Typy dokumentów

Linia Wapro Anywhere umożliwia wystawianie wielu różnych dokumentów. Niektóre z tych dokumentów są ze sobą powiązane, na przykład faktura zawsze generuje dokument magazynowy i rozrachunek, podczas gdy zamówienie może istnieć samodzielnie i nie musi być powiązane z innym dokumentem. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych typów dokumentów dostępnych w programie.

Typy dokumentów magazynowych

W menu Admin | Definicje | Typy dokumentów | Dokumenty magazynowe dostępna jest kartoteka z definicjami typów dokumentów magazynowych. Jest ona wspólna dla wszystkich magazynów, jednak dane dotyczące numeracji (sposób numeracji, szablon numeru, ostatni dostępny numer) są niezależne dla każdego magazynu.

Warto wiedzieć

Użytkownik ma możliwość dodawania własnych definicji dokumentów magazynowych. Może je poprawiać i kasować, ale tylko wtedy, gdy w bazie danych Wapro Anywhere nie ma dokumentów tego typu (nie wystawiono jeszcze takich dokumentów lub wszystkie wystawione dokumenty zostały skasowane).

Obsługa własnych dokumentów, takich jak wystawianie, korygowanie, usuwanie, przeglądanie i drukowanie, nie różni się od obsługi predefiniowanych w systemie dokumentów.

Każda definicja dokumentu zawiera następujące pola opisujące:

• Nazwa typu - np. Przychód Zewnętrzny, Wydanie Zewnętrzne.
• Sygnatura dokumentu - np. PZ, WZ.
• Typ dokumentu - przychód lub rozchód.
• Wycena według cen - dotyczy tylko typów dokumentów rozchodowych, remanentowych i przesunięć międzymagazynowych. Dokumenty przychodowe są zawsze wyceniane w cenach zakupu. Niezależnie od wybranego sposobu, zawsze jest możliwe wydrukowanie dokumentu magazynowego w cenach zakupu lub sprzedaży. Istnieją dwa tryby wstawiania cen w dokumencie:
  • W cenach sprzedaży - cena pozycji asortymentowej jest pobierana z Cennika sprzedaży. Jeśli wydanie towaru wymaga wykorzystania kilku dostaw, na dokumencie magazynowym są one łączone w jedną pozycję. W tym trybie można modyfikować cenę sprzedaży.
  • W cenach zakupu - sposób zdejmowania towaru ze stanu magazynowego można wybrać w konfiguracji programu (opcja Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego). Wykorzystana jest cena z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy (zobacz opis i przykład mechanizmu identyfikacji dostaw w rozdziale Dokumenty magazynowe). Jeśli sprzedaż obejmuje towar pochodzący z kilku dostaw, na dokumencie "WZ" odpowiadać im będzie kilka pozycji. Cen nie można zmieniać.
• Obliczanie według cen - dokumenty typu rozchodowego mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Pozostałe typy dokumentów zawsze wystawiane są w cenach netto.
• Czy dokument związany z fakturą - zaznaczenie tej opcji umożliwia w przyszłości wystawianie dokumentów handlowych na podstawie danego dokumentu magazynowego.
• Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów jest ustalany za pomocą funkcji Admin | Definicje | Numeracja dokumentów.

Predefiniowane typy dokumentów prezentują się następująco:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Wycena	Wg cen	D.h.*	Szablon numeru (domyślny)
Bilans Otwarcia	BO	remanent	zakupu	zawsze netto	N	BO ###/$$
Bilans Tymczasowy	BT	remanent	zakupu	zawsze netto	N	BT ###/$$
Remanent	REM	remanent	zakupu	zawsze netto	N	REM ###/$$
Remanent Tymczasowy	RT	remanent	zakupu	zawsze netto	N	RT ###/$$
Przyjęcie zewnętrzne	PZ	przychód	zakupu	zawsze netto	T	PZ ####/$$
Wydanie wewnętrzne	WZ	rozchód	sprzedaży	netto	T	WZ ####/$$
Przesunięcie międzymagazynowe	MW MP	MM	zakupu	netto	N	MW ####/$$ MP####/$$
Zakup usług	Zu	zakup usług	zakupu	zawsze netto	T	ZU ####/$$
Sprzedaż usług	SU	sprzedaż usług	sprzedaży	netto	T	SU ####/$$
Korekta PZ	PZk	korekta przychodu	zakupu	zawsze netto	T	PZk ####/$$
Korekta WZ	WZk	korekta rozchodu	sprzedaży	jak WZ	T	WZk ####/$$
Korekta ZU	ZUk	korekta zakupu usług	zakupu	jak ZU	T	ZUk ####/$$
Korekta SU	SUk	korekta sprzedaży usług	sprzedaży	jak SU	T	SUk ####/$$
Przychód wewnętrzny	PW	przychód	zakupu	netto	N	PW ####/$$
Rozchód wewnętrzny	RW	rozchód	zakupu	netto	N	RW ####/$$

*) D.H. — informacja, czy dany dokument może być powiązany z dokumentem handlowym

Typy dokumentów handlowych

Menu Admin | Typy dokumentów | Dokumenty handlowe zawiera definicje różnych typów dokumentów handlowych, takich jak faktury, rachunki itp. Ta karta jest wspólna dla wszystkich magazynów. Numeracja dokumentów zakupowych i ich korekt jest ręczna i oparta na numerach obcych z dokumentów handlowych dostawców.

Warto wiedzieć

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować. Wyjątkiem są sposoby numerowania dokumentów sprzedażowych i ich korekt oraz sposoby obliczania cen na dokumencie (netto-brutto).

Każda definicja dokumentu handlowego zawiera następujące pola:

• Nazwa dokumentu - np. Faktura VAT (sprzedaży).
• Sygnatura - np. FV.
• Typ dokumentu - np. zakup, sprzedaż, korekta.
• Obliczanie według cen - dokumenty mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto.
• Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów jest ustalany za pomocą funkcji Admin | Definicje | Numeracja dokumentów.

Poniżej zaprezentowano niektóre z predefiniowanych typów dokumentów:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Numeracja w wielu magazynach	Szablon numeru (domyślny)
Faktura zakupu	FZ	zakup	-	(ręcznie)
Faktura sprzedaży	FV	sprzedaż	łączna	FV/#####$$
Faktura sprzedaży walutowa	FW	sprzedaż	-	FW/#####$$
Faktura zakupu - korekta	FZk	korekta zakupu	-	(ręcznie)
Faktura sprzedaży - korekta	FVk	korekta sprzedaży	łączna	FVk/#####$$
Rachunek zwykły	RZ	sprzedaż	łączna	RZ/#####$$
Nazwa	Sygn.	Typ dokumentu	Numeracja w wielu magazynach	Szablon numeru (domyślny)
Paragon	PR	sprzedaż	łączna	P/#####$$
Paragon - korekta	PRk	sprzedaż	łączna	PK/#####$$
Nota	N	-	-	N/#####$$
Dzienny raport sprzedaży dla kas fiskalnych	DRS	sprzedaż	-	DRS/#####$$

Typy dokumentów finansowych

Kartoteka typów dokumentów finansowych zawiera definicje różnych typów dokumentów finansowych, takich jak kwity kasowe, polecenia przelewu itp. Ta karta nie jest dostępna dla użytkowników, ale istnieje w strukturze programu i przechowuje definicje tych typów dokumentów. Lista typów dokumentów finansowych jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Warto wiedzieć

Typy dokumentów finansowych mogą być tylko konfigurowane w ramach stałej listy zdefiniowanej w programie - nie ma możliwości tworzenia własnych.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy dokumentów:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Kierunek przepływu	Numeracja	Szablon numeru (domyślny)
Kasa Przyjmie	KP	kasowy	wpływ	auto	KP/####$$
Kasa Wypłaci	KW	kasowy	wypływ	auto	KW/####$$
Przelew Obcy	PO	bankowy	wypływ	ręczny	P0/###$$
Przelew Własny	PW	bankowy	wypływ	ręczny	PW/###$$
Bank Przyjmie	BP	bankowy	wpływ	ręczny	BP/###$$
Bank Wypłaci	BW	bankowy	wypływ	ręczny	BW/###$$
Kompensata	K	kompensata	kompensata	auto	K/###$$
Raport Kasowy	RK	kasowy		auto	RK/###$$
Wyciąg Bankowy	WB	bankowy		auto	WB/###$$
Rozliczenie zaliczki	RZ	kompensata	kompensata	auto	RZ ###$$

Typy dokumentów zamówień

Kartoteka typów zamówień umożliwia użytkownikowi pewien zakres modyfikacji. Użytkownik może dokonać zmiany trybu obliczania wartości zamówienia, wybierając pomiędzy wartościami Netto/Brutto. Kartoteka ta przechowuje definicje różnych typów zamówień, takich jak zamówienie od dostawcy i zamówienie do odbiorcy. Lista typów zamówień jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Warto wiedzieć

Typy dokumentów zamówień mogą być tylko konfigurowane w ramach stałej listy zdefiniowanej w programie - nie ma możliwości tworzenia własnych.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy zamówień:

Nazwa	Sygn.	Typ dokumentu	Szablon numeru (domyślny)
Zamówienie do dostawcy	ZD	zamówienie	ZD ####$$
Zamówienie od odbiorcy	ZO	zamówienie	ZO ####$$

Typy dokumentów zamówień

Kartoteka typów ofert umożliwia użytkownikowi pewien zakres modyfikacji. Użytkownik może dokonać zmiany trybu obliczania wartości oferty, wybierając pomiędzy wartościami Netto/Brutto. Lista typów zamówień jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Warto wiedzieć

Typy dokumentów ofert mogą być tylko konfigurowane w ramach stałej listy zdefiniowanej w programie - nie ma możliwości tworzenia własnych.

Nazwa	Sygn.	Typ dokumentu	Szablon numeru (domyślny)
Oferta sprzedaży	OF	rozchód	OF ####$$