Przejdź do głównej zawartości

Typy dokumentów

Pracując z programem Wapro Anywhere istnieje możliwość wystawienia różnorodnych dokumentów. Niektóre z nich są wzajemnie powiązane, na przykład faktura zawsze generuje automatycznie dokument magazynowy oraz rozrachunek. Jednak zamówienie może być tworzone niezależnie, niezależnie od innych typów dokumentów i nie musi być powiązane z żadnym innym typem dokumentu. Poniżej znajduje się opis poszczególnych rodzajów dokumentów dostępnych do utworzenia w programie.

Typy dokumentów magazynowych

Typy dokumentów magazynowych można zdefiniować w Wapro Anywhere w menu Admin | Definicje | Typy dokumentów | Dokumenty magazynowe. W tym miejscu znajduje się katalog zawierający definicje różnych typów dokumentów magazynowych. Ważne jest, że ten katalog jest wspólny dla wszystkich magazynów, ale informacje związane z numeracją, takie jak sposób numerowania, szablon numeru i ostatni dostępny numer, są niezależne dla każdego z magazynów.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować (z wyjątkiem sposobu numerowania). Użytkownik ma też możliwość dodawania własnych definicji dokumentów magazynowych. Może je poprawiać i kasować, ale tylko wtedy, gdy w bazie danych Wapro Anywhere nie ma dokumentów tego typu (nie wystawiono jeszcze takich dokumentów lub wszystkie wystawione dokumenty zostały skasowane).

Obsługa dokumentów własnych, czyli ich wystawianie, korygowanie, usuwanie, przeglądanie i drukowanie, nie różni się od obsługi dokumentów predefiniowanych.

Każdą definicję dokumentu opisują następujące pola:

  • Nazwa typu - np. Przychód Zewnętrzny, Wydanie Zewnętrzne.
  • Sygnatura dokumentu - np. PZ, WZ.
  • Typ dokumentu - do wyboru: przychód lub rozchód.
  • Wycena według cen - dotyczy wyłącznie typu rozchodowego, remanentowego i przesunięć międzymagazynowych. Dokumenty przychodowe są wyceniane zawsze w cenach zakupu. Dostępne są dwa tryby wstawiania cen w dokumencie:
    • W cenach sprzedaży - cena pozycji asortymentowej jest pobierana z Cennika sprzedaży. Jeśli wydanie towaru wymaga wykorzystania kilku dostaw, na dokumencie magazynowym są one łączone w jedną pozycję. W tym trybie cenę sprzedaży można modyfikować.
    • W cenach zakupu - sposób, w jaki towar jest zdawany z magazynu można wybrać w konfiguracji programu (opcja Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego). Wykorzystana zostaje cena z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy (zobacz opis i przykład mechanizmu identyfikacji dostaw w rozdziale Dokumenty magazynowe). Jeśli sprzedaż obejmuje towar pochodzący z kilku dostaw, to w "WZ" odpowiadać im będzie kilka pozycji. Cen nie można zmieniać. Niezależnie od wybranego sposobu, zawsze jest możliwe wydrukowanie dokumentu magazynowego w cenach zakupu lub sprzedaży.
  • Obliczanie według cen - dokumenty typu rozchodowego mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Pozostałe typy dokumentów zawsze wystawiane są w cenach netto.
  • Czy dokument związany z fakturą - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w przyszłości będzie możliwe wystawianie dokumentów handlowych na podstawie definiowanego dokumentu magazynowego.
  • Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się korzystając z wydzielonej funkcji Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów.

Predefiniowane typy dokumentów prezentują się następująco:

NazwaSygn.Typ dok.WycenaWg cenD.h.*Szablon numeru (domyślny)
Bilans OtwarciaBOremanentzakupuzawsze nettoNBO ###/$$
Bilans TymczasowyBTremanentzakupuzawsze nettoNBT ###/$$
RemanentREMremanentzakupuzawsze nettoNREM ###/$$
Remanent TymczasowyRTremanentzakupuzawsze nettoNRT ###/$$
Przyjęcie zewnętrznePZprzychódzakupuzawsze nettoTPZ ####/$$
Wydanie wewnętrzneWZrozchódsprzedażynettoTWZ ####/$$
Przesunięcie międzymagazynoweMW MPMMzakupunettoNMW ####/$$ MP####/$$
Zakup usługZuzakup usługzakupuzawsze nettoTZU ####/$$
Sprzedaż usługSUsprzedaż usługsprzedażynettoTSU ####/$$
Korekta PZPZkkorekta przychoduzakupuzawsze nettoTPZk ####/$$
Korekta WZWZkkorekta rozchodusprzedażyjak WZTWZk ####/$$
Korekta ZUZUkkorekta zakupu usługzakupujak ZUTZUk ####/$$
Korekta SUSUkkorekta sprzedaży usługsprzedażyjak SUTSUk ####/$$
Przychód wewnętrznyPWprzychódzakupunettoNPW ####/$$
Rozchód wewnętrznyRWrozchódzakupunettoNRW ####/$$

*) D.H. — informacja, czy dany dokument może być powiązany z dokumentem handlowym

Typy dokumentów handlowych

W menu Admin | Typy dokumentów | Dokumenty handlowe znajduje się katalog zawierający definicje różnych typów dokumentów handlowych, takich jak faktury, rachunki i inne. Ten katalog jest wspólny dla wszystkich magazynów. Dokumenty zakupu oraz ich korekty są numerowane ręcznie na podstawie numerów obcych pochodzących z dokumentów handlowych dostawców.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować ich właściwości. Wyjątkiem są sposoby numerowania dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży, oraz sposobu obliczania cen na dokumencie (netto-brutto).

Każdą definicję dokumentu opisują następujące pola:

  • Nazwa dokumentu - np. Faktura VAT (sprzedaży).
  • Sygnatura - np. FV.
  • Typ dokumentu - np. zakup, sprzedaż, korekta.
  • Obliczanie według cen - dokumenty mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto.
  • Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się korzystając z wydzielonej funkcji Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów.

Poniżej zaprezentowano niektóre z predefiniowanych typów dokumentów:

NazwaSygn.Typ dok.Numeracja w wielu magazynachSzablon numeru (domyślny)
Faktura zakupuFZzakup-(ręcznie)
Faktura sprzedażyFVsprzedażłącznaFV/#####$$
Faktura sprzedaży walutowaFWsprzedaż-FW/#####$$
Faktura zakupu - korektaFZkkorekta zakupu-(ręcznie)
Faktura sprzedaży - korektaFVkkorekta sprzedażyłącznaFVk/#####$$
Rachunek zwykłyRZsprzedażłącznaRZ/#####$$
NazwaSygn.Typ dokumentuNumeracja w wielu magazynachSzablon numeru (domyślny)
ParagonPRsprzedażłącznaP/#####$$
Paragon - korektaPRksprzedażłącznaPK/#####$$
NotaN--N/#####$$
Dzienny raport sprzedaży dla kas fiskalnychDRSsprzedaż-DRS/#####$$

Typy dokumentów finansowych

Kartoteka typów dokumentów zawiera definicje różnych typów dokumentów finansowych, takich jak kwity kasowe, polecenia przelewu, itp. Nie jest dostępna dla użytkowników, ale istnieje w strukturze programu. Lista typów dokumentów finansowych jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy dokumentów:

NazwaSygn.Typ dok.Kierunek przepływuNumeracjaSzablon numeru (domyślny)
Kasa PrzyjmieKPkasowywpływautoKP/####$$
Kasa WypłaciKWkasowywypływautoKW/####$$
Przelew ObcyPObankowywypływręcznyP0/###$$
Przelew WłasnyPWbankowywypływręcznyPW/###$$
Bank PrzyjmieBPbankowywpływręcznyBP/###$$
Bank WypłaciBWbankowywypływręcznyBW/###$$
KompensataKkompensatakompensataautoK/###$$
Raport KasowyRKkasowyautoRK/###$$
Wyciąg BankowyWBbankowyautoWB/###$$
Rozliczenie zaliczkiRZkompensatakompensataautoRZ ###$$

Typy dokumentów zamówień

Kartoteka typów zamówień jest dostępna dla użytkownika w ograniczonym zakresie modyfikacji. Użytkownik może jedynie dokonać zmiany trybu obliczania wartości pomiędzy wartościami Netto/Brutto. Kartotek ta przechowuje definicje typów zamówień - zamówienie od dostawcy i zamówienie do odbiorcy. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy zamówień:

NazwaSygn.Typ dokumentuSzablon numeru (domyślny)
Zamówienie do dostawcyZDzamówienieZD ####$$
Zamówienie od odbiorcyZOzamówienieZO ####$$