Polecenia zakładki "Start"

Polecenie "Pobierz i wyślij"

Polecenie Pobierz i wyślij działa kontekstowo, zależnie od wybranej w programie zakładki listy dziennika programu. Wybrane zakładki:

• Dziennik lub Dziennik wg firm - uruchomiony zostanie proces przygotowania i wysyłania jednego lub wielu plików JPK jednej firmy za dowolnie zdefiniowane okresy;
• Wysyłanie seryjne - uruchomiony zostanie proces przygotowania i wysyłania cyklicznych plików JPK_VAT z wielu firm za dowolnie zdefiniowany miesiąc rozliczeniowy;

Polecenie "Pobierz i wyślij" na zakładkach "Dziennik" oraz "Dziennik wg firm"

W celu przygotowania i wysłania jednego lub kilku plików JPK, w tym cyklicznego JPK_VAT lub korekty pliku JPK jednej firmy należy wybrać na liście dziennika programu zakładkę Dziennik i wybrać z głównego menu programu: 'Zakładka: Start | Polecenie: Pobierz i wyślij'.

Program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny przeznaczony jest do:

• wysyłania na serwer Ministerstwa Finansów plików JPK na żądanie organów podatkowych;
• do co miesięcznego wysyłania na serwer Ministerstwa Finansów cyklicznych plików JPK_VAT;
• wysyłania plików JPK mailem na wskazany w parametrach użytkownika adres mail;

Wszystkie operacje można wykonać w programie kolejno, korzystając z poleceń menu głównego programu, zgrupowanych w zakładce Przetwarzanie lub każdorazowo korzystać z kreatora przetwarzania danych.

Kreator przetwarzania danych JPK

Kreator przetwarzania danych JPK automatyzuje proces wysyłania plików JPK przez co operacja przetwarzania danych, przygotowania pliku i wysłania go jest łatwiejsza i szybsza. Kreator umożliwia wybór trybu pracy i wysyłania plików na serwer MF, zarówno w celu wysłania obowiązkowych plików JPK_VAT jak innych plików JPK, na żądanie organu podatkowego. Dodatkową opcją jest możliwość wysyłania plików na wskazany adres mail. Niezależnie od wybranego trybu pracy kreatora, proces przetwarzania danych w celu wysłania plików JPK w jednym procesie polega na wykonaniu przez kreator kolejno:

• pobrania danych JPK - operacja omówiona w punkcie Polecenie "Pobieranie danych JPK";
• utworzenia plików JPK - operacja omówiona w punkcie Polecenie "Tworzenie XML";
• wysłanie plików JPK - w zależności od wybranej opcji, plik może zostać wysłany na serwer Ministerstwa Finansów, operacja omówiona w punkcie Polecenie "Wysyłanie XML, w wariancie Biznes również pocztą na adres mail zdefiniowany w parametrach użytkownika;

Powyższe operacje wykonywane są przez kreator kolejno, w jednym ciągłym procesie. Poniżej zaprezentowany zostanie przykład działania.

Kreator uruchamiany jest, dla wybranego trybu pracy (wybranej zakładki 1) Dziennik lub 2) Dziennik wg firm), z głównego menu programu: 'Zakładka: Start | Sekcja: Przetwarzanie automatyczne | Polecenie: Pobierz i wyślij' .Po wybraniu polecenia, na ekranie wyświetlony zostanie pierwszy ekran:

• Krok 1 - Parametry - w pierwszym kroku należy zdefiniować parametry określające zakres przetwarzanych danych: Należy określić kolejno:

  • Rodzaj źródła danych. W sekcji Rodzaj importu- należy wybrać czy będzie to:

    • Import z bazy danych SQL aplikacji WAPRO - po wybraniu tej opcji, na ekranie dostępne będzie pole Baza danych, które za pośrednictwem okna Wybierz bazę danych umożliwi wybór bazy danych. Każda baza danych może zawierać wiele firm, dlatego poniżej pola Baza danych dostępne jest pole Firma, które analogicznie umożliwia wybór z listy nazwę firmy.
    • Import z pliku (mdb, xml, zip) - po wybraniu tej opcji, na ekranie dostępne będzie pole Plik źródłowy, które za pośrednictwem eksploratora systemowego umożliwia wybór pliku, z którego dane będą importowane;

  • Rodzaj wysyłki. W sekcji Rodzaj wysyłki należy określić czy:

    • przygotowywany plik JPK jest plikiem wysyłanym obowiązkowo;
    • na żądanie organu podatkowego i ma być wysłany na serwer Ministerstwa Finansów. Dodatkowa opcja Wyślij na serwer testowy umożliwia przełączenie adresu wysyłki z serwera produkcyjnego MF na testowy MF lub na odwrót. Domyślny serwer definiowany jest w Parametrach użytkownika.
    • ma być wysłany pocztą elektroniczną na wskazany w parametrach użytkownika adres mail. Po zaznaczeniu tej opcji, na ekranie pojawi się dodatkowe pole o nazwie Wyślij na wskazany adres e-mail, które trzeba obowiązkowo wypełnić;

  • W sekcji Okres i dane firmy należy zdefiniować okres za jaki mają być przygotowane wysłane dane oraz wybrać firmę, której dane mają być wysłane.

Podpowiedź

Jeżeli przed użyciem kreatora do programu została dodana jedna firma, kreator automatycznie wybierze ją i wyświetli jej dane identyfikacyjne na pierwszym ekranie. Natomiast jeżeli firm przed użyciem kreatora zostało dodanych więcej, kreator nie wybierze żadnej firmy, pozostawi wybór użytkownikowi. Na pierwszym ekranie pola Firma, Adres oraz Urząd będą puste. Wyboru firmy będzie można dokonać po przyciśnięciu przycisku oznaczonego ikoną: . Jeżeli firma nie jest jeszcze zarejestrowana w programie, można ją w tym momencie dodać.

• Krok 2 - Dziennik - po zdefiniowaniu parametrów przetwarzania danych, w drugim kroku należy doprecyzować niektóre opcje. Na drugim ekranie, w sekcji Dziennik dostępne jest pole Numer dziennika, które ewentualnie można edytować, natomiast zawartość listy znajdująca się w sekcji Pozycje dziennika zależna jest od dokanengo wyboru na pierwszym ekranie wartości opcji w sekcji Rodzaj wysyłki. Poniżej przykładowe ekrany:

  • Operacja: Wysyłanie pliku cyklicznego. Lista znajdująca się w sekcji Pozycji dziennika zawiera listę wysyłanych cyklicznie plików obowiązkowych. Każdą pozycję mozna edytować przyciskając przycisk Popraw lub używając skrótu F2. Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny ->.
  • Operacja: Wysyłanie pliku na żądanie oraz Wysyłanie pliku mailem W obu przypadkach na liście w drugim oknie wyświetlona zostanie lista wszystkich plików, które obowiązują firmę.
    Informacja

    Aby przejść do kolejnego kroku konieczne jest zaznaczenie na liście plików, które mają być wysłane.

• Krok nr 3 Import / Eksport - po rozpoczęciu pobierania danych, najpierw na ekranie widoczne będą paski postępu przeprowadzanych operacji. Na przykład: po pobraniu danych JPK i po utworzeniu pliku JPK paski postępu znikną a w ich miejsce pojawią się przycisk udostępniające podgląd danych oraz lista pobranych danych JPK oraz przygotowanych plików JPK. W pierwszej kolumnie listy znajduje się przycisk Podgląd zawartości pliku XML oznaczony ikoną. Przykład poniżej: Przyciski umożliwiają:

  • Podgląd pobranych danych - to znaczy danych pobranych ze źródła i zapisanych w bazie danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. Po przyciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno podglądu danych, podobne do poniższego: Po zweryfikowaniu danych w 3 kroku poprzez przeglądanie danych zapisanych w bazie oraz w utworzonym pliku JPK (powyżej) można przejść do kolejnego kroku przyciskając przycisk Następny.

• Krok nr 4 Podsumowanie - w 4 kroku program automatycznie wyśle utworzony w poprzednim kroku plik JPK a na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie: Po przyciśnięciu przycisku Zakończ okno kreatora zostanie zamknięte.

Po zakończeniu jego działania, w dzienniku programu pojawi się nowa pozycja utworzona przez kreator. Na przykład: Jeżeli plik zostanie wysłany elektronicznie, wiadomością e-mail na przykład do księgowości firmy czy biura rachunkowego, w dzienniku również pojawi się nowa pozycja ale będzie odmiennie oznaczona. Przykład poniżej:

Polecenie "Pobierz i wyślij" na zakładce "Wysyłanie seryjne"

Zgodnie z założeniami, operacja przygotowywania danych do wysyłki seryjnej przygotowanych plików cyklicznych JPK powinna być uruchamiana z zakładki Wysyłanie seryjne. Po wybraniu profilu, według którego ma być przeprowadzona operacja przetwarzania należy przycisnąć przycisk w głównym menu programu: 'Zakładka: Start | Polecenie: Pobierz i wyślij'. Program umożliwia pobieranie danych z źródłowych baz danych systemu WAPRO ERP oraz z plików JPK_VAT przygotowanych przez inne programy. Aby pobierać dane z różnych typów źródeł danych dla każdego należy przygotować odpowiedni Profil wysyłania. Niezależnie od typu źródła po przyciśnięciu przycisku Pobierz i wyślij, na ekranie pojawi się formatka Seryjne wysyłanie plików cyklicznych (JPK_VAT) umożliwiająca:

• Wysyłanie seryjne plików JPK_VAT za bieżący okres rozliczeniowy: Aby wysłać dane za bieżący okres rozliczeniowy należy wskazać okres, za który dane mają być pobrane i wysłane.
• Wysyłanie seryjne korekt plików JPK_VAT za poprzednie okresy rozliczeniowe: Aby wysłać korekty plików JPK_VAT za wcześniejsze okresy, wymagane jest aby w programach źródłowych (WAPRO Fakir Finanse i księgowość, WAPRO Kaper Księga podatkowa) w tabelach Informacja o stanie przygotowania danych firmy dla WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny, w okresach rozliczeniowych, za które mają być wysłane korekty, status Wysłane został zmieniony przez księgowego na Gotowe do wysyłania.
  uwaga

  funkcjonalność wymaga jako źródeł danych programów WAPRO Kaper Księga podatkowa lub WAPRO Fakir Finanse i księgowość w wersjach co najmniej 8.40.0.

Opis kontrolki "Zakres dat" Kontrolka Zakres dat jest przeznaczona do określenia okresów (dat od i do). Zakres dat można ustawiać na dwa sposoby:

• Po przyciśnięciu czarnego trójkąta kontrolka rozwija domyślną listę okresów, które pozwalają szybko wybrać i zdefiniować okres zakresu dat:
• Jeżeli wymagane jest określenie niestandardowego okresu, należy przycisnąć myszą ikonkę kalendarza. W tym przypadku kontrolka rozwija się udostępniając dwa kalendarze. Lewy do wyboru zakresu Od a prawy do wyboru zakresu Do. Aby zmienić domyślnie wybrany rok lub miesiąc, należy posłużyć się ikonkami strzałek znajdujących się po obu stronach nazwy miesiąca i numeru roku. Lewe strzałki cofają miesiąc i odpowiednio zmniejszają numer roku a prawe strzałki przesuwają miesiąc do przodu i odpowiednio zwiększają numer roku.

Przetwarzanie seryjne danych pobranych z baz danych systemu WAPRO ERP

Po wybraniu profilu, określeniu okresu rozliczeniowego za jaki zamierzamy wysłać pliki cykliczne i naciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10], program natychmiast przystępuje do przetwarzania:

• zmienia ustawienia szybkiego filtra w głównym menu programu na wybrany okres rozliczeniowy;
• tworzy automatycznie dla wszystkich firm przydzielonych do wybranego profilu pozycje dziennika;
• rozpoczyna przetwarzanie zgodnie z definicją profilu.

Uwaga

Po przyciśnięciu przycisku Pobierz i wyślij zmienia się on automatycznie na polecenie Zatrzymaj. Rozpoczęty proces można w dowolnym momencie przerwać. Ponowne przyciśnięcie przycisku Pobierz i wyślij uruchomi proces przetwarzania od miejsca, w którym proces został przerwany.

Cały proces jest doskonale widoczny na głównej liście zakładki Wysyłanie seryjne. Proces przenosi się kolejno z jednego pola listy do drugiego. Pole, w którym zakończone zostało przetwarzanie zmienia status w zależności od wyniku. W polu zmienia się symbol graficzny i opisowy statusu. Wykaz statusów stosowanych w programie

• - Oczekuje - proces oczekuje na rozpoczęcie;
• - W trakcie - proces rozpoczęty, oczekuje na zakończenie.
• ![WAPRO JPK. Status - zakończony](../../../static/img/jpk/jpk-status_ok_16x16.png - Zakończony - proces zakończony sukcesem.
• - Błąd - proces zakończony błędem.

Natomiast w aktualnie przetwarzanym polu reprezentującym aktualny etap przetwarzania, pojawia się pasek postępu oraz opis tekstowy opisujący procentowy postęp danego etapu. Po zakończeniu całego procesu przetwarzania dla wszystkich firm z listy firm za wybrany okres rozliczeniowy, zakładka Wysyłanie seryjne może wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

Na głównej liście okna pozycje dzienników z informacją o stanie przygotowania do pobierania danych do JPK_VAT, statusy przetwarzania poszczególnych etapów oraz w ostatniej kolumnie o nazwie Serwer (w skrócie S), informacja o tym na jaki serwer zostały wysłane pliki, jeżeli na testowy to w wierszu pojawi się litera T a jeżeli na produkcyjny to litera P. Aby uzyskać więcej informacji o procesie przetwarzania wystarczy rozwinąć wiersz na głównej liście tak jak jest to zaprezentowane na powyższym przykładzie. Na poziomie pliku wyświetlane są dane o pliku a zamiast opisów słownych statusów etapów przetwarzania data i czas zakończenia każdego etapu. Jak z powyższego przykładu wynika nie dla wszystkich firm z listy pliki JPK_VAT zostały wysłane. Przykładowy proces przetwarzania uruchomiony był zgodnie z profilem systemowym z zaznaczonymi opcjami weryfikacji pobieranych danych do JPK_VAT z naliczoną za ten sam okres rozliczeniowy deklaracją VAT-7 oraz pobierania danych wyłącznie z firm, w których księgowi zaznaczyli wybrany okres rozliczeniowy jako przygotowany do pobierania danych do JPK_VAT, w firmie 1 przetwarzanie zostało przerwane i w pobieraniu danych XML pojawił się błąd natomiast w firmie 2 pobieranie danych zostało przerwane ponieważ jak widać firma nie ma jeszcze przygotowanych danych do pobierania - ikona w kolumnie Przygotowanie.

Informacja

W takim przypadku pozycję dziennika dla firmy 1 należy usunąć i poprawić błąd w programie źródłowym a następnie można ponownie uruchomić polecenie Pobierz i wyślij dla tego samego okresu rozliczeniowego, program pominie przetwarzanie firm, dla których pliki JPK_VAT zostały wcześniej wysłane a przetworzy wyłącznie firmę 1 za ten okres, jeżeli oczywiście w między czasie firma 2 nie będzie już gotowa do pobierania danych JPK_VAT. Aby odświeżyć informację o stanie przygotowania firmy do pobierania danych JPK_VAT należy użyć skrótu [F6]. Jeżeli w między czasie firma 2 została by przygotowana do pobierania danych JPK_VAT, status na ekranie uległ by zmianie a ponowne uruchomiony procesu Pobierz i wyślij przetworzył by dane firmy 2 i wysłał plik JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów.

Przyczynę błędu można zidentyfikować w podglądzie danych. W prezentowanych danych testowych, w programie źródłowym, dla przykładu usunięta została w deklaracji kwota naliczonego podatku należnego w jednym z pól deklaracji. Na poniższym przykładowym oknie Podgląd danych, w kolumnie Deklaracja widoczna jest wartość zero dodatkowo oznaczona ikoną błąd - a w kolumnie różnica po zaokrągleniu widoczna obliczona różnica pomiędzy kolumnami rejestr czyli podsumowanymi pobranymi danymi a kolumną deklaracja czyli kwotą znajdującą się w naliczonej deklaracji VAT-7.

Proces przetwarzania danych w programie w trakcie seryjnego wysyłania plików cyklicznych kończy się na etapie wysyłania plików XML na serwer Ministerstwa Finansów ponieważ proces odbierania UPO został uniezależniony i zautomatyzowany. Jeżeli w programie są zarejestrowane pliki, dla których nie odebrano jeszcze UPO, program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny automatycznie uruchomi proces wysyłania żądania odbioru UPO na serwer Ministerstwa Finansów i będzie go powtarzał aż dla wszystkich plików je odbierze. Po pierwszym uruchomieniu, jeżeli nie odbierze UPO, zmieni status w kolumnie UPO z na a opis zmieni się na W trakcie. Proces automatycznego wysyłania żądania odbioru UPO powtarzany jest domyślnie co 10 minut. Okres ten można zmienić w parametrach użytkownika. Po wysłaniu wszystkich plików cyklicznych można wydrukować raport za ten sam okres rozliczeniowy.

Przetwarzanie seryjne danych pobranych z plików JPK_VAT

Możliwość przetwarzania seryjnego danych pobranych z plików JPK_VAT przeznaczona jest do szczególnych zastosowań. Umożliwia pobranie danych jednej firmy, za jeden okres rozliczeniowy z wielu plików. Dane zostaną scalone i będą mogły być wysłane na serwer Ministerstwa Finansów, pod warunkiem, że numer NIP oraz nazwa firma w nagłówkach plików będą zgodne. Nie zalecamy wykonywania tej operacji w jednym kroku, to znaczy od pobrania do wysyłki, bez weryfikacji pobranych danych. Po pobraniu muszą być dokładnie sprawdzone i porównane z naliczoną za ten sam okres rozliczeniowy deklaracją VAT.

Uwaga

Program nie weryfikuje i nie porównuje danych pobranych z plików JPK_VAT z deklaracją VAT, tak jak to się dzieje w analogicznej operacji przetwarzania danych pobranych ze źródłowych baz danych systemu WAPRO ERP. Za zgodność, w tym przypadku odpowiada operator.

Jeżeli konieczne jest wysłanie takich plików na serwer Ministerstwa Finansów, najpierw należy dane pobrać i dokładnie sprawdzić a dopiero w drugim etapie przygotować plik JPK_VAT i wysłać go. Sposób przygotowania odpowiedniego profilu wysyłania danych pobranych z plików JPK_VAT omówione są w punkcie: Polecenie "Profile wysyłania". Jeżeli w programie jest już przygotowany odpowiedni profil wysyłania (ma zaznaczony Rodzaj profilu = Pobieranie danych z plików XML (JPK_VAT)), wystarczy wybrać go na lewej liście zakładki Wysyłanie seryjne a następnie przycisnąć przycisk Pobierz i wyślij. Na przykład: Na ekranie wyświetlone zostanie dokładnie takie samo okno, jak omówione wyżej przetwarzanie seryjne danych pobranych z baz danych systemu WAPRO ERP, umożliwiające wybór okresu rozliczeniowego, za który mają zostać pobrane dane. Po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10] na ekranie wyświetlone zostanie kolejne okno podsumowujące wynik pobierania danych z plików JPK_VAT znajdujących się we wskazanej w definicji profilu lokalizacji. Poniżej przykład: Program przeszuka wskazany folder i wybierze:

• wyłącznie pliki przygotowane zgodnie z aktualnym schematem JPK_VAT,
• sprawdzi je i pobierze dane wyłącznie z poprawnych plików,
• pobierze dane z plików za żądany okres rozliczeniowy.

Jeżeli w folderach są pliki spełniające powyższe warunki, po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10] okno importu danych zostanie zamknięte a w głównym oknie programu pojawią się dodane nowe pozycje dziennika. Przykład poniżej:

Dalsze kroki, po weryfikacji pobranych danych są analogiczne do opisanych wyżej. Po sprawdzeniu danych należy przygotować profil, który na podstawie pobranych wcześniej danych przygotuje pliki JPK_VAT a następnie wyśle je na serwer Ministerstwa Finansów.

Polecenie "Pobierz i wyślij" na zakładkach "Dziennik" oraz "Dziennik wg firm".

Jeżeli proces przetwarzania i wysyłania danych zostanie uruchomiony poleceniem Pobierz i wyślij z innych zakładek niż Wysyłanie seryjne, proces nie będzie przetwarzał wszystkich firm z listy firm a jedynie wybraną na tych zakładkach pozycję dziennika. Po przyciśnięciu przycisku, uruchomiony zostanie Kreator przetwarzania danych

Kreator przetwarzania danych JPK.

Kreator przetwarzania danych JPK automatyzuje proces wysyłania plików JPK przez co operacja przetwarzania danych, przygotowania pliku i wysłania go jest łatwiejsza i szybsza. Kreator umożliwia wybór trybu pracy i wysyłania plików na serwer MF, zarówno w celu wysłania obowiązkowych plików JPK_VAT jak innych plików JPK, na żądanie organu podatkowego. Dodatkową opcją jest możliwość wysyłania plików na wskazany adres mail. Niezależnie od wybranego trybu pracy kreatora, proces przetwarzania danych w celu wysłania plików JPK w jednym procesie polega na wykonaniu przez kreator kolejno:

• pobrania danych JPK - operacja omówiona w punkcie Polecenie "Pobieranie danych JPK";
• utworzenia plików JPK - operacja omówiona w punkcie Polecenie "Tworzenie XML";
• wysłanie plików JPK - w zależności od wybranej opcji, plik może zostać wysłany na serwer Ministerstwa Finansów, operacja omówiona w punkcie Polecenie "Wysyłanie XML, w wariancie Biznes również pocztą na adres mail zdefiniowany w parametrach użytkownika;

Powyższe operacje wykonywane są przez kreator kolejno, w jednym ciągłym procesie. Poniżej zaprezentowany zostanie przykład działania.

Kreator uruchamiany jest, dla wybranego trybu pracy (wybranej zakładki 1) Dziennik lub 2) Dziennik wg firm), z głównego menu programu: 'Zakładka: Start | Sekcja: Przetwarzanie automatyczne | Polecenie: Pobierz i wyślij'. Po wybraniu polecenia, na ekranie wyświetlony zostanie pierwszy ekran:

• Krok 1 - Parametry - w pierwszym kroku należy zdefiniować parametry określające zakres przetwarzanych danych: Należy określić kolejno:

  • Rodzaj źródła danych. W sekcji Rodzaj importu- należy wybrać czy będzie to:
    • Import z bazy danych SQL aplikacji WAPRO - po wybraniu tej opcji, na ekranie dostępne będzie pole Baza danych, które za pośrednictwem okna Wybierz bazę danych umożliwi wybór bazy danych. Każda baza danych może zawierać wiele firm, dlatego poniżej pola Baza danych dostępne jest pole Firma, które analogicznie umożliwia wybór z listy nazwę firmy.
    • Import z pliku (mdb, xml, zip) - po wybraniu tej opcji, na ekranie dostępne będzie pole Plik źródłowy, które za pośrednictwem eksploratora systemowego umożliwia wybór pliku, z którego dane będą importowane;
  • Rodzaj wysyłki. W sekcji Rodzaj wysyłki należy określić czy:
    • przygotowywany plik JPK jest plikiem wysyłanym obowiązkowo;
    • na żądanie organu podatkowego i ma być wysłany na serwer Ministerstwa Finansów Dodatkowa opcja Wyślij na serwer testowy umożliwia przełączenie adresu wysyłki z serwera produkcyjnego MF na testowy MF lub na odwrót. Domyślny serwer definiowany jest w Parametrach użytkownika.
    • ma być wysłany pocztą elektroniczną na wskazany w parametrach użytkownika adres mail. Po zaznaczeniu tej opcji, na ekranie pojawi się dodatkowe pole o nazwie Wyślij na wskazany adres e-mail, które trzeba obowiązkowo wypełnić;
  • W sekcji Okres i dane firmy należy zdefiniować okres za jaki mają być przygotowane wysłane dane oraz wybrać firmę, której dane mają być wysłane.
    Informacja

    Jeżeli przed użyciem kreatora do programu została dodana jedna firma, kreator automatycznie wybierze ją i wyświetli jej dane identyfikacyjne na pierwszym ekranie. Natomiast jeżeli firm przed użyciem kreatora zostało dodanych więcej, kreator nie wybierze żadnej firmy, pozostawi wybór użytkownikowi. Na pierwszym ekranie pola Firma, Adres oraz Urząd będą puste. Wyboru firmy będzie można dokonać po przyciśnięciu przycisku oznaczonego ikoną: . Jeżeli firma nie jest jeszcze zarejestrowana w programie, można ją w tym momencie dodać.

• Krok 2 - Dziennik - po zdefiniowaniu parametrów przetwarzania danych, w drugim kroku należy doprecyzować niektóre opcje. Na drugim ekranie, w sekcji Dziennik dostępne jest pole Numer dziennika, które ewentualnie można edytować, natomiast zawartość listy znajdująca się w sekcji Pozycje dziennika zależna jest od dokanengo wyboru na pierwszym ekranie wartości opcji w sekcji Rodzaj wysyłki. Poniżej przykładowe ekrany:

  • Operacja: Wysyłanie pliku cyklicznego. Lista znajdująca się w sekcji Pozycji dziennika zawiera listę wysyłanych cyklicznie plików obowiązkowych. Każdą pozycję mozna edytować przyciskając przycisk Popraw lub używając skrótu F2. Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny ->.
  • Operacja: Wysyłanie pliku na żądanie oraz Wysyłanie pliku mailem W obu przypadkach na liście w drugim oknie wyświetlona zostanie lista wszystkich plików, które obowiązują firmę.
    Uwaga

    Aby przejść do kolejnego kroku konieczne jest zaznaczenie na liście plików, które mają być wysłane.

• Krok nr 3 Import / Eksport - po rozpoczęciu pobierania danych, najpierw na ekranie widoczne będą paski postępu przeprowadzanych operacji. Na przykład: po pobraniu danych JPK i po utworzeniu pliku JPK paski postępu znikną a w ich miejsce pojawią się przycisk udostępniające podgląd danych oraz lista pobranych danych JPK oraz przygotowanych plików JPK. W pierwszej kolumnie listy znajduje się przycisk Podgląd zawartości pliku XML oznaczony ikoną. Przykład poniżej: Przyciski umożliwiają:

  • Podgląd pobranych danych - to znaczy danych pobranych ze źródła i zapisanych w bazie danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. Po przyciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno podglądu danych, podobne do poniższego: Po zweryfikowaniu danych w 3 kroku poprzez przeglądanie danych zapisanych w bazie oraz w utworzonym pliku JPK (powyżej) można przejść do kolejnego kroku przyciskając przycisk Następny.

• Krok nr 4 Podsumowanie - w 4 kroku program automatycznie wyśle utworzony w poprzednim kroku plik JPK a na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie: Po przyciśnięciu przycisku Zakończ okno kreatora zostanie zamknięte.

Po zakończeniu jego działania, w dzienniku programu pojawi się nowa pozycja utworzona przez kreator. Na przykład: Jeżeli plik zostanie wysłany elektronicznie, wiadomością e-mail na przykład do księgowości firmy czy biura rachunkowego, w dzienniku również pojawi się nowa pozycja ale będzie odmiennie oznaczona. Przykład poniżej:

Polecenie "Pobieranie danych JPK"

Kreator umożliwia import danych z:

• baz danych MS SQL programów - warianty Biznes oraz Biuro:
  • WAPRO Fakir Finanse i księgowość - dane: JPK_KR, JPK_VAT, JPK_WB;
  • WAPRO Kaper Księga podatkowa - dane: JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_VAT;
  • WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn - dane JPK_FA, JPK_MAG, JPK_VAT (uproszczony);
• bazy danych programu WAPRO Fakturka Fakturowanie (dane:JPK_FA, JPK_VAT) - warianty Biznes oraz Biuro;
• aktualnej wersji plików:
  • JPK_FA, JPK_VAT - warianty Biznes oraz Biuro;
  • skompresowanego pliku ZIP przygotowanego przez WAPRO Fakturka Fakturowanie zawierającego dane JPK_FA, JPK_VAT - warianty Biznes oraz Biuro;
  • pliku w formacie CSV przygotowanego przez WAPRO Fakturka Fakturowanie** zawierającego dane JPK_FA, JPK_VAT - wariant Biuro;

do bazy danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny.

Podpowiedź

• Bazy danych muszą znajdować się na tym samym MS SQL Serwerze, w związku z tym prosimy przed uruchomieniem kreatora uruchomić na MS SQL Serwerze bazę danych, z której dane mają być importowane.
• Aby dane mogły być importowane, operator WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny musi mieć prawo dostępu do danych w tej bazie danych. Opisy dotyczące globalnego uprawnienia użytkownika do pobierania danych z bazy danych programu do bazy danych WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny znajdują się odpowiednio:
  • Nadawanie uprawnień użytkownikowi w WAPRO Mag;
  • Nadawanie uprawnień użytkownikowi w WAPRO Fakir;
  • Nadawanie uprawnień użytkownikowi w WAPRO Kaper;

Kreator importu uruchamiany jest z głównego menu programu: 'Zakładka: Przetwarzanie | Sekcja: Import | Polecenie: Pobieranie danych JPK'. Obsługa procesu pobierania danych z baz danych nieco różni się od pobierania danych z plików JPK. Poniżej omówione zostanie pobieranie danych z obu źródeł danych. Rozpoczniemy od pobierania danych ze źródłowych baz danych.

Krok 1. Informacje wstępne

Na pierwszym ekranie kreatora wyświetlane są podstawowe informacje na temat przygotowania programów do pobierania danych. Na tym etapie można anulować działanie kreatora przyciskając przycisk Anuluj.

Aby przejść do kolejnego kroku kreatora należy przyciskając przycisk Następny.

Krok 2. Wybór źródła danych

W przypadku pobierania danych z baz danych MS SQL programów WAPRO ERP, w bazie mogą znajdować się dane jednego lub wielu programów Asseco WAPRO, dlatego na kolejnej formatce kreatora (przykład poniżej) wyświetlone są bazy danych wraz z nazwami programów, których struktury znajdują się w bazie. Nazwa bazy wyświetlona jest na liście tyle razy ile rodzajów struktur programów, z których dane mogą być importowane do WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny znajduje się w danej bazie.

Jeżeli zalogowany operator tzn. jego login i hasło nie mają globalnych uprawnień dostępu do danych z wybranej bazy danych, koniecznie należy zaznaczyć opcję Zastosuj inną nazwę użytkownika i hasło, niż użyte podczas logowania do WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny a następnie w polach Nazwa użytkownika oraz Hasło należy wpisać dane do logowania, które mają takie uprawnienia.

Podpowiedź

Jak już wcześniej wspominaliśmy, wygodnie jest przed przystąpieniem do importu danych zdefiniować we wszystkich bazach danych takich użytkowników, o tej samej nazwie użytkownika i haśle i utworzyć takiego użytkownika w programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. Po wykonaniu tych operacji, każdorazowo po zalogowaniu do WAPRO program automatycznie uwierzytelni użytkownika i nie będzie wymagał dodatkowego logowania.

W przypadku pobierania danych z bazy danych programu WAPRO Fakturka Fakturowanie (od wersji 8.30.2) należy na oknie zaznaczyć opcję Import z pliku a następnie przycisnąć ikonę znajdującą się po prawej stronie pola lokalizacji bazy danych. Na ekranie pojawi się okno eksploratora umożliwiające wskazanie właściwej bazy danych. Najpierw należy na oknie wybrać rodzaj pliku, który ma zostać zaimportowany, w tym przypadku jak widać poniżej należy wybrać bazę danych Microsoft Access a następnie wybrać plik bazy, z której mają być pobrane dane. Na przykład:

A następnie przycisnąć przycisk Następny -> aby przejść do kolejnego kroku.

Pobieranie danych z pliku csv lub xml lub skompresowanego pliku csv w archiwum ZIP nie różni się niczym od pobierania danych z bazy WAPRO Fakturka Fakturowanie, która jest po prostu plikiem o rozszerzeniu mdb. Należy wykonać dokładnie te same czynności. Na oknie Pobieranie danych JPK należy zaznaczyć tę samą opcję o nazwie Import z pliku, a następnie przycisnąć ikonę znajdującą się po prawej stronie pola lokalizacji bazy danych. Na ekranie pojawi się okno eksploratora umożliwiające wskazanie właściwego pliku.

Jak widać powyżej, możliwe jest wybranie zarówno pliku csv, xml jak i skompresowanego pliku csv w archiwum zip. Po wybraniu źródła danych i ewentualnie podaniu danych do logowania, aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny.

Krok 3. Wybór firmy

Kolejnym krokiem jest wybór firmy, z której dane mają zostać importowane. Jeżeli w wybranej bazie znajduje się kilka firm, na formatce kreatora pojawi się lista dostępnych firm.

Po wybraniu firmy z listy, aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny.

Krok 4. Wstawianie danych o pozycji dziennika oraz zakresie importowanych danych

W czwartym kroku na zakładce Książka kontroli należy wprowadzić dane identyfikujące kontrolę, to jest Numer kontroli oraz okres za jaki przeprowadzana jest kontrola w polach Data OD oraz Data DO. Dane opisowe związane z kontrolą można dodać na zakładce Opis. Przykład poniżej:

W tym kroku należy zdefiniować również rodzaje danych oraz okresy za jakie mają zostać pobrane, w ramach kontroli. W tym celu, w sekcji Pozycje należy przycisnąć przycisk Dodaj. Na liście dodana zostanie nowa pozycja, podobnie do zaznaczonego czerwonym prostokątem wiersza na powyższym przykładzie. Dane pozycji należy wstawiać i zmieniać bezpośrednio w wierszu listy. Po ustawieniu kursora w odpowiedniej kolumnie lista dostosuje sposób edycji do rodzaju danych przechowywanych w niej. W polach dat, datę można wstawić ręcznie z klawiatury lub z wyświetlonego kalendarzyka. W polach, w których należy wybrać jakąś wartość z listy, na ekranie pojawi się formatka z dostępnymi wartościami.

![WAPRO JPK. Kreator - Przykład wyboru danych z listy rozwijanej](../../../static/img/jpk/jpk-002-001-001-img020.png

W przypadku gdyby lista wyboru składała się z wielu pozycji, można skorzystać z pola wyszukiwania. Jak widać na powyższym przykładzie, z listy wybrane będą pozycje zawierające wpisywaną w pole wyszukiwania frazę.

Uwaga

W trakcie definiowania pozycji dla raportowania:

• obrotu magazynowego - wymagane jest wskazanie w kryteriach nazwy magazynu;
• wyciągu bankowego - wymagane jest wskazanie w kryteriach numeru rachunku bankowego;

Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny. Przed operacją pobierania danych do plików:

• JPK_VAT z programów WAPRO Fakir Finanse i księgowość i WAPRO Kaper Księga podatkowa oraz WAPRO Fakturka Fakturowanie;
• JPK_FA z programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość wariant Budżet oraz WAPRO Fakturka Fakturowanie

program przeprowadzi wstępną weryfikację danych, to znaczy sprawdzi w danych programów źródłowych czy zawierają wymagany komplet danych do przygotowania plików JPK. W przypadku wykrycia braków lub błędów tworzy ich listę i przerywa pracę kreatora wyświetlając ich listę.

Proces wstępnej weryfikacji tworzy listę błędów oraz ostrzeżeń. Jeżeli na liście pojawią się błędy, proces importu należy przerwać i poprawić dane w programie źródłowym. Natomiast jeżeli pojawią się tylko ostrzeżenia, decyzja o przerwaniu pracy kreatora należy do użytkownika. Na przykład puste pola numeru identyfikacji podatkowej, adresów kontrahentów oznaczane są jako ostrzeżenia. W przypadku pojawienia się wyłącznie ostrzeżeń proces importu może być kontynuowany. Listę znalezionych braków należy dokładnie sprawdzić i w uzasadnionych przypadkach można kontynuować pobieranie danych przyciskając ponownie przycisk Następny.

W przypadku pobierania danych d innych plików, program nie weryfikuje wstępnie danych.

Krok 5. Pobieranie danych

W kroku 5 kreator pobierze dane według zdefiniowanych wyżej pozycji:

Po zakończeniu wyświetli informację podsumowującą import danych a w kroku 6 zakończy pracę kreatora. Po zamknięciu okna kreatora w Książce kontroli dodana zostanie nowa kontrola.

W trakcie pobierania danych według schematu JPK_VAT, program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny automatycznie wstępnie weryfikuje dane pod kątem zgodności ze schematem jak również może porównywać je z naliczoną w programie źródłowym deklaracją VAT-7.

Dane JPK_VAT. Wstępna weryfikacja danych

W przypadku pobierania plików podlegających wstępnej weryfikacji danych, jeżeli w danych wystąpiły puste, wymagane pola tekstowe a operator kontynuował pobieranie danych pomimo wyświetlonych ostrzeżeń, puste pola zostaną uzupełnione automatycznie słowem 'brak'. Spowoduje to, że tak przygotowane pliki przejdą pozytywnie końcową walidację online i będą mogły być wysłane. Jednak takie automatyczne wypełnianie pustych pól można wykorzystać tylko w uzasadnionych sytuacjach, na przykład do uzupełnienia numerów identyfikacji podatkowej kontrahentów będących osobami fizycznymi, lub kontrahentów nieposiadających takich numerów jak na przykład niektórzy kontrahenci zagraniczni.

Listę ostrzeżeń należy bardzo dokładnie sprawdzić. Jeżeli lista zawiera wyłącznie dozwolone braki można kontynuować pracę kreatora i pobrać dane. W przeciwnym przypadku należy kategorycznie przerwać pracę kreatora i uzupełnić dane w programie źródłowym i ponowić import uzupełnionych danych. Jeżeli takie dane nie zostałyby poprawione w programie źródłowym, na serwer Ministerstwa Finansów mogłyby zostać wysłane niepełne dane.

Uwaga

Dla użytkowników wysyłających informację z programu WAPRO Kaper Księga podatkowa. Do poprawnej współpracy obu programów wymagana jest aktualna wersja obu programów, WAPRO Kaper Księga podatkowa co najmniej 8.21.0 oraz WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny co najmniej 8.21.2, z zainstalowanymi wszystkimi poprawkami online. Wprawdzie obecnie już wszystkie programy powinny zostać automatycznie zaktualizowane jednak w przypadku pojawienia się jakichkolwiek błędów w trakcie pracy kreatora importu, prosimy o zaktualizowanie poprawek online w obu programach.

Dane JPK_VAT. Porównanie z naliczoną deklaracją VAT

Jeżeli przed pobraniem danych według schematu JPK_VAT w programie źródłowym naliczona została deklaracja VAT-7 za ten sam okres rozliczeniowy, program ma możliwość w trakcie pobierania danych weryfikowania pobieranych danych JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Program odpowiednio grupuje zapisy z rejestrów VAT, podsumowuje je i porównuje obliczone kwoty z kwotami w deklaracji.

Aby uruchomić operację porównywania należy w Parametrach użytkownika zaznaczyć opcję Weryfikuj dane JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Profilu domyślnym zaznaczyć opcję Weryfikuj dane JPK_VAT z deklaracją VAT-7.

W sytuacji kiedy program wykryje taką rozbieżność, poinformuje o tym. Na przykład podczas pobierania danych JPK_VAT poleceniem Pobieranie danych JPK z głównego menu programu, kreator po pobraniu danych, w ostatnim etapie zweryfikuje zgodność danych z deklaracją o czym poinformuje na swoim ekranie, widok poniżej:

Po przejściu przyciskiem Następny do kolejnego ekranu, kreator wyświetli opis znalezionej niezgodności, widok poniżej.

Po zakończeniu pobierania danych można je dokładnie obejrzeć w Podglądzie danych, poniżej przykładowy widok podglądu pobranych danych dla podatku należnego:

Podgląd danych dla plików JPK_VAT prezentuje podsumowane dane w kolumnach:

• Rejestr - podsumowania pobranych danych
• Deklaracja - odpowiednia kwota w deklaracji VAT-7

W zaprezentowanym przykładzie widać, że to naliczona w programie źródłowym deklaracja VAT-7 ma błąd. W jednym polu usunięta została kwota należnego podatku VAT. W rzeczywistości źródła rozbieżności będą najprawdopodobniej innej natury, pobrane dane trzeba będzie usunąć z WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny, w kolejnym kroku usunąć rozbieżności w programie źródłowym i na koniec pobrać dane JPK_VAT ponownie do WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny.

Krok 6. Zakończenie pracy

W ostatnim kroku, po pobraniu danych kreator pobierania kończy pracę wyświetlając komunikat:

Pobieranie danych z plików JPK

Krok 1. Informacje wstępne

Pobieranie danych z plików JPK omówione zostanie na przykładzie importu danych z pliku JPK_FA.

Pobieranie danych z plików JPK_FA odbywa się przy wykorzystaniu tego samego kreatora, który służy do pobierania danych ze źródłowych baz danych. Po uruchomieniu z głównego menu programu:

• Zakładka: Start | Sekcja: Przetwarzanie etapami | Polecenie: Pobieranie danych JPK;
• Zakładka: Przetwarzanie | Sekcja: Import | Polecenie: Pobieranie danych JPK.

w pierwszym kroku na ekranie wyświetlone zostaną podstawowe informacje na temat pobierania danych oraz pracy kreatora.

Po zapoznaniu się z nimi można zaznaczyć na ekranie opcję Nie pokazuj więcej i przy kolejnym uruchomieniu ekran powitalny zostanie pominięty. Proces rozpocznie się od wyboru źródła danych.

Krok 2. Wybór źródła danych

Podczas pobierania danych z pliku JPK_FA,w drugim kroku kreatora należy wybrać opcję Import z pliku XML. Na ekranie pojawi się okno systemowe eksploratora, które umożliwi wskazanie zapisanego pliku JPK_FA, który ma być źródłem danych, tak jak to zaprezentowane zostało na przykładzie poniżej:

Po wskazaniu źródła i przyciśnięciu przycisku Następny >, kolejny krok to wybór firmy.

Krok 3. Wybór firmy

W przypadku źródła danych jakim są pliki JPK, w których zawsze znajdują się dane jednej firmy, etap ten należy potraktować jako kontrolny. Wyświetlone dane pochodzą z pliku JPK_FA.

Jeżeli informacje są poprawne, po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator wyświetli ekran z danymi wymaganymi do utworzenia nowej pozycji w dzienniku.

Krok 4. Wstawianie danych o pozycji dziennika oraz zakresie importowanych danych

Również ten etap, w przypadku importy danych z pliku JPK_FA należy uznać za kontrolny, ponieważ poza numerem pozycji w dzienniku, reszta danych pochodzi z importowanego pliku JPK. Program blokuje w tym przypadku możliwość zmiany tych danych. Zgodnie z zasadą obowiązującą w programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny, żadne dane nie są przez program zmieniane. Jeżeli coś jest nie w porządku, należy to zmienić w danych źródłowych, w tym przypadku w danych programu, który utworzył plik JPK_FA, z którego dane są pobierane.

Jeżeli wszystko jest w porządku, po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator przejdzie do pobierania pozostałych danych, to znaczy rejestru faktur sprzedaży VAT znajdującego się w pliku.

Krok 5. Pobieranie danych

Podczas pobierania danych program przeprowadza weryfikację danych zapisanych w pliku JPK_FA oraz jego strukturę pod względem zgodności z wybranym wzorem schematu JPK_FA.

Jeżeli plik jest niezgodny z wymaganiami schematu JPK_FA, kreator w kolejnym kroku wyświetli listę błędów. Jeżeli natomiast wszystko jest w porządku po przyciśnięciu przycisku Następny >, w kolejnym kroku kreator zakończy pracę.

Krok 6. Zakończenie pracy

Zakończenie pracy kreatora polega na przyciśnięciu przycisku Zakończ na ostatnim ekranie kreatora.

Krok 7. Przeglądanie pobranych danych

Aby podejrzeć pobrane dane należy standardowo wskazać na liście programu nowo utworzoną pozycję dziennika i z głównego menu wybrać: 'Zakładka: Operacje | Sekcja: Dane | Polecenie: Podgląd danych'. Na ekranie wyświetlone zostanie okno Podgląd danych:

Jak widać, w oknie przeglądarki, zaimportowany plik można gruntownie przeanalizować.

Polecenie "Tworzenie XML"

Tworzenie XML polega na eksporcie zapisanych w bazie danych, tworzenia na ich podstawie pliku XML o wymaganej strukturze logicznej JPK i zapisywania ich we wskazanej lokalizacji.

Uwaga

Przed uruchomieniem tworzenia XML należy wskazać na liście z prawej strony pozycję dziennika, której dane mają zostać zapisane w pliku XML.

Kreator importu uruchamiany jest z głównego menu programu:

• 'Zakładka: Start | Sekcja: Kreator | Polecenie: Kreator eksportu'
• 'Zakładka: Przetwarzanie | Sekcja: Import | Polecenie: Kreator eksportu'

Krok 1. Ekran powitalny

Po uruchomieniu kreatora na ekranie pojawi się formatka z ekranem powitalnym. Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny.

Krok 2. Definiowanie lokalizacji tworzonych plików XML

W drugim kroku należy określić lokalizację, w której kreator ma zapisywać tworzone pliki XML

Uwaga

Jeżeli z programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny będzie korzystać więcej użytkowników, należy wskazać wspólną, dostępną dla wszystkich lokalizację. Lokalizację plików można zdefiniować w parametrach użytkownika.

Aby zmienić zaproponowaną domyślnie lokalizację należy przycisnąć przycisk Wybór i wskazać ją na standardowym oknie systemowego eksploratora.

Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny.

Krok 3. Eksport danych do plików XML

W trakcie eksportu tworzony plik zostanie automatycznie zwalidowany. Jeżeli operacja walidacji wykryje błędy, kreator eksportu wyświetli ich listę. Jeżeli dane nie mają błędów, po zakończeniu eksportu danych, na ekranie zostanie wyświetlona nazwa utworzonego pliku wraz z lokalizacją.

Aby przejść do kolejnego kroku należy przycisnąć przycisk Następny.

Krok 4. Zakończenie pracy kreatora

Aby zakończyć pracę kreatora eksportu należy przycisnąć przycisk Zakończ.

Polecenie "Wysyłanie XML"

Podpowiedź

• Wysłać można wyłącznie pliki pozytywnie zwalidowane i przygotowane do wysyłki. Tzn. pliki XML, których:
  • Status walidacji = OK
  • Status przygotowania = przygotowany
• Do wysłania plików wymagany jest podpis kwalifikowany. W trakcie operacji wysyłania pliku, program poprosi o podpisanie wysyłanego pliku.

Aby wysłać plik należy wybrać go / wskazać na liście plików pozycji książki kontroli. Po przyciśnięciu przycisku Wyślij:

• program przygotowuje plik do wysyłki elektronicznej, zgodnie ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów, a następnie
• na ekranie wyświetlona zostanie formatka informująca o trwającej operacji, w trakcie wysyłki użytkownik zostanie poproszony o podpisanie pliku a na zakończenie pojawi się komunikat:

Po wysłaniu pliku, w wierszu pliku na liście zmieniony zostanie status wysyłania na wysłany oraz uzupełniona zostanie data i czas wysłania, na przykład:

Polecenie "Drukuj UPO"

Podpowiedź

Przycisk Drukuj staje się aktywny po wskazaniu / zaznaczeniu pozycji wysłanych plików XML, których Status UPO = Odebrany.

Po wybraniu / wskazaniu pozycji pliku XML i przyciśnięciu przycisku Drukuj wydrukowana zostanie "papierowa" wersja odebranego dokumentu elektronicznego UPO. Dokumenty UPO mogą być drukowane z programu seryjnie. Wystarczy zaznaczyć wiele pozycji z odebranym z serwera Ministerstwa Finansów UPO i przycisnąć przycisk Drukuj.

Po wydrukowaniu na zakładce Wysyłanie seryjne, w kolumnie D pojawi ikonka drukarki symbolizująca wydruk UPO dla danej firmy, tak aby można było łatwo odfiltrować pozycje z listy, które nie były jeszcze wydrukowane i wydrukować je seryjnie.