Typy dokumentów

Pracując z programem Wapro Anywhere istnieje możliwość wystawienia różnorodnych dokumentów. Niektóre z nich są wzajemnie powiązane, na przykład faktura zawsze generuje automatycznie dokument magazynowy oraz rozrachunek. Jednak zamówienie może być tworzone niezależnie, niezależnie od innych typów dokumentów i nie musi być powiązane z żadnym innym typem dokumentu. Poniżej znajduje się opis poszczególnych rodzajów dokumentów dostępnych do utworzenia w programie.

Typy dokumentów magazynowych

Typy dokumentów magazynowych można zdefiniować w Wapro Anywhere w menu Admin | Definicje | Typy dokumentów | Dokumenty magazynowe. W tym miejscu znajduje się katalog zawierający definicje różnych typów dokumentów magazynowych. Ważne jest, że ten katalog jest wspólny dla wszystkich magazynów, ale informacje związane z numeracją, takie jak sposób numerowania, szablon numeru i ostatni dostępny numer, są niezależne dla każdego z magazynów.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować (z wyjątkiem sposobu numerowania). Użytkownik ma też możliwość dodawania własnych definicji dokumentów magazynowych. Może je poprawiać i kasować, ale tylko wtedy, gdy w bazie danych Wapro Anywhere nie ma dokumentów tego typu (nie wystawiono jeszcze takich dokumentów lub wszystkie wystawione dokumenty zostały skasowane).

Obsługa dokumentów własnych, czyli ich wystawianie, korygowanie, usuwanie, przeglądanie i drukowanie, nie różni się od obsługi dokumentów predefiniowanych.

Każdą definicję dokumentu opisują następujące pola:

• Nazwa typu - np. Przychód Zewnętrzny, Wydanie Zewnętrzne.
• Sygnatura dokumentu - np. PZ, WZ.
• Typ dokumentu - do wyboru: przychód lub rozchód.
• Wycena według cen - dotyczy wyłącznie typu rozchodowego, remanentowego i przesunięć międzymagazynowych. Dokumenty przychodowe są wyceniane zawsze w cenach zakupu. Dostępne są dwa tryby wstawiania cen w dokumencie:
  • W cenach sprzedaży - cena pozycji asortymentowej jest pobierana z Cennika sprzedaży. Jeśli wydanie towaru wymaga wykorzystania kilku dostaw, na dokumencie magazynowym są one łączone w jedną pozycję. W tym trybie cenę sprzedaży można modyfikować.
  • W cenach zakupu - sposób, w jaki towar jest zdawany z magazynu można wybrać w konfiguracji programu (opcja Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego). Wykorzystana zostaje cena z Cennika zakupu, z uwzględnieniem wykorzystywanej dostawy (zobacz opis i przykład mechanizmu identyfikacji dostaw w rozdziale Dokumenty magazynowe). Jeśli sprzedaż obejmuje towar pochodzący z kilku dostaw, to w "WZ" odpowiadać im będzie kilka pozycji. Cen nie można zmieniać. Niezależnie od wybranego sposobu, zawsze jest możliwe wydrukowanie dokumentu magazynowego w cenach zakupu lub sprzedaży.
• Obliczanie według cen - dokumenty typu rozchodowego mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto. Pozostałe typy dokumentów zawsze wystawiane są w cenach netto.
• Czy dokument związany z fakturą - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w przyszłości będzie możliwe wystawianie dokumentów handlowych na podstawie definiowanego dokumentu magazynowego.
• Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się korzystając z wydzielonej funkcji Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów.

Predefiniowane typy dokumentów prezentują się następująco:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Wycena	Wg cen	D.h.*	Szablon numeru (domyślny)
Bilans Otwarcia	BO	remanent	zakupu	zawsze netto	N	BO ###/$$
Bilans Tymczasowy	BT	remanent	zakupu	zawsze netto	N	BT ###/$$
Remanent	REM	remanent	zakupu	zawsze netto	N	REM ###/$$
Remanent Tymczasowy	RT	remanent	zakupu	zawsze netto	N	RT ###/$$
Przyjęcie zewnętrzne	PZ	przychód	zakupu	zawsze netto	T	PZ ####/$$
Wydanie wewnętrzne	WZ	rozchód	sprzedaży	netto	T	WZ ####/$$
Przesunięcie międzymagazynowe	MW MP	MM	zakupu	netto	N	MW ####/$$ MP####/$$
Zakup usług	Zu	zakup usług	zakupu	zawsze netto	T	ZU ####/$$
Sprzedaż usług	SU	sprzedaż usług	sprzedaży	netto	T	SU ####/$$
Korekta PZ	PZk	korekta przychodu	zakupu	zawsze netto	T	PZk ####/$$
Korekta WZ	WZk	korekta rozchodu	sprzedaży	jak WZ	T	WZk ####/$$
Korekta ZU	ZUk	korekta zakupu usług	zakupu	jak ZU	T	ZUk ####/$$
Korekta SU	SUk	korekta sprzedaży usług	sprzedaży	jak SU	T	SUk ####/$$
Przychód wewnętrzny	PW	przychód	zakupu	netto	N	PW ####/$$
Rozchód wewnętrzny	RW	rozchód	zakupu	netto	N	RW ####/$$

*) D.H. — informacja, czy dany dokument może być powiązany z dokumentem handlowym

Typy dokumentów handlowych

W menu Admin | Typy dokumentów | Dokumenty handlowe znajduje się katalog zawierający definicje różnych typów dokumentów handlowych, takich jak faktury, rachunki i inne. Ten katalog jest wspólny dla wszystkich magazynów. Dokumenty zakupu oraz ich korekty są numerowane ręcznie na podstawie numerów obcych pochodzących z dokumentów handlowych dostawców.

W programie istnieją predefiniowane typy dokumentów, których użytkownik nie może usunąć ani modyfikować ich właściwości. Wyjątkiem są sposoby numerowania dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży, oraz sposobu obliczania cen na dokumencie (netto-brutto).

Każdą definicję dokumentu opisują następujące pola:

• Nazwa dokumentu - np. Faktura VAT (sprzedaży).
• Sygnatura - np. FV.
• Typ dokumentu - np. zakup, sprzedaż, korekta.
• Obliczanie według cen - dokumenty mogą być wystawiane w cenach netto lub brutto.
• Numeracja dokumentu - sposób numerowania dokumentów ustala się korzystając z wydzielonej funkcji Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów.

Poniżej zaprezentowano niektóre z predefiniowanych typów dokumentów:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Numeracja w wielu magazynach	Szablon numeru (domyślny)
Faktura zakupu	FZ	zakup	-	(ręcznie)
Faktura sprzedaży	FV	sprzedaż	łączna	FV/#####$$
Faktura sprzedaży walutowa	FW	sprzedaż	-	FW/#####$$
Faktura zakupu - korekta	FZk	korekta zakupu	-	(ręcznie)
Faktura sprzedaży - korekta	FVk	korekta sprzedaży	łączna	FVk/#####$$
Rachunek zwykły	RZ	sprzedaż	łączna	RZ/#####$$
Nazwa	Sygn.	Typ dokumentu	Numeracja w wielu magazynach	Szablon numeru (domyślny)
Paragon	PR	sprzedaż	łączna	P/#####$$
Paragon - korekta	PRk	sprzedaż	łączna	PK/#####$$
Nota	N	-	-	N/#####$$
Dzienny raport sprzedaży dla kas fiskalnych	DRS	sprzedaż	-	DRS/#####$$

Typy dokumentów finansowych

Kartoteka typów dokumentów zawiera definicje różnych typów dokumentów finansowych, takich jak kwity kasowe, polecenia przelewu, itp. Nie jest dostępna dla użytkowników, ale istnieje w strukturze programu. Lista typów dokumentów finansowych jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy dokumentów:

Nazwa	Sygn.	Typ dok.	Kierunek przepływu	Numeracja	Szablon numeru (domyślny)
Kasa Przyjmie	KP	kasowy	wpływ	auto	KP/####$$
Kasa Wypłaci	KW	kasowy	wypływ	auto	KW/####$$
Przelew Obcy	PO	bankowy	wypływ	ręczny	P0/###$$
Przelew Własny	PW	bankowy	wypływ	ręczny	PW/###$$
Bank Przyjmie	BP	bankowy	wpływ	ręczny	BP/###$$
Bank Wypłaci	BW	bankowy	wypływ	ręczny	BW/###$$
Kompensata	K	kompensata	kompensata	auto	K/###$$
Raport Kasowy	RK	kasowy		auto	RK/###$$
Wyciąg Bankowy	WB	bankowy		auto	WB/###$$
Rozliczenie zaliczki	RZ	kompensata	kompensata	auto	RZ ###$$

Typy dokumentów zamówień

Kartoteka typów zamówień jest dostępna dla użytkownika w ograniczonym zakresie modyfikacji. Użytkownik może jedynie dokonać zmiany trybu obliczania wartości pomiędzy wartościami Netto/Brutto. Kartotek ta przechowuje definicje typów zamówień - zamówienie od dostawcy i zamówienie do odbiorcy. Lista typów jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Poniżej zaprezentowano predefiniowane typy zamówień:

Nazwa	Sygn.	Typ dokumentu	Szablon numeru (domyślny)
Zamówienie do dostawcy	ZD	zamówienie	ZD ####$$
Zamówienie od odbiorcy	ZO	zamówienie	ZO ####$$