Ekran "Rejestry" / "Noty księgowe"
Ekran zawiera tzw. rejestry not księgowych, które są zbiorami not księgowych wygenerowanych dla ściśle określonego miesiąca. Dla jednego miesiąca możliwe jest istnienie tylko jednego rejestru not księgowych.
Ewidencja (lista) wygenerowanych dekretów prezentowana jest po wybraniu z menu opcji Funkcje | Rejestry/Noty księgowe. Zakres wyświetlanych pozycji można ograniczyć do interesującego nas typu operacji korzystając z następujących filtrów dostępnych pod klawiszami funkcyjnymi:
| Klawisz | Sposób filtrowania | Wynik |
|---|---|---|
| [F3] | Typ wpisu | Bilansowe i podatkowe, zwykłe i równoległe (kombinacje typów) |
| [F4] | Rodzaj operacji | Przyjęcie, amortyzacja, ulepszenie, sprzedaż, częściowa sprzedaż, likwidacja, częściowa likwidacja, przekazanie, przeszacowanie, korekta amortyzacji, |
| [F7] | Majątek trwały | Środek trwały wybrany z kartoteki |
Okno ewidencji dekretów składa się z dwóch list: lewa zawiera rejestry dekretów (dokumenty PK), prawa zawiera dekrety należące od wybranej listy. W oknie dostępne są następujące czynności:
Dodanie rejestru, przycisk [Dodaj] lub klawisz [Ins]. Funkcja pozwala na dodanie nowego rejestru zawierającego dekrety księgowe wygenerowane na podstawie zdefiniowanych wcześniej wzorców. Wywołanie funkcji otwiera okno z formatką zawierającą dane polecenia księgowania oraz przyciski ekranowe pozwalające na wygenerowanie dekretów oraz wydrukowanie całego dokumentu.
Korekta polecenia księgowania, przycisk [Popraw] lub klawisz [F2]. Funkcja pozwala na poprawienie danych nagłówkowych polecenia księgowania oraz na wydrukowanie dokumentu.
Usunięcie dokumentu, przycisk [Usuń] lub klawisz [Del].
Sumowanie dekretów, przycisk [Suma] lub klawisz [Ctrl+S]. Funkcja pozwala na obejrzenie sum dekretów dla poszczególnych typów operacji.
Drukowanie dokumentu, przycisk [Drukuj] lub klawisz [Ctrl+D]. Funkcja pozwala na wydrukowanie bieżącego dokumentu PK.
Pojedyncza nota księgowa, wchodząca w skład rejestru, jest związana bezpośrednio z operacją dokonaną na środku trwałym, np. operacja przyjęcia środka trwałego X powoduje wygenerowanie noty księgowej, która jest zbiorem dwóch par informacji:
- informacja dla strony Wn - numer konta i kwota
- informacja dla strony Ma - numer konta i kwota
Innymi słowy dowolna operacja kosztowa wykonana na środku trwałym, a więc powodująca zmianę jego stanu, skutkuje w momencie dodania rejestru wygenerowaniem dla niej noty księgowej. Oczywiście pod warunkiem, że operacja ta została wykonana w tym miesiącu, dla którego tworzony jest rejestr. Drugim warunkiem jest to, aby środek trwały został powiązany z wzorcem księgowania, jeżeli mechanizm wzorców księgowania jest obowiązujący lub żeby został uwzględniony w funkcjach metajęzyka, jeżeli metajęzyk jest domyślnym mechanizmem księgowania. Wyboru mechanizmu księgowania dokonuje się w Ustawieniach konfiguracyjnych, poprzez odpowiedni wybór opcji Sposób dekretowania, co opisane zostało poniżej.