Eksport do programu Wapro Fakir

Funkcja eksportusłuży do przenoszenia danych księgowych z Wapro Mag do systemu finansowo-księgowego Wapro Fakir.

Warto wiedzieć

W Wapro Mag wspierany moduł wymiany danych z programem Wapro Fakir to Magik wersja 2. Spowodowane jest to tym, że konfiguracja schematów księgowania odbywa się po stronie systemu FK.

Aby dokonać eksportu danych z Wapro Mag do Wapro Fakir, należy z menu głównego programu Wapro Mag wybrać polecenie Inne | Wymiana danych | Eksport do programu Wapro Fakir. W oknie Generacja dekretów należy wypełnić następujące pola:

• Data i czas transakcji - obowiązuje format wybrany dla całego środowiska Windows (w Panelu sterowania).
• Opis transakcji - program proponuje standardowy tekst "Transakcja z dnia (tu aktualna data i godzina)".
• Rodzaj bazy - wskazanie, czy baza jest rozłączna czy wspólna.
  Podpowiedź

  W przypadku rozłącznej bazy danych użytkownik powinien wykonać eksport definicji firmy, aby system Fakir posiadał wiedzę na temat konfiguracji systemu magazynowego.

• Wybrane dokumenty Handlowe / Magazynowe / Finansowe / RK/WB / SAD - dokumenty przeznaczone do eksportu zaznacza się w rejestrach dokumentów otwieranych standardowym klawiszem ekranowym (niebieska ikona folderu Windows).
• Ustaw wskaźnik księgowania na dokumentach - opcja pozwala automatycznie oznaczyć dokumenty w systemie magazynowym jako zaksięgowane, ma to odzwierciedlenie w możliwości modyfikacji dokumentów oraz może być kryterium dla uprawnień. Dokumenty zaksięgowane oznaczone są jasnobłękitnym kolorem w listach dokumentów.
• Pomiń zaksięgowane dokumenty - po zaznaczeniu tej opcji, podczas tworzenia pliku transferowego, program będzie pomijał te dokumenty, które zaksięgowano przy użyciu funkcji Inne | Wymiana danych | Eksport do programu Wapro Kaper.

Po zdefiniowaniu odpowiednich opcji użytkownik wybiera opcję Eksportuj dokumenty. Jeśli baza danych jest wspólna z programem Fakir, wtedy księgowanie odbywa się automatycznie, jeśli bazy są rozłączne, pojawi się generator Magik 2, w którym można dokonać konfiguracji eksportu danych do pliku wraz z jego lokalizacją.

Użytkownik ma do dyspozycji opcje pozwalające określić lokalizację pliku oraz sekcje, które mają być eksportowane. W celu optymalizacji procesu eksportu danych można dokonać kompresji pliku lub wykorzystać bufor. Analogicznie do pierwszej formatki można wskazać pomijanie zaksięgowanych dokumentów oraz ustawianie znacznika księgowania.

wczytanie danych z Wapro Mag w programie Wapro Fakir

Import danych z programu Wapro Mag do programu Wapro Fakir przebiega w różny sposób, w zależności od tego, czy odbywa się on z programu Wapro Mag zainstalowanego na wspólnej bazie, czy też z zewnętrznego pliku transferu danych (bazy rozłączne).

W obu przypadkach, aby uruchomić procedurę importu, należy z menu głównego Wapro Fakira wybrać polecenie Dokumenty | Import dokumentów. Na ekranie pojawi się wówczas okno import dokumentów, zawierające wykaz znajdujących się w buforze transakcji, tj. pakietów danych, z których każdy odpowiada jednej operacji importu.

W oknie tym możliwe jest:

• przeglądanie danych z poszczególnych transakcji,
• automatyczna kontrola ich poprawności,
• pobieranie kolejnych transakcji z zewnętrznych plików transferowych, -księgowanie dokumentów z danej transakcji w księgach handlowych systemu Fakir.

PRZYPADEK 1 - Import danych z pliku zewnętrznego

Sposób ten wykorzystuje się, gdy Wapro Mag i Wapro Fakir zainstalowano na niezależnych (rozłącznych) bazach danych. Import danych z pliku zewnętrznego odbywa się w kilku etapach:

1. Przeniesienie danych z plików zewnętrznych do bufora programu Wapro Fakir. Operacja odbywa się przy pomocy przycisków ikon nad drzewem filtrów (transakcji). Po wybraniu przycisku +. Wystarczy wskazać nazwę pliku transferowego, aby automatycznie pobrać dane do bufora.
2. Uzgodnienie kartoteki kontrahentów. Operacja umożliwia wyeliminowanie przypadków powtarzania się kontrahentów oraz pozwala na uzgodnienie kontrahentów występujących w zewnętrznych systemach z kodami o innym numerze. Po wybraniu przycisku Kontrahenci dostajemy listę kontrahentów importowanych w ramach transakcji — są to wszyscy kontrahenci związani są z importowanymi dokumentami. Przycisk Diagnostyka pozwala na automatyczne powiązanie tych kontrahentów z istniejącymi w systemie według nazwy i NIP-u. Możliwe są następujące przypadki:
   • O ile obie te wartości są zgodne z danymi kontrahenta systemu FK, importowane dokumenty zostają przypisane istniejącemu kontrahentowi.
   • Jeżeli ani sama nazwa, ani sam NIP nie pasują do żadnego kontrahenta już istniejącego w systemie, zostaje on oznaczony jako nowy, aby w przyszłości, podczas księgowania dokumentów mógł zostać dodany do kartoteki.
   • Wreszcie kontrahenci dla których tylko jedna wartość: albo tylko nazwa, albo tylko NIP są zgodne, zostają zapisani do tzw. listy podejrzanych. Użytkownik ręcznie decyduje, które z importowanych pozycji odpowiadają już istniejącym, a które z nich są nowe.
3. Diagnostyka dokumentów. Pozwala na sprawdzenie poprawności importowanych dokumentów przed dokonaniem operacji księgowania.
4. Przeniesienie danych z bufora do systemu FK. Następuje po wybraniu polecenia Importuj. W wyniku tej operacji zostają (w miarę konieczności) zaimportowani kontrahenci i dokumenty oraz utworzone odpowiednie dekrety, rozrachunki i wpisy w ewidencji VAT.

PRZYPADEK 2 - Import danych za pośrednictwem wspólnej bazy danych

W przypadku importu danych z tej samej bazy nie jest konieczne wykonywanie dwóch pierwszych punktów z listy operacji opisanych w powyższym przypadku. Dane zostają zapisane bezpośrednio w buforze przez program Wapro Mag, zaś kartoteka kontrahentów jest współdzielona przez oba systemy, co eliminuje konieczność uzgadniania danych w tym zakresie. Aby wykonać import dokumentów, należy wybrać Dokumenty | Import | Import dokumentów. Za pomocą ikony w prawym górnym rogu lewego panelu można rozpocząć procedurę importu.