 2018, na wydrukach widoczna będzie KŚT 2010, natomiast za okresy od roku 2018 - KŚT 2016. Historia KŚT widoczna jest po wybraniu pozycji Historia | Historia KŚT w dolnej cześci formatki,
• Miejsce użytkowania. Pole wypełniane jest przez wybór elementu kartoteki miejsc użytkowania.
• Os. odpowiedzialna. Dane osoby odpowiedzialnej pobierane są z kartoteki pracowników.
• Sposób nabycia – określa sposób pozyskania składnika majątku (np. zakup, wytworzenie, darowizna, leasing, aport). Wybór wpływa na sposób ewidencji oraz dostępność niektórych pól i operacji księgowych,
• Dokument zakupu – numer oraz ewentualnie typ dokumentu potwierdzającego nabycie środka trwałego (np. faktura VAT, umowa). Pole służy do powiązania środka z dokumentacją źródłową,
• Data wprowadzenia – data wprowadzenia środka trwałego do ewidencji w systemie. Nie musi być tożsama z datą nabycia ani przyjęcia do użytkowania i ma znaczenie ewidencyjne.
• Data nabycia – data zakupu lub pozyskania składnika majątku. Wykorzystywana jest m.in. w ustalaniu poprawnych okresów księgowych oraz analiz historycznych.
• Rok produkcji – rok wytworzenia środka trwałego. Informacja pomocnicza, wykorzystywana np. przy analizach, wycenie lub inwentaryzacji.
• Kod kreskowy – unikalny kod identyfikacyjny środka trwałego, wykorzystywany w procesach inwentaryzacji oraz szybkiej identyfikacji składników majątku (np. przy użyciu skanerów).
• Grupa środka – przyporządkowanie środka trwałego do określonej grupy (np. według przyjętej w firmie struktury lub planu kont). Ułatwia filtrowanie, raportowanie i organizację ewidencji.

Amortyzacja

Warto wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat amortyzacji jednorazowej dostępne są w instrukcji.......

Po przejściu na zakładkę Amortyzacja zobaczysz podstawowe dane wprowadzanego środka oraz zakładki dotyczące amortyzacji i jej parametrów:

1. Amortyzacja bilansowa to sposób rozliczania zużycia środka trwałego dla celów księgowych (rachunkowych), czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami przyjętymi w firmie. Inaczej to koszt „rozłożony w czasie”, który pokazuje, jak stopniowo środek trwały traci swoją wartość w księgach. Dane do wypełnienia:

• Rodzaj amortyzacji - metody amortyzacji do wyboru: Liniowa, Degresywna, Jednorazowa, Indywidualna,
• Odpisy za okres - dla każdego środka można określić, za jakie okresy mają być naliczane odpisy amortyzacyjne: miesięczne, kwartalne lub roczne,
• Wartość przyjęcia do ewidencji - wartość początkowa środka trwałego w momencie wprowadzenia do ewidencji, stanowiąca podstawę naliczania amortyzacji,
• Zaktualizowana wartość początkowa - wartość początkowa skorygowana o ewentualne zmiany (np. modernizacje, ulepszenia), będąca aktualną podstawą dalszych odpisów amortyzacyjnych,
• Planowany odpis - pole nieedytowalne. W tym miejscu pokazywana jest wyliczona wartość pozostałych odpisów amortyzacyjnych do końca amortyzacji,
• Wartość netto - aktualna wartość księgowa środka trwałego, obliczana jako różnica pomiędzy wartością początkową a dotychczasowym umorzeniem,
• Amortyzacja - wartość bieżącego odpisu amortyzacyjnego dla wybranego okresu zgodnie z przyjętą metodą i stawką,
• Aktualna kwota nieamortyzowana - wartość części środka trwałego, która nie podlega amortyzacji (np. wartość rezydualna),
• Kwota nieamortyzowana nie zmniejsza wartości odpisów - zaznaczenie pola powoduje, że Aktualna kwota nie amortyzowana nie pomniejsza podstawy obliczenia odpisów amortyzacyjnych, czyli również samych odpisów,
• Kwota nieamortyzowana nie zmniejsza wartości netto - zaznaczenie pola powoduje
• Przerwy w amortyzacji środka - zaznaczenie pola powoduje udostępnienie formatki, na której można zdefiniować przerwy w amortyzacji, wyłączenie środka z amortyzacji lub odpisy sezonowe,
• Stawka amortyzacji - wartość wynikająca bezpośrednio z Klasyfikacji Środków Trwałych, przenoszona z kartoteki KŚT. Podelga modyfikacji,
• Współczynnik - mnożnik stawki amortyzacyjnej ustalany indywidualnie na podstawie przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych,
• Dotychczasowe umorzenie - wartość wprowadzona, gdy środek trwały był używany przed wprowadzeniem do użytkowania,
• Okres pierwszej amortyzacji - miesiąc i rok, od którego rozpoczynane jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych w systemie.

2. Amortyzacja podatkowa to sposób rozliczania zużycia środka trwałego dla celów podatkowych, czyli zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym (PIT lub CIT). Innymi słowy to odpisy amortyzacyjne, które obniżają podatek, ponieważ są traktowane jako koszty uzyskania przychodu. W pewnych przypadkach amortyzacja do celów podatkowych może różnić się od amortyzacji bilansowej.

Aby uzyskać dostęp do pól określających amortyzację podatkową należy na zakładce Amortyzacja podatkowa kliknąć przycisk Osobna amortyzacja podatkowa. System wyświetli pola analogiczne jak dla amortyzacji bilansowej oraz pola dodatkowe:

• Odpis 30% w pierwszym roku - zaznaczenie pola umożliwia zastosowanie preferencyjnego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30% wartości środka trwałego w pierwszym roku jego użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi,
• Podstawa, od której dokonywane odpisy są uznawane za KUP - wartość środka trwałego (lub jej część), od której naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Pole wykorzystywane w sytuacjach, gdy tylko część wartości środka może stanowić koszt podatkowy (np. ograniczenia wynikające z przepisów).

Aby wyłączyć ustawienia osobnej amortyzacji podatkowej, kliknij ikonę .

3. Na zakładce Parametry amortyzacji możesz określić sposób rozliczania ewentualnych odchyleń amortyzacji oraz zachowanie systemu w przypadku czasowego wyłączenia środka trwałego z amortyzacji.

• Odchyłki amortyzacji - sekcja umożliwia określenie sposobu rozliczenia różnic (zaokrągleń lub odchyleń), które mogą powstać w trakcie naliczania amortyzacji:
  • Dodaj do ostatniego miesiąca roku – ewentualne różnice w naliczonych odpisach amortyzacyjnych są doliczane do ostatniego miesiąca roku obrotowego,
  • Dodaj do ostatniego miesiąca amortyzacji – różnice są rozliczane w ostatnim okresie amortyzacji środka (ostatnim miesiącu jego amortyzowania),
  • Dodaj jako dodatkowy odpis – powstałe odchyłki są rozliczane jako osobny, dodatkowy odpis amortyzacyjny, niezależnie od standardowego planu amortyzacji.
• W razie wyłączenia z amortyzacji - sekcja określa sposób kontynuacji amortyzacji po okresach przerwy (np. gdy środek trwały był czasowo wyłączony z użytkowania):
  • Zwiększaj wartość odpisów – po wznowieniu amortyzacji pozostała wartość środka trwałego rozliczana jest w pierwotnie założonym czasie, poprzez zwiększenie wysokości kolejnych odpisów amortyzacyjnych,
  • Wydłużaj czas amortyzacji – okres amortyzacji zostaje wydłużony o czas przerwy w amortyzowaniu, a wysokość odpisów pozostaje bez zmian.

Stanowiska kosztowe

Stanowiska kosztowe to elementy ewidencji, które umożliwiają przypisanie kosztów (np. amortyzacji środka trwałego) do określonych miejsc ich powstawania w firmie. Najczęściej są to:

• działy (np. produkcja, administracja),
• projekty,
• oddziały,
• miejsca użytkowania majątku,
• inne jednostki organizacyjne.

Dzięki stanowiskom kosztowym możliwe jest dokładniejsze rozliczenie kosztów i analiza ich struktury (np. ile amortyzacji przypada na dany dział lub projekt).

Na zakładce Stanowiska kosztowe definiuje się procentowe udziały środka trwałego w poszczególnych stanowiskach kosztowych. Obsługę stanowisk kosztowych możesz wyłączyć w menu Administrator | Ustawienia. Aby uzupełnić informacje o przydziale kosztów do stanowiska, kliknij przycisk Dodaj (klawisz Ins) i uzupełnij dane w polach:

• Nazwa stanowiska kosztowego – wybór lub wskazanie stanowiska z kartoteki (np. dział, projekt),
• Procent przydziału – określa, jaka część kosztów (np. amortyzacji) ma być przypisana do danego stanowiska; suma procentów dla wszystkich stanowisk powinna wynosić 100%,
• Wartość – kwotowa część kosztów przypisana do stanowiska (może być wyliczana automatycznie na podstawie procentu),
• Odchyłka przydziału niech będzie uwzględniana przy tym stanowisku – zaznaczenie powoduje, że ewentualne różnice wynikające z zaokrągleń będą przypisywane do tego stanowiska kosztowego.

Księgowanie

Na zakładce Księgowanie określa się sposób generowania dekretów księgowych dla danego środka trwałego oraz sposób rozliczania kosztów.

• Dekrety dla tego środka generowane za pomocą - w tej sekcji możesz określić mechanizm tworzenia zapisów księgowych:
  • za pomocą metajęzyka dekretów - dekrety księgowe generowane są na podstawie zdefiniowanego metajęzyka (reguł dekretacji),
  • na zasadzie wzorców księgowania – dekrety tworzone są na podstawie wcześniej zdefiniowanych wzorców księgowych.

Zachowanie tego pola jest zależne od ustawienia parametru Sposób dekretowania w zestawie parametrów dostępnych w opcji Administrator | Ustawienia, gdzie można sztywno przypisać jeden ze sposobów do wszystkich środków trwałych lub pozostawić użytkownikowi wybór przy każdej pozycji.

• Koszty wyliczane na podstawie - w tej sekcji określisz sposób rozliczania kosztów przypisanych do stanowisk kosztowych:
  • Procentowego udziału stanowisk kosztowych w wartości środka (MPK %) – koszty (np. amortyzacja) są rozdzielane na stanowiska kosztowe proporcjonalnie według określonych udziałów procentowych,
  • Kwotowego udziału stanowisk kosztowych w wartości środka (MPK) – koszty przypisywane są do stanowisk kosztowych w ustalonej wartości kwotowej.
• Wzorzec księgowania – wybór wzorca, który będzie wykorzystywany do automatycznego generowania dekretów księgowych dla operacji związanych ze środkiem trwałym (np. amortyzacji, przyjęcia, likwidacji). Wzorce księgowania tworzy się w menu Administrator | Konfiguracja dekretów | Wzorce księgowania. Pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zostanie wybrany sposób generowania dekretów za pomocą wzorca księgowań.
• Konto analityczne - konto księgowe (analityczne), na które będą księgowane operacje związane ze środkiem trwałym. Może być zgodne z planem kont obowiązującym w jednostce,
• Kod pomocniczy – dodatkowy identyfikator wykorzystywany w dekretacji (np. do grupowania zapisów, integracji z innymi modułami lub systemami). Wartość ustalana zgodnie z przyjętymi zasadami w firmie.

Składniki środka trwałego

Zakładka Składniki umożliwia wprowadzenie szczegółowych elementów składających się na środek trwały (np. części zestawu, wyposażenie dodatkowe). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy jeden środek trwały stanowi zestaw kilku elementów o znanej strukturze i wartości. Edycja składników środka trwałego możliwa jest tylko dla środka trwałego, który nie został jeszcze przyjęty do użytkowania. Po przyjęciu do użytkowania zmiany składników mogą odbywać się poprzez operacje ulepszenia, częściowej likwidacji lub sprzedaży środka.

Wprowadzenie danych nowego składnika jest możliwe po kliknięciu przycisku Dodaj (klawisz Ins). W wyświetlonej formatce uzupełnij dane w polach:

• Nazwa – nazwa składnika (np. Monitor, Dysk SSD),
• Cena netto – wartość netto pojedynczego składnika,
• Cena brutto – wartość brutto pojedynczego składnika,
• Ilość – liczba sztuk składnika,
• Kod kreskowy – opcjonalny kod identyfikacyjny,
• Opis – dodatkowe informacje o składniku (opcjonalnie).

Plan amortyzacji

Zakładka zawiera tabelę z planowanymi odpisami amortyzacyjnymi w poszczególnych miesiącach i latach. Poszczególne wiersze zawierają informację o amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Widok danych prezentowanych w tabeli możesz zmienić dzięki dostępnym filtrom:

• - oznacza widok wszytskich danych. Po kliknięciu ikony system zawęzi widok danych do zapisów bilansowych () lub podatkowych(),
• - umożliwia sortowanie wg lat rosnąco/malejąco,
• - umożliwia zmianę widoku na rok obrotwy (numery miesięcy obrotowych są oznaczone cyframi rzymskimi) lub kalendarzowy (miesiące kalendarzowe są oznaczone cyframi arabskimi).

Opcja Pokaż czasy użytkowe umożliwia wyświetlenie planu amortyzacji w układzie odzwierciedlającym rzeczywisty okres użytkowania środka trwałego. Opcje dostępne po rozwinięciu listy prezentują różne sposoby analizy okresu użytkowania i amortyzacji środka trwałego:

• Łączny czas eksploatacji od momentu wprowadzenia do użytkowania do zamortyzowania - oznacza pełny planowany okres użytkowania środka trwałego – od daty przyjęcia do użytkowania aż do momentu jego całkowitego zamortyzowania. Uwzględnia cały cykl życia środka trwałego, niezależnie od tego, czy amortyzacja już została rozpoczęta lub wykonana,
• Łączny czas amortyzacji od momentu wygenerowania pierwszej amortyzacji bilansowej do zamortyzowania - przedstawia pełny okres amortyzacji, liczony od momentu naliczenia pierwszego odpisu amortyzacyjnego (bilansowego) do końca amortyzacji. Nie obejmuje czasu przed rozpoczęciem amortyzacji (np. okres między przyjęciem a pierwszym odpisem),
• Dotychczasowy czas eksploatacji od przyjęcia do użytkowania do ostatnio wykonanej amortyzacji - pokazuje jak długo środek trwały był użytkowany do chwili obecnej, czyli od momentu przyjęcia do użytkowania do ostatniego zaksięgowanego odpisu amortyzacyjnego. Uwzględnia również okres przed rozpoczęciem amortyzacji.
• Dotychczasowy czas amortyzacji od momentu wykonania pierwszej amortyzacji do ostatnio wykonanej amortyzacji - oznacza rzeczywisty okres, w którym naliczana była amortyzacja, liczony od pierwszego odpisu do ostatniego wykonanego odpisu. Nie uwzględnia okresu przed rozpoczęciem amortyzacji ani przyszłych odpisów.
• Pozostały czas eksploatacji od ostatnio wykonanej amortyzacji do końca amortyzacji - pokazuje ile czasu pozostało do pełnego zamortyzowania środka trwałego, licząc od ostatniego wykonanego odpisu amortyzacyjnego. Wartość ta maleje wraz z kolejnymi naliczeniami amortyzacji.

Wyświetlenie danej pozycji na liście w kolorze pomarańczowym oznacza, że dany składniki majątku posiadające nieaktualny plan amortyzacji.

Dane z tabeli możesz wyeksportować do Excela - wystarczy, że klikniesz ikonę .

Naliczona amortyzacja

Na zakładce Naliczona amortyzacja widoczna jest tabela z odpisami amortyzacyjnymi w poszczególnych miesiącach i latach. Kolejne wiersze zawierają informację o amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Widok danych prezentowanych w tabeli możesz zmienić dzięki dostępnym filtrom:

• - oznacza widok wszytskich danych. Po kliknięciu ikony system zawęzi widok danych do zapisów bilansowych () lub podatkowych(),
• - umożliwia sortowanie wg lat rosnąco/malejąco,
• - umożliwia zmianę widoku na rok obrotwy (numery miesięcy obrotowych są oznaczone cyframi rzymskimi) lub kalendarzowy (miesiące kalendarzowe są oznaczone cyframi arabskimi).

Po rozwinięciu listy Pokaż czasy użytkowe system wyświetla zestawienie czasów oraz odpowiednio liczby odpisów:

• Łączny czas eksploatacji - całkowity okres, przez jaki środek trwały był używany (od momentu przyjęcia do użytkowania do dziś lub zakończenia),
• Łączny czas amortyzacji - czas, przez który dokonywano odpisów amortyzacyjnych. Różnica względem eksploatacji: może być krótszy, jeśli środek nadal istnieje, ale już się zamortyzował,
• Dotychczasowy czas eksploatacji - informacja ile czasu minęło od rozpoczęcia użytkowania do bieżącego momentu (lub zakończenia),
• Dotychczasowy czas amortyzacji - rzeczywisty czas naliczania amortyzacji do tej pory. Jeśli amortyzacja trwa nadal – rośnie co miesiąc.
• Pozostały czas eksploatacji - ile jeszcze czasu użytkowania pozostało (wg danych w systemie),
• Okres zamortyzowania bilansowo - miesiąc i rok, w którym środek został w pełni zamortyzowany wg przepisów rachunkowych,
• Okres zamortyzowania podatkowo - moment pełnego zamortyzowania wg przepisów podatkowych. Może się różnić od bilansowego (inne stawki/metody).

Dane z tabeli możesz wyeksportować do Excela - wystarczy, że klikniesz ikonę .

Operacje

Zakładka zawiera listę wykonanych operacji na danym składniku majątku. Powyżej listy znajdują się dwie listy rozwijane umożliwiające filtrowanie operacji według:

• Typ operacji - rodzaj operacji przeprowadzanych na środku trwałym (np. amortyzacja, ulepszenie),
• Pokaż - wpływ operacji na zmiany wartości inwentarzowej lub wartości netto. Zmiana wyboru z Wszystkie operacje na inną, powoduje zmianę wyświetlanych kolumn. Ukrywane są kolumny, których wartości nie zmieniają się.

Znaczenie widocznych przycisków:

• Anuluj ostatnią operację - cofa ostatnią operację na środku trwałym,
• Anuluj wszystkie operacje - usuwa całą historię operacji,
• Szczegóły - pokazuje szczegóły zaznaczonej operacji,
• Dokumenty zakupu - umożliwia przejście do dokumentów powiązanych (np. faktura zakupu środka).

Dokumenty

Zakładka prezentuje tabelę z zarejestrowanymi w systemie dokumentami dotyczącymi danego składnika majątku. Nad oknem listy znajduje się filtr Typ dokumentu pozwalający na wyróźnienie dokumentów określonego typu (np. ulepszenia).

Każdy z dokumentów możesz wydrukować dzięi opcji Drukuj (klawisze Ctrl+D).

Dodatkowe

Zakładka służy do przechowywania dodatkowych informacji opisowych o środku trwałym, które nie wpływają bezpośrednio na amortyzację ani rozliczenia księgowe:

• Charakterystyka - miejsce przeznaczone do szczegółowego opisu środka trwałego, np. danych technicznych (parametry, model, typ), opisu znaczenia, informacji identyfikacyjnych (specyfikacja sprzętu),
• Uwagi - przeznaczone do wpisywania dowolnych dodatkowych informacji lub komentarzy użytkownika takich jak notatki eksploatacyjne, dodatkowe wyjaśnienia, informacje pomocnicze dla użytkowników systemu,
• Ostrzeżenie - miejsce do zapisania ważnych informacji wymagających uwagi, np. przypomnienia (np. przegląd techniczny), informacje o ograniczeniach użytkowania, alerty dotyczące środka trwałego.Opcje wyświetlania ostrzeżeń:
  • Nie pokazuj ostrzeżenia - wyłącza wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego dla danego środka trwałego,
  • Pokazuj ostrzeżenie - włącza wyświetlanie ostrzeżenia podczas pracy z kartoteką środka trwałego.

Historia

Zakładka Historia służy do wprowadzania lub podglądu historycznych odpisów amortyzacyjnych, które zostały naliczone poza systemem Wapro Best (np. przed rozpoczęciem pracy w systemie). Umożliwia odtworzenie wcześniejszej amortyzacji środka trwałego, aby zapewnić ciągłość ewidencji.

Tabela zawiera zestawienie odpisów amortyzacyjnych w układzie roczno-miesięcznym. Znaczenie dostępnych opcji:

• Dodaj lata obrotowe - umożliwia dodanie kolejnych lat do tabeli historii, co pozwala na rozszerzenie zakresu danych o wcześniejsze lata czy przygotowanie tabeli do wprowadzenia amortyzacji,

• Usuń rok - usuwa zaznaczony rok wraz z jego wartościami.

• Operacje - zawiera operacje pomocnicze:

  • Wyzeruj wszystko - usuwa wszystkie wprowadzone wartości amortyzacji we wszystkich latach,
  • Wyzeruj rok - usuwa wartości tylko dla zaznaczonego roku,
  • Wstaw wartości - umożliwia automatyczne wprowadzenie wartości amortyzacji (np. równomiernie lub na podstawie przyjętych założeń – zależnie od konfiguracji systemu).

Widok danych prezentowanych w tabeli możesz zmienić dzięki dostępnym filtrom:

• - oznacza widok wszytskich danych. Po kliknięciu ikony system zawęzi widok danych do zapisów bilansowych () lub podatkowych(),
• - umożliwia sortowanie wg lat rosnąco/malejąco.

Jak wydrukować raporty z kartoteki środków trwałych?

Wygenerowanie i wydruk raportów jest możliwy po kliknięciu opcji Wydruki (klawisze Ctrl+D). Zaznacz raport na liście i klikij przycisk Wybierz (klawisz Enter). Po zdefiniowaniu parametrów wydruku wybierz opcję Drukuj (klawisz F10).

Jak przesłać raport za pomocą e-maila?

Wysłanie załącznika raportu jest możliwe po kliknięciu opcji Wydruki (klawisze Ctrl+D). Zaznacz raport na liście i klikij przycisk Wybierz (klawisz Enter), a następnie kliknij przycisk Wyślij jako e-mail (klawisze Ctrl+E).

Jak wyeksportować dane raportu?

Eksportowanie danych raportów jest możliwe po kliknięciu opcji Wydruki (klawisze Ctrl+D). Zaznacz raport na liście i klikij przycisk Wybierz (klawisz Enter), a następnie kliknij przycisk Eksportuj (klawisze Ctrl+X).

Jak przypisać dokument do środka trwałego?

Funkcja e‑Dokumenty umożliwia przypisywanie do środka trwałego elektronicznych załączników (np. skanów, plików PDF, zdjęć, dokumentów zakupu). Dzięki temu cała dokumentacja związana ze składnikiem majątku jest dostępna bezpośrednio z poziomu systemu.

Jak korzystać z drzewa filtrów?

Filtry pozwalają na szybkie wyszukiwanie oraz zawężanie listy środków trwałych według wybranych kryteriów. Ułatwiają pracę z dużą liczbą danych. Z lewej strony głównego okna listy środków trwałych widoczne są drzewa filtrów, umieszczone pod konkretnymi ikonami. Opisy na zakładkach zmieniają kolor na czerwony w przypadku, gdy filtr jest aktywny.

Status

Drzewo filtrów statusu jest zdefiniowane i nie podlega edycji. Filtr umożliwia ograniczenie listy według stanu środka trwałego. Pozwala szybko wyświetlić np. tylko aktywne środki trwałe lub te, które zakończyły amortyzację.

Grupa

Drzewo filtrów jest budowane przez użytkownika i umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację grup. Filtruje środki trwałe według grup klasyfikacyjnych. Zastosowanie: przegląd majątku według rodzaju (np. maszyny, pojazdy, budynki), analiza wybranej kategorii środków trwałych.

Filtry

System wyświetla drzewo filtrów budowane przez użytkownika przy użyciu dowolnych warunków definiowanych na podstawie danych składników majątku. Takim warunkiem może być np. "wartość początkowa < 5000" lub "rodzaj amortyzacji = degresywna". Dodanie filtru w istniejącej gałęzi drzewa powoduje złożenie warunków filtrowania.

Użytkownik może utworzyć i zapisać dowolną liczbę drzew nadając im unikalne nazwy. Nazwa przywołanego drzewa filtrów jest uwidaczniana po prawej stronie zestawu ikon służących do edycji elementów drzewa.

Miejsca

Drzewo filtrów tworzone jest automatycznie przez program na podstawie kartoteki Miejsca użytkowania. Użytkownik może jedynie wybierać aktywny filtr poprzez wybranie gałęzi drzewka. Zastosowanie: wyświetlenie składników przypisanych do konkretnego miejsca (np. biuro, magazyn), kontrola majątku w danej lokalizacji.

Jak szybko wyszukać pozycję na liście?

Nad listą znajdują się dodatkowe narzędzia filtrowania:

• Lista wyboru, np. Wg nr inwentarzowego - określa sposób sortowania lub grupowania danych,
• Pole tekstowe - umożliwia szybkie wyszukiwaniepozycji: po nazwie, numerze inwentarzowym, innych widocznych danych,
• - umożliwia intuicyjne wyszukanie pozycji,
• - przywołuje okno filtru składników majątku trwałego,
• - czyści aktualnie ustawione filtry,
• ∑ (suma) - może służyć do podsumowania danych (np. wartości) dla widocznych rekordów,
• - umożliwia wyszukanie kodu kreskowego,
• - odświeża listę danych zgodnie z aktualnymi filtrami.