Struktura pliku XML

Import dokumentów do Wapro Kaper

W nawiasach oznaczona została wymagalność danych sekcji pliku.

Przykład

• INFO_EKSPORTU (1) – oznacza, że sekcja musi wystąpić dokładnie jeden raz,
• VAT (0..1) - oznacza, że sekcja może wystąpić co najwyżej jeden raz,
• DOKUMENT (1..999) – oznacza, że sekcja musi wystąpić co najmniej jeden raz,
• STAWKA (0..999) – oznacza, że sekcja nie musi wystąpić wcale, lub może wystąpić dowolną ilość razy.

MAGIK_EKSPORT/INFO_EKSPORTU

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WERSJA_MAGIKA	Numer wersji pliku	STR(10)	+
NAZWA_PROGRAMU	Nazwa programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)
WERSJA_PROGRAMU	Wersja programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)
DATA_EKSPORTU	Data wygenerowania pliku	DATE
GODZINA_EKSPORTU	Godzina wygenerowania pliku	HR
LICZBA_DOKUMENTOW	Liczba dokumentów w pliku	INT	+

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU

Dane nagłówkowe dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
RODZAJ_DOKUMENTU	Rodzaj dokumentu: H – dokument handlowy, M – dokument magazynowy, F – dokument finansowy	STR(1)	+
NUMER	Numer dokumentu	STR(30)	+
NR_DOK_ORYG	Numer dokumentu pierwotnego dla korekty	STR(30)
ID_DOKUMENTU_ORYG	Identyfikator dokumentu	INT	+
DOK_ZBIOR	Czy jest to dokument zbiorczy (raport kasowy, wyciąg bankowy)	BOOL
ID_KONTRAHENTA	Identyfikator kontrahenta związanego z dokumentem	INT
ID_PLATNIKA	Identyfikator płatnika związanego z dokumentem	INT
ID_OPERATORA	Identyfikator operatora związanego z dokumentem (np. operator karty płatniczej)	INT
ZAKUP_SPRZEDAZ	S – sprzedaż, Z – zakup, I – dokument finansowy, K – dokument kosztowy (np. do WNT)	STR(1)
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT
OBLICZANIE_WG_CEN	Algorytm obliczania cen: Netto/Brutto	STR(20)
TYP_DOKUMENTU	Symbol typu dokumentu	STR(3)	+
OPIS	Opis dokumentu	STR(50)
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)
NR_PODSTAWY	Numer paragonu	STR(30)
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT
SYMBOL_KASY	Symbol Kasy	STR(5)
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku bankowego	INT
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku bankowego	STR(26)
TYP_PLATNIKA	Typ płatnika: K – Kontrahent, P – Pracownik, U – Urząd	STR(1)
CZY_DOKUMENT_KOREKTY	Czy dokument korygujący	BOOL
WYROZNIK	Wyróżnik dokumentu (numer systemowy)	STR(30)
CZY_DOK_MAG_DO_FZAL	Czy dokument magazynowy dotyczący faktury zaliczkowej	BOOL
CZY_DOK_ZAFAKTUROWANY	Czy dokument magazynowy został zafakturowany	BOOL
KOD_OPERACJI_FIN	Kod operacji dla dokumentu finansowego	STR(5)
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa operacji dla dokumentu finansowego	STR(50)
NR_WYCIAGU	Numer wyciągu bankowego	STR(50)
POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowej	BOOL
CZY FAKTURA_ZALICZKOWA	Czy jest to faktura zaliczkowa	BOOL
CZY_FAKTURA_KONCOWA	Czy jest to faktura końcowa do faktury zaliczkowej	BOOL
CZY_KOREKTA_FZAL	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej	BOOL
CZY_KOREKTA_FZAL_KONCOWEJ	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej końcowej	BOOL
CZY_FZAL_100_PROCENT_BEZ_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% bez WZ	BOOL
CZY_FZAL_100_PROCENT_Z_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% z WZ	BOOL
POTWIERDZONY_UE	Czy potwierdzono spełnienie warunków niezbędnych do uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową	BOOL
CZY_FISKALNY	Czy jest to dokument fiskalny	BOOL
NR_DOKM	Numer dokumentu magazynowego	STR(30)
FORMA_PLATNOSCI	Forma płatności	STR(50)
ID_FORMY_PLAT	Predefiniowane wartości: 1 – gotówka, 2 – karta kredytowa, 3 – przelew, 4 – pobranie, 5 – zaliczenie pocztowe, 6 – przedpłata, 7 – czek, 8 – kredyt gotówkowy, 9 – akredytywa, 10 – sprzedaż ratalna, 11 – przekaz pocztowy, 12 – barter. Dopuszcza się własne wartości użytkownika	INT
CZY_POZYCJE_KOSZTOWE_BAZOWE		BOOL
TROJSTRONNY_UE	1 – transakcja trójstronna, 0 – pozostałe transakcje	INT
WEWNETRZNY	1 – faktura wewnętrzna, 0 – faktura zwykła	INT
ZALICZKA_ODROCZONA	1 – dokument zaliczkowy z odroczoną płatnością (DATA_VAT w rejestrze równa 0), 0 – zwykły dokument zaliczkowy	BOOL
ID_MAGAZYNU_DOCELOWEGO		BOOL
SYMBOL_MAGAZYNU_DOCELOWEGO		STR(10)
MP		BOOL
METODA_KASOWA		BOOL
ODWROTNY		BOOL
FAKTURA_DO_PARAGONU	Czy jest to faktura wystawiona do paragonu	BOOL
PARAGON_DO_FAKTURY	Czy jest to paragon, do którego została wystawiona faktura	BOOL
RODZAJ_TRANSAKCJI_HANDLOWEJ	Oddzielone spacją kody transakcji np: GTU_01 GTU_02 SW, kody wynikające ze schematu JPK, GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją, GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10, GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy, GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów, GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532), GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, TT_WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy, MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy, I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import), I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import), B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy, B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy, B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, WEW - Dokument wewnętrzny, FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy, VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy, WEW - Dokument wewnętrzny	STR(255)
PODLEGA_PP	Mechanizm podzielonej płatności (obowiązkowy)	IN

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
PP		INT
PP_NR_FAKTURY	Numer faktury	STR(30)
PP_NIP	Numer NIP	STR(30)
PP_KW_VAT_K	PP VAT komunikat	DEC(15,2)
PP_KW_VAT_R	PP VAT obowiązkowy	DEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/HISTORIA_FZAL

Historia zaliczek związanych z fakturą zaliczkową końcową.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_FZAL	Identyfikator oryginalny faktury zaliczkowej	INT

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/DATY

Daty dotyczące nagłówka dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu	DC	+
DATA_SPRZEDAZY	Data sprzedaży dokumentu	DC	+
DATA_WPLYWU	Data wpływu dokumentu	DC	+
TERMIN_PLATNOSCI	Termin płatności	DC	+

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/WARTOSCI_NAGLOWKA

Daty dotyczące nagłówka dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NETTO_SPRZEDAZY	Wartość netto sprzedaży	DEC(9,2)	+
BRUTTO_SPRZEDAZY	Wartość brutto sprzedaży	DEC(9,2)	+
NETTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość netto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)
BRUTTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość brutto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)
NETTO_ZAKUPU	Wartość netto zakupu	DEC(9,2)	+
BRUTTO_ZAKUPU	Wartość brutto zakupu	DEC(9,2)	+
SUMA_NETTO_POZYCJI_FAKTURY_ZALICZKOWEJ	Suma netto pozycji zaliczkowej	DEC(9,2)
SUMA_NETTO_POZ_FZAL_WAL	Suma netto pozycji zaliczkowej w walucie	DEC(9,2)
KW_ROZRACH	Wartość rozrachunku	DEC(9,2)
KW_ROZRACH_W	Wartość rozrachunku w walucie	DEC(9,2)
KURS_WALUTY	Kurs waluty dla dokumentu	DEC(14,4)
KURS_WALUTY_PZ	Kurs waluty dla dokumentu PZ związanego z dokumentem handlowym	DEC(14,4)

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_PRACOWNIKOW/PRACOWNIK

Daty dotyczące pracownika.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_PRACOWNIKA	Identyfikator systemowy pracownika	INT	+
KOD_PRACOWNIKA	Unikalny kod pracownika (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWISKO_PRACOWNIKA	Nazwisko pracownika	STR(40)	+
IMIE_PRACOWNIKA	Imię pracownika	STR(30)	+
DATA_URODZENIA	Data urodzenia	DC
PLEC	Płeć: Mężczyzna/Kobieta	STR(10)
NR_EWIDENCYJNY	Numer ewidencyjny	STR(30)
PESEL	Numer PESEL	STR(20)	+

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT

Dane dotyczące kontrahenta.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_KONTRAHENTA	Unikalny Identyfikator kontrahenta	INT	+
ID_KONTRAHENTA_JST	Identyfikator jednostki nadrzędnej	INT
KOD_KONTRAHENTA	Unikalny kod kontrahenta (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWA	Nazwa skrócona kontrahenta	STR(50)	+
NAZWA_PELNA	Nazwa pełna kontrahenta	STR(200)	+
ADRES	Adres	STR(50)
KOD_POCZTOWY	Kod pocztowy	STR(20)
MIEJSCOWOSC	Miejscowość	STR(50)
ULICA_LOKAL	Ulica i lokal	STR(50)
NIP	Numer NIP	STR(30)
PESEL	Numer PESEL	STR(20)
SYMBOL_KRAJU_KONTRAHENTA	Symbol kraju	STR(3)
NAZWA_KLASYFIKACJI	Nazwa klasyfikacji	STR(50)
NAZWA_GRUPY	Nazwa grupy cenowej	STR(50)
DBIORCA	Czy kontrahent jest odbiorcą	BOOL
DOSTAWCA	Czy kontrahent jest dostawcą	BOOL
ID_KLASYFIKACJI	Identyfikator klasyfikacji	INT
ID_GRUPY	Identyfikator grupy cenowej	INT
CZY_KONTRAHENT_UE	Czy kontrahent jest kontrahentem unijnym	BOOL
RODZAJ_EWIDENCJI	0 – PESEL, 1 – NIP	BOOL
VAT_CZYNNY	Czynny podatnik VAT	BOOL

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU

Dane dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_ARTYKULU	Identyfikator artykułu	INT
RODZAJ_POZYCJI	P – przychodowa, R – rozchodowa	STR(1)
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT
STRONA	Strona rozrachunku WN/MA	STR(2)
STRONA_ROZRACHUNKU_POWIAZANEGO	Strona rozrachunku powiązanego WN/MA	STR(2)
POZYCJA_ZALICZKA	Czy jest to pozycja zaliczkowa	BOOL
KOD_VAT	Wartość stawki VAT jako tekst (np. 7, 23)	STR(3)
OPIS_POZYCJI	Opis pozycji dokumentu	STR(250)
RODZAJ_KOREKTY	1 – ilościowa, 2 – wartościowa	INT
KOD_OPERACJI	Kod, którym użytkownik znakuje daną operację	STR(5)
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa odpowiadająca kodowi operacji	STR(50)
TYP_PLATNIKA	K – kontrahent, P – pracownik, U - urząd	STR(1)
ID_PLATNIKA	Identyfikator płatnika	INT
TYP_DOK_FIN	Sygnatura dokumentu finansowego	STR(2)
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)
POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa, 0 – waluta różna od bazowej	BOOL
ID_DOK_FIN	Identyfikator dokumentu finansowego	INT
DATA_DOK_FIN	Data dokumentu finansowego	DC
TYP_POZ_FIN	0 – nie jest dokument finansowy, 1 – dokument finansowy bez rozrachunku, 2 – dokument finansowy powiązany z rozrachunkiem	INT
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT
SYMBOL_KASY	Symbol kasy	STR(10)
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku	INT
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku	STR
NR_DOKF	Numer dokumentu finansowego	STR(30)
ID_URZEDU	Identyfikator urzędu	INT
AKCYZA	Asortyment zwolniony z akcyzy: Tak, Nie	INT
KWOTA_AKCYZY	Kwota akcyzy	DEC(9,2)
KOD_CN	Kod CN	STR(10)
NR_DOK_AKCYZY	Numer dokumentu akcyzy	STR(30)
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC
DATA_KURSU_VAT	Data kursu VAT dla dokumentów walutowych	DC
ODWROTNY		BOOL
RODZAJ_KOSZTU	0 – Koszt eksploatacji, 1 – Opłata leasingowa, 2 – Ubezpieczenie pojazdu	INT
ODLICZENIE	1 – Całkowite, 2 – Częściowe A, 3 – Bez odliczenia, 4 – Częściowe B, 5 – Częściowe C	INT

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
PP		INT
PP_NR_FAKTURY	Numer faktury	STR(30)
PP_NIP	Numer NIP	STR(30)
PP_KW_VAT_K	PP VAT komunikat	DEC(15,2)
PP_KW_VAT_R	PP VAT obowiązkowy	DEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NR_REJESTRACYJNY	Numer rejestracyjny z kartoteki pojazdów	STR(20)
KW_PROCENT		DEC(15,6)
KW_KWOTA		DEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
PP		INT
PP_NR_FAKTURY	Numer faktury	STR(30)
PP_NIP	Numer NIP	STR(30)
PP_KW_VAT_K	PP VAT komunikat	DEC(15,2)
PP_KW_VAT_R	PP VAT obowiązkowy	DEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NR_REJESTRACYJNY	Numer rejestracyjny z kartoteki pojazdów	STR(20)
KW_PROCENT		DEC(15,6)
KW_KWOTA		DEC(15,2)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO		DEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO		DEC(9,2)
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)
ARTOSC_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)
WARTOSC_NETTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)
WARTOSC_ZAKUPU_MARZA		DEC(9,2)
KURS_VAT		DEC(14,8)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
TYP	Typ transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości, OSS, IOSS	STR(4)
KOD_KRAJU_STOP	Kod kraju konsumpcji	STR(3)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_KOSZTOWE/POZYCJA_KOSZTOWA

Dane dotyczące pozycji kosztowych dla dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NAZWA_KOSZTU		STR(50)
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)
WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)
KOD_VAT	Stawka VAT (np. 8, 23)	STR(3)
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT
RODZAJ_KOSZTU	0 – bez wpływu na pozycje, 1 – wszystkie pozycje, 2 – wybrane pozycje	INT
WPLYW_NA_VAT	Czy pozycja brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku VAT	BOOL

MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_ARTYKULOW/ARTYKUL

Dane dotyczące artykułu znajdującego się na pozycji dokumentu.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_ARTYKULU	Unikalny identyfikator artykułu	INT
RODZAJ_ARTYKULU	Rodzaj artykułu: T – towar, U – usługa, P – Produkt, O – Opakowanie, M – Materiał	STR(1)	+
NAZWA_ARTYKULU	Nazwa artykułu	STR(40)
KOD_KRESKOWY		STR(20)
INDEKS_KATALOGOWY	Indeks katalogowy	STR(20)	+
INDEKS_HANDLOWY	Indeks handlowy	STR(20)
ID_KATEGORII	Identyfikator kategorii asortymentowej	INT
NAZWA_KATEGORII	Nazwa kategorii asortymentowej	STR(50)
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/ROZLICZENIA/ROZLICZENIE

Dane dotyczące rozliczeń.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Identyfikator dokument handlowego	INT	+
ID_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Identyfikator dokumentu finansowego	INT	+
DATA_ROZLICZENIA	Data rozliczenia	DC	+
KWOTA	Kwota rozliczenia	DEC(9,2)	+
KWOTA_W	Kwota rozliczenia w walucie	DEC(9,2)	+
ID_ROZRACHUNKU_HANDLOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Handlowego	INT
ID_ROZRACHUNKU_FINANSOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Finansowego	INT
ID_ROZLICZENIA	Unikalny identyfikator rozliczenia	INT
ID_ROZLICZENIA_ZWIAZEK	Unikalny identyfikator bliźniaczego rozliczenia (każde rozliczenie zawiera dwa rekordy, dla których identyfikatory zawierają odpowiednio wartość A/B i B/A)	INT
NUMER_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Numer dokumentu handlowego	STR(30)
NUMER_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Numer dokumentu finansowego	STR(30)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA

Dane dotyczące kwot VAT wg stawek.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
KOD_VAT	Kod stawki VAT	0, 12, 17, 22, 23, 3, 5 ,7, 8, NP, ZW	STR(2)
NETTO	Kwota netto	DEC(9,2)	+
VAT	Kwota VAT	DEC(9,2)	+
NETTO_WALUTA	Kwota netto w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+
VAT_WALUTA	Kwota VAT w walucie. Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+
KW_NABYCIA	Kwota zakupu towaru (na potrzeby faktur VAT Marża)	DEC(9,2)
MARZA	Informacja czy jest to faktura VAT Marża (1)	BOOL
KURS_VAT	Kurs do VAT	DEC(14,8)
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC
DATA_KURSU	Data kursu VAT	DC
ODWROTNY	Przyjmuje wartość 1,0. 1 – rejestr wykazywany po stronie zakupu i sprzedaży	BOOL
ODWROTNY_TOWAR_USLUGA	Przyjmuje wartość T,U. T – dostawa Towarów, U – świadczenie usługi	STR(1)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA/TRANSAKCJA_TRANSGRANICZNA

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
TYP	Typ transakcji transgranicznej. Dopuszczalne wartości: OSS, IOSS	STR(4)
KOD_KRAJU_STOP	Kod kraju konsumpcji	STR(3)

MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/FUNDUSZE_RR/FUNDUSZ

Dane dotyczące funduszy rolniczych.

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_FPROM	Unikalny identyfikator	INT
WARTOSC_POTRACENIA	Wartość potrącenia na fundusz	DEC(9,2)
WARTOSC_ODNIESIENIA	Podstawa od której naliczana jest wartość potrącenia	DEC(9,2)